PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKE с WEYS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BKE с WEYS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Buckle, Inc. (BKE) и Weyco Group, Inc. (WEYS).

Доходность

Сравнение доходности BKE и WEYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Buckle, Inc. (BKE) и Weyco Group, Inc. (WEYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKE и WEYS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKE
The Buckle, Inc.		1.28%13.95%17.49%15.02%10.91%49.40%25.01%55.19%-7.63%15.42%
WEYS
Weyco Group, Inc.		6.09%-10.53%30.36%53.99%-8.27%57.52%-36.88%-5.99%0.80%-1.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKE:

$2.59B

WEYS:

$307.90M

EPS

BKE:

$4.14

WEYS:

$2.42

Коэффициент P/E

BKE:

12.29

WEYS:

13.33

Коэффициент P/S

BKE:

1.99

WEYS:

1.11

Коэффициент P/B

BKE:

6.10

WEYS:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

BKE:

$1.30B

WEYS:

$276.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

BKE:

$635.86M

WEYS:

$115.76M

EBITDA (12 мес.)

BKE:

$282.89M

WEYS:

$29.17M

Доходность по периодам

С начала года, BKE показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у WEYS с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции BKE превзошли акции WEYS по среднегодовой доходности: 13.74% против 6.75% соответственно.

BKE

1 день
0.93%
1 месяц
-2.70%
С начала года
1.28%
6 месяцев
-5.59%
1 год
44.21%
3 года*
23.03%
5 лет*
13.90%
10 лет*
13.74%

WEYS

1 день
0.44%
1 месяц
2.25%
С начала года
6.09%
6 месяцев
13.84%
1 год
17.44%
3 года*
16.39%
5 лет*
13.52%
10 лет*
6.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Buckle, Inc.

Weyco Group, Inc.

Часто сравнивают с BKE:
BKE с RDIVBKE с IMKTABKE с BOOTBKE с VOOBKE с SCHDBKE с SPYBKE с VDY.TO
Часто сравнивают с WEYS:
WEYS с WWWWEYS с FXAIXWEYS с TIGO

Доходность на риск

BKE vs. WEYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKE
Ранг доходности на риск BKE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
WEYS
Ранг доходности на риск WEYS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEYS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEYS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEYS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEYS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEYS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKE c WEYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Buckle, Inc. (BKE) и Weyco Group, Inc. (WEYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKEWEYSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.42

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

0.90

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.11

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

0.94

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

1.86

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKE vs. WEYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKE на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа WEYS равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKE и WEYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKEWEYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.42

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.37

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.17

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.24

+0.10

Корреляция

Корреляция между BKE и WEYS составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKE и WEYS

Дивидендная доходность BKE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что меньше доходности WEYS в 9.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKE
The Buckle, Inc.		8.66%7.30%7.68%8.52%2.32%3.17%14.21%7.40%14.22%8.42%8.77%11.99%
WEYS
Weyco Group, Inc.		9.57%10.04%8.07%3.16%4.54%4.01%6.06%3.59%3.12%2.93%2.65%2.95%

Просадки

Сравнение просадок BKE и WEYS

Максимальная просадка BKE за все время составила -71.08%, что больше максимальной просадки WEYS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKE и WEYS.

Загрузка...

Показатели просадок

BKEWEYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.08%

-57.92%

-13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.92%

-16.99%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.89%

-35.46%

-13.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.52%

-57.92%

+2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.57%

-7.80%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.80%

-17.61%

-10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.90%

8.55%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BKE и WEYS

Текущая волатильность для The Buckle, Inc. (BKE) составляет 7.16%, в то время как у Weyco Group, Inc. (WEYS) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что BKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKEWEYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

12.80%

-5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.10%

28.74%

-9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.90%

41.89%

-10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.60%

36.31%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.76%

39.26%

+4.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKE и WEYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Buckle, Inc. и Weyco Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
399.14M
76.80M
(BKE) Общая выручка
(WEYS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BKE и WEYS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Buckle, Inc. и Weyco Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
52.6%
39.6%
Активы портфеля
BKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Buckle, Inc. сообщила о валовой прибыли в 209.97M при выручке в 399.14M, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

WEYS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Weyco Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.38M при выручке в 76.80M, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

BKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Buckle, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.64M при выручке в 399.14M, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

WEYS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Weyco Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.19M при выручке в 76.80M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

BKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Buckle, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.85M при выручке в 399.14M, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.

WEYS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Weyco Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.69M при выручке в 76.80M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.