PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BKE с IMKTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BKE и IMKTA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BKE с IMKTA

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Buckle, Inc. (BKE) и Ingles Markets, Incorporated (IMKTA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKE или IMKTA.

Доходность

Сравнение доходности BKE и IMKTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Buckle, Inc. (BKE) и Ingles Markets, Incorporated (IMKTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKE:

0.77

IMKTA:

-0.44

Коэф-т Сортино

BKE:

1.34

IMKTA:

-0.52

Коэф-т Омега

BKE:

1.16

IMKTA:

0.94

Коэф-т Кальмара

BKE:

0.82

IMKTA:

-0.33

Коэф-т Мартина

BKE:

1.93

IMKTA:

-0.77

Индекс Язвы

BKE:

14.46%

IMKTA:

16.93%

Дневная вол-ть

BKE:

34.06%

IMKTA:

27.26%

Макс. просадка

BKE:

-71.08%

IMKTA:

-72.55%

Текущая просадка

BKE:

-15.77%

IMKTA:

-37.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKE:

$2.18B

IMKTA:

$1.18B

EPS

BKE:

$3.90

IMKTA:

$3.27

Коэффициент P/E

BKE:

10.93

IMKTA:

19.05

Коэффициент PEG

BKE:

48.30

IMKTA:

0.89

Коэффициент P/S

BKE:

1.78

IMKTA:

0.22

Коэффициент P/B

BKE:

4.90

IMKTA:

0.75

Общая выручка (12 мес.)

BKE:

$955.21M

IMKTA:

$5.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

BKE:

$472.09M

IMKTA:

$1.24B

EBITDA (12 мес.)

BKE:

$210.15M

IMKTA:

$226.42M

Доходность по периодам

С начала года, BKE показывает доходность -10.35%, что значительно ниже, чем у IMKTA с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции BKE превзошли акции IMKTA по среднегодовой доходности: 10.35% против 3.88% соответственно.

BKE

С начала года

-10.35%

1 месяц

18.62%

6 месяцев

-12.56%

1 год

20.28%

3 года

19.61%

5 лет

38.86%

10 лет

10.35%

IMKTA

С начала года

-2.82%

1 месяц

-1.42%

6 месяцев

-15.26%

1 год

-13.94%

3 года

-10.46%

5 лет

8.97%

10 лет

3.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Buckle, Inc.

Ingles Markets, Incorporated

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKE и IMKTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BKE
Ранг риск-скорректированной доходности BKE, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
IMKTA
Ранг риск-скорректированной доходности IMKTA, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMKTA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMKTA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMKTA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMKTA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMKTA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKE c IMKTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Buckle, Inc. (BKE) и Ingles Markets, Incorporated (IMKTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BKE на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа IMKTA равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKE и IMKTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKE и IMKTA

Дивидендная доходность BKE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности IMKTA в 1.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKE
The Buckle, Inc.		9.15%7.68%8.52%2.32%16.52%14.21%7.40%14.22%7.37%8.77%11.99%3.96%
IMKTA
Ingles Markets, Incorporated		1.06%1.02%0.76%0.68%0.76%1.55%1.39%2.42%1.91%1.37%1.50%1.78%

Просадки

Сравнение просадок BKE и IMKTA

Максимальная просадка BKE за все время составила -71.08%, примерно равная максимальной просадке IMKTA в -72.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKE и IMKTA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BKE и IMKTA

The Buckle, Inc. (BKE) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что BKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMKTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKE и IMKTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Buckle, Inc. и Ingles Markets, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
379.20M
1.33B
(BKE) Общая выручка
(IMKTA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BKE и IMKTA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Buckle, Inc. и Ingles Markets, Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
52.6%
23.4%
(BKE) Валовая рентабельность
(IMKTA) Валовая рентабельность
BKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Buckle, Inc. сообщила о валовой прибыли в 199.49M при выручке в 379.20M, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

IMKTA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ingles Markets, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 310.98M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

BKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Buckle, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.23M при выручке в 379.20M, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.

IMKTA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ingles Markets, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 21.64M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

BKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Buckle, Inc. сообщила о чистой прибыли в 77.20M при выручке в 379.20M, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.

IMKTA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ingles Markets, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 15.11M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.