PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BKE с WEYS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BKE с WEYS

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Buckle, Inc. (BKE) и Weyco Group, Inc. (WEYS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKE или WEYS.

Корреляция

Корреляция между BKE и WEYS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BKE и WEYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Buckle, Inc. (BKE) и Weyco Group, Inc. (WEYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10,352.37%
1,929.37%
BKE
WEYS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKE:

-0.01

WEYS:

0.09

Коэф-т Сортино

BKE:

0.23

WEYS:

0.46

Коэф-т Омега

BKE:

1.03

WEYS:

1.06

Коэф-т Кальмара

BKE:

-0.01

WEYS:

0.11

Коэф-т Мартина

BKE:

-0.02

WEYS:

0.28

Индекс Язвы

BKE:

12.62%

WEYS:

12.82%

Дневная вол-ть

BKE:

33.36%

WEYS:

42.02%

Макс. просадка

BKE:

-71.08%

WEYS:

-57.92%

Текущая просадка

BKE:

-31.03%

WEYS:

-29.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKE:

$1.80B

WEYS:

$275.04M

EPS

BKE:

$3.89

WEYS:

$3.16

Коэффициент P/E

BKE:

9.02

WEYS:

9.03

Коэффициент PEG

BKE:

48.30

WEYS:

0.00

Коэффициент P/S

BKE:

1.47

WEYS:

0.95

Коэффициент P/B

BKE:

4.17

WEYS:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

BKE:

$1.22B

WEYS:

$218.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

BKE:

$592.79M

WEYS:

$99.52M

EBITDA (12 мес.)

BKE:

$257.96M

WEYS:

$32.17M

Доходность по периодам

С начала года, BKE показывает доходность -26.59%, что значительно ниже, чем у WEYS с доходностью -23.33%. За последние 10 лет акции BKE превзошли акции WEYS по среднегодовой доходности: 7.35% против 3.21% соответственно.

BKE

С начала года

-26.59%

1 месяц

-11.03%

6 месяцев

-12.01%

1 год

3.40%

5 лет

34.48%

10 лет

7.35%

WEYS

С начала года

-23.33%

1 месяц

-4.79%

6 месяцев

-13.90%

1 год

4.34%

5 лет

13.46%

10 лет

3.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKE и WEYS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BKE
Ранг риск-скорректированной доходности BKE, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
WEYS
Ранг риск-скорректированной доходности WEYS, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEYS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEYS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEYS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEYS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEYS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKE c WEYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Buckle, Inc. (BKE) и Weyco Group, Inc. (WEYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BKE, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BKE: -0.01
WEYS: 0.09
Коэффициент Сортино BKE, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BKE: 0.23
WEYS: 0.46
Коэффициент Омега BKE, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BKE: 1.03
WEYS: 1.06
Коэффициент Кальмара BKE, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BKE: -0.01
WEYS: 0.11
Коэффициент Мартина BKE, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BKE: -0.02
WEYS: 0.28

Показатель коэффициента Шарпа BKE на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа WEYS равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKE и WEYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.09
BKE
WEYS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKE и WEYS

Дивидендная доходность BKE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.18%, что больше доходности WEYS в 3.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKE
The Buckle, Inc.		11.18%7.68%8.52%2.32%16.52%14.21%7.40%14.22%7.37%8.77%11.99%3.96%
WEYS
Weyco Group, Inc.		3.64%2.74%3.16%4.54%4.01%6.06%3.59%3.12%2.93%2.65%2.95%2.53%

Просадки

Сравнение просадок BKE и WEYS

Максимальная просадка BKE за все время составила -71.08%, что больше максимальной просадки WEYS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKE и WEYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.03%
-29.38%
BKE
WEYS

Волатильность

Сравнение волатильности BKE и WEYS

Текущая волатильность для The Buckle, Inc. (BKE) составляет 16.69%, в то время как у Weyco Group, Inc. (WEYS) волатильность равна 20.10%. Это указывает на то, что BKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.69%
20.10%
BKE
WEYS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKE и WEYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Buckle, Inc. и Weyco Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию