PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZTS с CHWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ZTS с CHWY

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zoetis Inc. (ZTS) и Chewy, Inc. (CHWY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZTS или CHWY.

Корреляция

Корреляция между ZTS и CHWY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ZTS и CHWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zoetis Inc. (ZTS) и Chewy, Inc. (CHWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
52.91%
9.29%
ZTS
CHWY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZTS:

-0.03

CHWY:

2.61

Коэф-т Сортино

ZTS:

0.09

CHWY:

3.45

Коэф-т Омега

ZTS:

1.01

CHWY:

1.39

Коэф-т Кальмара

ZTS:

-0.04

CHWY:

1.60

Коэф-т Мартина

ZTS:

-0.13

CHWY:

12.52

Индекс Язвы

ZTS:

11.47%

CHWY:

11.13%

Дневная вол-ть

ZTS:

25.36%

CHWY:

57.13%

Макс. просадка

ZTS:

-46.52%

CHWY:

-87.37%

Текущая просадка

ZTS:

-32.37%

CHWY:

-67.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZTS:

$70.50B

CHWY:

$15.16B

EPS

ZTS:

$5.47

CHWY:

$0.91

Коэффициент P/E

ZTS:

28.90

CHWY:

40.29

Коэффициент PEG

ZTS:

2.78

CHWY:

0.40

Коэффициент P/S

ZTS:

7.62

CHWY:

1.28

Коэффициент P/B

ZTS:

14.72

CHWY:

58.00

Общая выручка (12 мес.)

ZTS:

$9.29B

CHWY:

$8.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZTS:

$6.55B

CHWY:

$2.61B

EBITDA (12 мес.)

ZTS:

$3.00B

CHWY:

$163.43M

Доходность по периодам

С начала года, ZTS показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у CHWY с доходностью 14.18%.

ZTS

С начала года

-0.12%

1 месяц

12.35%

6 месяцев

-6.61%

1 год

-0.86%

5 лет

6.09%

10 лет

14.27%

CHWY

С начала года

14.18%

1 месяц

22.52%

6 месяцев

24.20%

1 год

147.67%

5 лет

-0.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZTS и CHWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTS
Ранг риск-скорректированной доходности ZTS, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZTS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
CHWY
Ранг риск-скорректированной доходности CHWY, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHWY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHWY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHWY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHWY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHWY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZTS c CHWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoetis Inc. (ZTS) и Chewy, Inc. (CHWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZTS на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа CHWY равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTS и CHWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.03
2.61
ZTS
CHWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTS и CHWY

Дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как CHWY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZTS
Zoetis Inc.		1.15%1.06%0.76%0.89%0.41%0.48%0.50%0.59%0.58%0.71%0.69%0.67%
CHWY
Chewy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZTS и CHWY

Максимальная просадка ZTS за все время составила -46.52%, что меньше максимальной просадки CHWY в -87.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTS и CHWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-32.37%
-67.78%
ZTS
CHWY

Волатильность

Сравнение волатильности ZTS и CHWY

Текущая волатильность для Zoetis Inc. (ZTS) составляет 11.56%, в то время как у Chewy, Inc. (CHWY) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что ZTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.56%
12.95%
ZTS
CHWY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZTS и CHWY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zoetis Inc. и Chewy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
2.22B
3.25B
(ZTS) Общая выручка
(CHWY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZTS и CHWY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zoetis Inc. и Chewy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
72.0%
28.5%
(ZTS) Валовая рентабельность
(CHWY) Валовая рентабельность
ZTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 2.22B, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.

CHWY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chewy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 926.00M при выручке в 3.25B, что соответствует валовой рентабельности в 28.5%.

ZTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 846.00M при выручке в 2.22B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.

CHWY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chewy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.71M при выручке в 3.25B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.

ZTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 631.00M при выручке в 2.22B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.

CHWY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chewy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.79M при выручке в 3.25B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.