Сравнение ZUMZ с CATO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zumiez Inc. (ZUMZ) и The Cato Corporation (CATO).
Доходность
Сравнение доходности ZUMZ и CATO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZUMZ и CATO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUMZ Zumiez Inc. | -15.36% | 35.89% | -5.75% | -6.44% | -54.70% | 30.48% | 6.49% | 80.18% | -7.95% | -4.69% |
CATO The Cato Corporation | -8.09% | -20.77% | -39.83% | -16.51% | -42.20% | 84.02% | -43.53% | 32.97% | -2.99% | -42.89% |
Фундаментальные показатели
ZUMZ:
$380.32M
CATO:
$56.08M
ZUMZ:
$0.78
CATO:
-$0.34
ZUMZ:
0.41
CATO:
0.08
ZUMZ:
1.17
CATO:
0.36
ZUMZ:
$929.06M
CATO:
$653.81M
ZUMZ:
$332.54M
CATO:
$212.27M
ZUMZ:
$17.04M
CATO:
$575.00K
Доходность по периодам
С начала года, ZUMZ показывает доходность -15.36%, что значительно ниже, чем у CATO с доходностью -8.09%. За последние 10 лет акции ZUMZ превзошли акции CATO по среднегодовой доходности: 0.73% против -18.46% соответственно.
ZUMZ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -13.93%
- С начала года
- -15.36%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 50.31%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- -12.71%
- 10 лет*
- 0.73%
CATO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -8.09%
- 6 месяцев
- -32.54%
- 1 год
- -12.35%
- 3 года*
- -27.66%
- 5 лет*
- -21.22%
- 10 лет*
- -18.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUMZ vs. CATO — Ранг доходности на риск
ZUMZ
CATO
Сравнение ZUMZ c CATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zumiez Inc. (ZUMZ) и The Cato Corporation (CATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZUMZ | CATO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | -0.18 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 0.25 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.03 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.34 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | -0.61 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZUMZ | CATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | -0.18 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.41 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | -0.37 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.03 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ZUMZ и CATO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUMZ и CATO
Ни ZUMZ, ни CATO не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUMZ Zumiez Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CATO The Cato Corporation | 0.00% | 0.00% | 13.08% | 9.52% | 7.29% | 2.62% | 3.44% | 7.59% | 9.25% | 8.29% | 4.29% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок ZUMZ и CATO
Максимальная просадка ZUMZ за все время составила -88.06%, что меньше максимальной просадки CATO в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUMZ и CATO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZUMZ | CATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.06% | -95.29% | +7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.87% | -43.64% | +11.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.80% | -85.17% | +6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.80% | -89.73% | +10.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.64% | -88.30% | +28.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.74% | -39.46% | -9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 24.10% | -9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUMZ и CATO
Zumiez Inc. (ZUMZ) имеет более высокую волатильность в 16.06% по сравнению с The Cato Corporation (CATO) с волатильностью 14.65%. Это указывает на то, что ZUMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZUMZ | CATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.06% | 14.65% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.11% | 36.38% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.44% | 70.60% | -17.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.82% | 51.59% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.00% | 50.31% | +0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZUMZ и CATO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zumiez Inc. и The Cato Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZUMZ и CATO
ZUMZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zumiez Inc. сообщила о валовой прибыли в 111.40M при выручке в 291.31M, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
CATO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Cato Corporation сообщила о валовой прибыли в 42.96M при выручке в 151.66M, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
ZUMZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zumiez Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.53M при выручке в 291.31M, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
CATO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Cato Corporation сообщила об операционной прибыли в -13.84M при выручке в 151.66M, что соответствует операционной рентабельности -9.1%.
ZUMZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zumiez Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.55M при выручке в 291.31M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
CATO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Cato Corporation сообщила о чистой прибыли в -10.86M при выручке в 151.66M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.