PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BKE с WEYS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BKE и WEYS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BKE с WEYS

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Buckle, Inc. (BKE) и Weyco Group, Inc. (WEYS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKE или WEYS.

Доходность

Сравнение доходности BKE и WEYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Buckle, Inc. (BKE) и Weyco Group, Inc. (WEYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKE:

0.77

WEYS:

0.09

Коэф-т Сортино

BKE:

1.34

WEYS:

0.61

Коэф-т Омега

BKE:

1.16

WEYS:

1.07

Коэф-т Кальмара

BKE:

0.82

WEYS:

0.24

Коэф-т Мартина

BKE:

1.93

WEYS:

0.53

Индекс Язвы

BKE:

14.46%

WEYS:

14.53%

Дневная вол-ть

BKE:

34.06%

WEYS:

42.64%

Макс. просадка

BKE:

-71.08%

WEYS:

-57.92%

Текущая просадка

BKE:

-15.77%

WEYS:

-21.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKE:

$2.18B

WEYS:

$300.39M

EPS

BKE:

$3.90

WEYS:

$3.04

Коэффициент P/E

BKE:

10.93

WEYS:

10.32

Коэффициент PEG

BKE:

48.30

WEYS:

0.00

Коэффициент P/S

BKE:

1.78

WEYS:

1.05

Коэффициент P/B

BKE:

4.90

WEYS:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

BKE:

$955.21M

WEYS:

$286.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

BKE:

$472.09M

WEYS:

$129.89M

EBITDA (12 мес.)

BKE:

$210.15M

WEYS:

$40.26M

Доходность по периодам

С начала года, BKE показывает доходность -10.35%, что значительно выше, чем у WEYS с доходностью -15.06%. За последние 10 лет акции BKE превзошли акции WEYS по среднегодовой доходности: 10.35% против 4.82% соответственно.

BKE

С начала года

-10.35%

1 месяц

18.62%

6 месяцев

-12.56%

1 год

20.28%

3 года

19.61%

5 лет

38.86%

10 лет

10.35%

WEYS

С начала года

-15.06%

1 месяц

3.25%

6 месяцев

-10.68%

1 год

5.86%

3 года

7.54%

5 лет

15.27%

10 лет

4.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Buckle, Inc.

Weyco Group, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKE и WEYS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BKE
Ранг риск-скорректированной доходности BKE, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
WEYS
Ранг риск-скорректированной доходности WEYS, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEYS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEYS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEYS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEYS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEYS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKE c WEYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Buckle, Inc. (BKE) и Weyco Group, Inc. (WEYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BKE на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа WEYS равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKE и WEYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKE и WEYS

Дивидендная доходность BKE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности WEYS в 3.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKE
The Buckle, Inc.		9.15%7.68%8.52%2.32%16.52%14.21%7.40%14.22%7.37%8.77%11.99%3.96%
WEYS
Weyco Group, Inc.		3.35%2.74%3.16%4.54%4.01%6.06%3.59%3.12%2.93%2.65%2.95%2.53%

Просадки

Сравнение просадок BKE и WEYS

Максимальная просадка BKE за все время составила -71.08%, что больше максимальной просадки WEYS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKE и WEYS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BKE и WEYS

Текущая волатильность для The Buckle, Inc. (BKE) составляет 9.38%, в то время как у Weyco Group, Inc. (WEYS) волатильность равна 10.87%. Это указывает на то, что BKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKE и WEYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Buckle, Inc. и Weyco Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
379.20M
68.03M
(BKE) Общая выручка
(WEYS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BKE и WEYS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Buckle, Inc. и Weyco Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
52.6%
44.7%
(BKE) Валовая рентабельность
(WEYS) Валовая рентабельность
BKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Buckle, Inc. сообщила о валовой прибыли в 199.49M при выручке в 379.20M, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

WEYS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Weyco Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.38M при выручке в 68.03M, что соответствует валовой рентабельности в 44.7%.

BKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Buckle, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.23M при выручке в 379.20M, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.

WEYS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Weyco Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.03M при выручке в 68.03M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

BKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Buckle, Inc. сообщила о чистой прибыли в 77.20M при выручке в 379.20M, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.

WEYS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Weyco Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.54M при выручке в 68.03M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.