PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZTS с CAH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ZTS и CAH составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ZTS с CAH

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zoetis Inc. (ZTS) и Cardinal Health, Inc. (CAH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZTS или CAH.

Доходность

Сравнение доходности ZTS и CAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zoetis Inc. (ZTS) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZTS:

0.02

CAH:

2.80

Коэф-т Сортино

ZTS:

0.15

CAH:

3.75

Коэф-т Омега

ZTS:

1.02

CAH:

1.53

Коэф-т Кальмара

ZTS:

-0.01

CAH:

3.63

Коэф-т Мартина

ZTS:

-0.04

CAH:

17.59

Индекс Язвы

ZTS:

12.15%

CAH:

3.75%

Дневная вол-ть

ZTS:

25.83%

CAH:

21.95%

Макс. просадка

ZTS:

-46.52%

CAH:

-61.58%

Текущая просадка

ZTS:

-29.47%

CAH:

-0.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZTS:

$75.08B

CAH:

$36.86B

EPS

ZTS:

$5.56

CAH:

$6.39

Коэффициент P/E

ZTS:

30.33

CAH:

24.17

Коэффициент PEG

ZTS:

2.87

CAH:

0.81

Коэффициент P/S

ZTS:

8.08

CAH:

0.17

Коэффициент P/B

ZTS:

16.13

CAH:

16.07

Общая выручка (12 мес.)

ZTS:

$9.29B

CAH:

$222.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZTS:

$6.52B

CAH:

$7.78B

EBITDA (12 мес.)

ZTS:

$3.98B

CAH:

$2.81B

Доходность по периодам

С начала года, ZTS показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у CAH с доходностью 31.63%. За последние 10 лет акции ZTS превзошли акции CAH по среднегодовой доходности: 13.88% против 8.89% соответственно.

ZTS

С начала года

4.17%

1 месяц

7.11%

6 месяцев

-3.16%

1 год

0.57%

3 года

0.53%

5 лет

4.73%

10 лет

13.88%

CAH

С начала года

31.63%

1 месяц

3.28%

6 месяцев

27.35%

1 год

58.36%

3 года

43.18%

5 лет

26.59%

10 лет

8.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zoetis Inc.

Cardinal Health, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZTS и CAH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTS
Ранг риск-скорректированной доходности ZTS, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZTS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
CAH
Ранг риск-скорректированной доходности CAH, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZTS c CAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoetis Inc. (ZTS) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZTS на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа CAH равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTS и CAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTS и CAH

Дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности CAH в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZTS
Zoetis Inc.		1.11%1.06%0.76%0.89%0.41%0.48%0.50%0.59%0.58%0.71%0.69%0.67%
CAH
Cardinal Health, Inc.		1.31%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.79%4.24%2.99%2.41%1.68%1.65%

Просадки

Сравнение просадок ZTS и CAH

Максимальная просадка ZTS за все время составила -46.52%, что меньше максимальной просадки CAH в -61.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTS и CAH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ZTS и CAH

Zoetis Inc. (ZTS) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Cardinal Health, Inc. (CAH) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что ZTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZTS и CAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zoetis Inc. и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20212022202320242025
2.22B
54.88B
(ZTS) Общая выручка
(CAH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZTS и CAH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zoetis Inc. и Cardinal Health, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
72.0%
3.9%
(ZTS) Валовая рентабельность
(CAH) Валовая рентабельность
ZTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 2.22B, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.

CAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 54.88B, что соответствует валовой рентабельности в 3.9%.

ZTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 846.00M при выручке в 2.22B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.

CAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 730.00M при выручке в 54.88B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

ZTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 631.00M при выручке в 2.22B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.

CAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 506.00M при выручке в 54.88B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.