Сравнение BKE с IMKTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Buckle, Inc. (BKE) и Ingles Markets, Incorporated (IMKTA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKE или IMKTA.
Основные характеристики
| BKE | IMKTA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -17.96% | -14.82% |
| Дох-ть за 1 год | 15.26% | -19.58% |
| Дох-ть за 3 года | 6.37% | 5.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.60% | 22.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.45% | 14.21% |
| Коэф-т Шарпа | 0.49 | -0.92 |
| Дневная вол-ть | 30.61% | 19.89% |
| Макс. просадка | -71.08% | -72.60% |
| Current Drawdown | -18.91% | -26.68% |
Фундаментальные показатели
| BKE | IMKTA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.03B | $1.46B |
| Прибыль на акцию | $4.40 | $9.73 |
| Цена/прибыль | 9.15 | 7.88 |
| PEG коэффициент | 48.30 | 0.89 |
| Выручка (12 мес.) | $1.26B | $5.88B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $799.66M | $1.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $290.86M | $369.18M |
Корреляция
Корреляция между BKE и IMKTA составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BKE и IMKTA
С начала года, BKE показывает доходность -17.96%, что значительно ниже, чем у IMKTA с доходностью -14.82%. За последние 10 лет акции BKE уступали акциям IMKTA по среднегодовой доходности: 8.45% против 14.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BKE c IMKTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Buckle, Inc. (BKE) и Ingles Markets, Incorporated (IMKTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKE и IMKTA
Дивидендная доходность BKE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности IMKTA в 0.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKE The Buckle, Inc. | 10.80% | 8.52% | 2.32% | 16.52% | 14.21% | 7.40% | 14.22% | 7.37% | 8.77% | 11.99% | 3.96% | 1.11% |
IMKTA Ingles Markets, Incorporated | 0.90% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 1.55% | 1.39% | 2.42% | 1.91% | 1.37% | 1.50% | 1.78% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок BKE и IMKTA
Максимальная просадка BKE за все время составила -71.08%, примерно равная максимальной просадке IMKTA в -72.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKE и IMKTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BKE и IMKTA
The Buckle, Inc. (BKE) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что BKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMKTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.