Сравнение ZTO с UPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и United Parcel Service, Inc. (UPS).
Доходность
Сравнение доходности ZTO и UPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTO и UPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 20.49% | 10.69% | -3.76% | -19.77% | -3.84% | -2.40% | 26.25% | 49.50% | 1.20% | 31.32% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 0.57% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
Фундаментальные показатели
ZTO:
$19.97B
UPS:
$83.92B
ZTO:
$11.07
UPS:
$6.56
ZTO:
2.27
UPS:
15.00
ZTO:
0.42
UPS:
0.94
ZTO:
0.30
UPS:
5.17
ZTO:
$48.84B
UPS:
$88.60B
ZTO:
$12.21B
UPS:
$35.39B
ZTO:
$11.82B
UPS:
$10.89B
Доходность по периодам
С начала года, ZTO показывает доходность 20.49%, что значительно выше, чем у UPS с доходностью 0.57%.
ZTO
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- 31.09%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- -1.17%
- 5 лет*
- -1.31%
- 10 лет*
- —
UPS
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -15.16%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- -4.44%
- 3 года*
- -15.95%
- 5 лет*
- -6.58%
- 10 лет*
- 3.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTO vs. UPS — Ранг доходности на риск
ZTO
UPS
Сравнение ZTO c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTO | UPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | -0.15 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 0.01 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.19 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | -0.32 | +5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTO | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.15 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.23 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.17 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ZTO и UPS составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTO и UPS
Дивидендная доходность ZTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности UPS в 6.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 2.58% | 3.11% | 4.96% | 1.74% | 0.93% | 0.89% | 1.03% | 1.03% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.67% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок ZTO и UPS
Максимальная просадка ZTO за все время составила -57.06%, примерно равная максимальной просадке UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTO и UPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTO | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.06% | -57.92% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -22.39% | +5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.81% | -57.92% | +8.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.06% | -48.28% | +21.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.05% | -15.10% | -9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 12.82% | -6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTO и UPS
ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с United Parcel Service, Inc. (UPS) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что ZTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTO | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 9.04% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 19.55% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.30% | 30.56% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.89% | 28.26% | +10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.41% | 27.18% | +11.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZTO и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZTO Express (Cayman) Inc. и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZTO и UPS
ZTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.63B при выручке в 14.31B, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.48B при выручке в 24.48B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ZTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.00B при выручке в 14.31B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 24.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
ZTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.59B при выручке в 14.31B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 24.48B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.