PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BKE с BOOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BKE с BOOT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Buckle, Inc. (BKE) и Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKE или BOOT.

Корреляция

Корреляция между BKE и BOOT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BKE и BOOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Buckle, Inc. (BKE) и Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKE:

0.08

BOOT:

0.19

Коэф-т Сортино

BKE:

0.46

BOOT:

0.72

Коэф-т Омега

BKE:

1.06

BOOT:

1.10

Коэф-т Кальмара

BKE:

0.16

BOOT:

0.30

Коэф-т Мартина

BKE:

0.39

BOOT:

0.70

Индекс Язвы

BKE:

13.92%

BOOT:

20.49%

Дневная вол-ть

BKE:

33.26%

BOOT:

53.63%

Макс. просадка

BKE:

-71.08%

BOOT:

-83.73%

Текущая просадка

BKE:

-27.04%

BOOT:

-32.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKE:

$1.89B

BOOT:

$3.64B

EPS

BKE:

$3.89

BOOT:

$5.60

Коэффициент P/E

BKE:

9.49

BOOT:

21.01

Коэффициент PEG

BKE:

48.30

BOOT:

1.72

Коэффициент P/S

BKE:

1.55

BOOT:

1.97

Коэффициент P/B

BKE:

4.47

BOOT:

3.33

Общая выручка (12 мес.)

BKE:

$955.21M

BOOT:

$1.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

BKE:

$472.09M

BOOT:

$548.46M

EBITDA (12 мес.)

BKE:

$210.15M

BOOT:

$237.14M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BKE показывает доходность -22.35%, а BOOT немного ниже – -22.51%. За последние 10 лет акции BKE уступали акциям BOOT по среднегодовой доходности: 8.46% против 17.01% соответственно.

BKE

С начала года

-22.35%

1 месяц

5.46%

6 месяцев

-12.86%

1 год

3.49%

5 лет

32.88%

10 лет

8.46%

BOOT

С начала года

-22.51%

1 месяц

18.84%

6 месяцев

-12.95%

1 год

13.39%

5 лет

43.31%

10 лет

17.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKE и BOOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BKE
Ранг риск-скорректированной доходности BKE, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
BOOT
Ранг риск-скорректированной доходности BOOT, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOOT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOOT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOOT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOOT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOOT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKE c BOOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Buckle, Inc. (BKE) и Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BKE на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа BOOT равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKE и BOOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKE и BOOT

Дивидендная доходность BKE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.57%, тогда как BOOT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKE
The Buckle, Inc.		10.57%7.68%8.52%2.32%16.52%14.21%7.40%14.22%7.37%8.77%11.99%3.96%
BOOT
Boot Barn Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKE и BOOT

Максимальная просадка BKE за все время составила -71.08%, что меньше максимальной просадки BOOT в -83.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKE и BOOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BKE и BOOT

Текущая волатильность для The Buckle, Inc. (BKE) составляет 6.89%, в то время как у Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) волатильность равна 14.88%. Это указывает на то, что BKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKE и BOOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Buckle, Inc. и Boot Barn Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
379.20M
608.17M
(BKE) Общая выручка
(BOOT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BKE и BOOT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Buckle, Inc. и Boot Barn Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
52.6%
39.3%
(BKE) Валовая рентабельность
(BOOT) Валовая рентабельность
BKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Buckle, Inc. сообщила о валовой прибыли в 199.49M при выручке в 379.20M, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

BOOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.87M при выручке в 608.17M, что соответствует валовой рентабельности в 39.3%.

BKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Buckle, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.23M при выручке в 379.20M, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.

BOOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 99.46M при выручке в 608.17M, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

BKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Buckle, Inc. сообщила о чистой прибыли в 77.20M при выручке в 379.20M, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.

BOOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.07M при выручке в 608.17M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.