Сравнение ZUMZ с CSV
ZUMZ (Zumiez Inc.) and CSV (Carriage Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ZUMZ in Apparel Retail, CSV in Personal Services. Over the past 10 years, ZUMZ returned 2.69%/yr vs 6.85%/yr for CSV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZUMZ и CSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZUMZ показывает доходность -26.64%, что значительно ниже, чем у CSV с доходностью -8.20%. За последние 10 лет акции ZUMZ уступали акциям CSV по среднегодовой доходности: 2.69% против 6.85% соответственно.
ZUMZ
- 1 день
- 6.17%
- 1 месяц
- -20.21%
- С начала года
- -26.64%
- 6 месяцев
- -30.89%
- 1 год
- 47.34%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- -17.18%
- 10 лет*
- 2.69%
CSV
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -8.20%
- 6 месяцев
- -8.27%
- 1 год
- -11.73%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 6.85%
Сравнение доходности по годам ZUMZ и CSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUMZ Zumiez Inc. | -26.64% | 35.89% | -5.75% | -6.44% | -54.70% | 30.48% | 6.49% | 80.18% | -7.95% | -4.69% |
CSV Carriage Services, Inc. | -8.20% | 7.27% | 61.83% | -7.71% | -56.70% | 107.92% | 24.25% | 67.51% | -38.90% | -9.44% |
Correlation
The correlation between ZUMZ and CSV is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2005 г. | 0.21 |
The correlation between ZUMZ and CSV shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZUMZ:
$309.68M
CSV:
$609.70M
ZUMZ:
$0.86
CSV:
$2.81
ZUMZ:
22.10
CSV:
13.76
ZUMZ:
0.34
CSV:
1.45
ZUMZ:
1.01
CSV:
2.28
ZUMZ:
$938.06M
CSV:
$416.49M
ZUMZ:
$338.56M
CSV:
$147.10M
ZUMZ:
$39.31M
CSV:
$108.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUMZ vs. CSV — Ранг доходности на риск
ZUMZ
CSV
Сравнение ZUMZ c CSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zumiez Inc. (ZUMZ) и Carriage Services, Inc. (CSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZUMZ | CSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.94 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.43 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | -1.07 | +3.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZUMZ и CSV
Максимальная просадка ZUMZ за все время составила -88.06%, что меньше максимальной просадки CSV в -95.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUMZ и CSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZUMZ | CSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.06% | -95.90% | +7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.47% | -27.58% | -15.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -40.56% | -19.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.80% | -68.52% | -10.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.80% | -68.52% | -10.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.02% | -37.73% | -27.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.84% | -51.39% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.14% | 10.99% | +6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUMZ и CSV
Zumiez Inc. (ZUMZ) имеет более высокую волатильность в 33.96% по сравнению с Carriage Services, Inc. (CSV) с волатильностью 10.64%. Это указывает на то, что ZUMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZUMZ | CSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.96% | 10.64% | +23.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.29% | 19.59% | +24.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.97% | 25.87% | +29.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.32% | 36.82% | +15.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.71% | 36.95% | +14.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUMZ и CSV
ZUMZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSV Carriage Services, Inc. | 1.16% | 1.06% | 1.13% | 1.80% | 1.63% | 0.64% | 1.08% | 1.17% | 1.94% | 0.88% | 0.52% | 0.41% |
ZUMZ Zumiez Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZUMZ и CSV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zumiez Inc. и Carriage Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZUMZ и CSV
ZUMZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zumiez Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.34M при выручке в 193.35M, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.
CSV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carriage Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.64M при выручке в 106.12M, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
ZUMZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zumiez Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.19M при выручке в 193.35M, что соответствует операционной рентабельности -7.9%.
CSV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carriage Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.28M при выручке в 106.12M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
ZUMZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zumiez Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.27M при выручке в 193.35M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
CSV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carriage Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.49M при выручке в 106.12M, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
ZUMZ and CSV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZUMZ has higher volatility (33.96%) compared to CSV (10.64%). In terms of maximum drawdown, ZUMZ dropped -88.06% vs CSV's -95.90%.
ZUMZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZUMZ и CSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор