Сравнение ZUMZ с CRTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zumiez Inc. (ZUMZ) и Criteo S.A. (CRTO).
Доходность
Сравнение доходности ZUMZ и CRTO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZUMZ и CRTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUMZ Zumiez Inc. | -15.36% | 35.89% | -5.75% | -6.44% | -54.70% | 30.48% | 6.49% | 80.18% | -7.95% | -4.69% |
CRTO Criteo S.A. | -10.58% | -47.90% | 56.24% | -2.84% | -32.96% | 89.52% | 18.35% | -23.72% | -12.72% | -36.64% |
Фундаментальные показатели
ZUMZ:
$380.32M
CRTO:
$978.78M
ZUMZ:
$0.78
CRTO:
$2.63
ZUMZ:
28.32
CRTO:
7.01
ZUMZ:
0.41
CRTO:
0.52
ZUMZ:
1.17
CRTO:
0.85
ZUMZ:
$929.06M
CRTO:
$1.94B
ZUMZ:
$332.54M
CRTO:
$1.05B
ZUMZ:
$17.04M
CRTO:
$302.17M
Доходность по периодам
С начала года, ZUMZ показывает доходность -15.36%, что значительно ниже, чем у CRTO с доходностью -10.58%. За последние 10 лет акции ZUMZ превзошли акции CRTO по среднегодовой доходности: 0.73% против -7.76% соответственно.
ZUMZ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -13.93%
- С начала года
- -15.36%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 50.31%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- -12.71%
- 10 лет*
- 0.73%
CRTO
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -16.91%
- 1 год
- -48.24%
- 3 года*
- -16.37%
- 5 лет*
- -12.60%
- 10 лет*
- -7.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUMZ vs. CRTO — Ранг доходности на риск
ZUMZ
CRTO
Сравнение ZUMZ c CRTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zumiez Inc. (ZUMZ) и Criteo S.A. (CRTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZUMZ | CRTO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | -1.14 | +2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | -1.77 | +3.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.80 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.90 | +2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | -1.27 | +4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZUMZ | CRTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | -1.14 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.30 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | -0.16 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.10 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между ZUMZ и CRTO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUMZ и CRTO
Ни ZUMZ, ни CRTO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZUMZ и CRTO
Максимальная просадка ZUMZ за все время составила -88.06%, примерно равная максимальной просадке CRTO в -89.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUMZ и CRTO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZUMZ | CRTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.06% | -89.17% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.87% | -53.30% | +21.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.80% | -66.47% | -12.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.80% | -88.48% | +9.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.64% | -68.71% | +9.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.74% | -45.51% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 37.85% | -23.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUMZ и CRTO
Zumiez Inc. (ZUMZ) имеет более высокую волатильность в 16.06% по сравнению с Criteo S.A. (CRTO) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что ZUMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZUMZ | CRTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.06% | 9.66% | +6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.11% | 27.70% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.44% | 42.27% | +11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.82% | 42.81% | +8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.00% | 47.63% | +3.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZUMZ и CRTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zumiez Inc. и Criteo S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZUMZ и CRTO
ZUMZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zumiez Inc. сообщила о валовой прибыли в 111.40M при выручке в 291.31M, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
CRTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Criteo S.A. сообщила о валовой прибыли в 297.40M при выручке в 541.14M, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
ZUMZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zumiez Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.53M при выручке в 291.31M, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
CRTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Criteo S.A. сообщила об операционной прибыли в 72.51M при выручке в 541.14M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
ZUMZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zumiez Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.55M при выручке в 291.31M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
CRTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Criteo S.A. сообщила о чистой прибыли в 46.37M при выручке в 541.14M, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.