Сравнение ZUMZ с BKE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zumiez Inc. (ZUMZ) и The Buckle, Inc. (BKE).
Доходность
Сравнение доходности ZUMZ и BKE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZUMZ и BKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUMZ Zumiez Inc. | -15.36% | 35.89% | -5.75% | -6.44% | -54.70% | 30.48% | 6.49% | 80.18% | -7.95% | -4.69% |
BKE The Buckle, Inc. | 1.28% | 13.95% | 17.49% | 15.02% | 10.91% | 49.40% | 25.01% | 55.19% | -7.63% | 15.42% |
Фундаментальные показатели
ZUMZ:
$380.32M
BKE:
$2.59B
ZUMZ:
$0.78
BKE:
$4.14
ZUMZ:
28.32
BKE:
12.29
ZUMZ:
0.41
BKE:
1.99
ZUMZ:
1.17
BKE:
6.10
ZUMZ:
$929.06M
BKE:
$1.30B
ZUMZ:
$332.54M
BKE:
$635.86M
ZUMZ:
$17.04M
BKE:
$282.89M
Доходность по периодам
С начала года, ZUMZ показывает доходность -15.36%, что значительно ниже, чем у BKE с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции ZUMZ уступали акциям BKE по среднегодовой доходности: 0.73% против 13.74% соответственно.
ZUMZ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -13.93%
- С начала года
- -15.36%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 50.31%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- -12.71%
- 10 лет*
- 0.73%
BKE
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 44.21%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 13.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUMZ vs. BKE — Ранг доходности на риск
ZUMZ
BKE
Сравнение ZUMZ c BKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zumiez Inc. (ZUMZ) и The Buckle, Inc. (BKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZUMZ | BKE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.44 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.00 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.49 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 5.64 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZUMZ | BKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.44 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.38 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.31 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.35 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между ZUMZ и BKE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUMZ и BKE
ZUMZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUMZ Zumiez Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKE The Buckle, Inc. | 8.66% | 7.30% | 7.68% | 8.52% | 2.32% | 3.17% | 14.21% | 7.40% | 14.22% | 8.42% | 8.77% | 11.99% |
Просадки
Сравнение просадок ZUMZ и BKE
Максимальная просадка ZUMZ за все время составила -88.06%, что больше максимальной просадки BKE в -71.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUMZ и BKE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZUMZ | BKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.06% | -71.08% | -16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.87% | -17.92% | -13.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.80% | -48.89% | -29.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.80% | -55.52% | -23.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.64% | -11.57% | -48.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.74% | -27.80% | -20.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 7.90% | +6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUMZ и BKE
Zumiez Inc. (ZUMZ) имеет более высокую волатильность в 16.06% по сравнению с The Buckle, Inc. (BKE) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что ZUMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZUMZ | BKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.06% | 7.16% | +8.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.11% | 19.10% | +13.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.44% | 30.90% | +22.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.82% | 36.60% | +14.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.00% | 43.76% | +7.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZUMZ и BKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zumiez Inc. и The Buckle, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZUMZ и BKE
ZUMZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zumiez Inc. сообщила о валовой прибыли в 111.40M при выручке в 291.31M, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
BKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Buckle, Inc. сообщила о валовой прибыли в 209.97M при выручке в 399.14M, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
ZUMZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zumiez Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.53M при выручке в 291.31M, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
BKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Buckle, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.64M при выручке в 399.14M, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
ZUMZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zumiez Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.55M при выручке в 291.31M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
BKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Buckle, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.85M при выручке в 399.14M, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.