PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTS с CHWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ZTS с CHWY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zoetis Inc. (ZTS) и Chewy, Inc. (CHWY).

Доходность

Сравнение доходности ZTS и CHWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zoetis Inc. (ZTS) и Chewy, Inc. (CHWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTS и CHWY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZTS
Zoetis Inc.		-6.38%-21.75%-16.63%35.91%-39.51%48.26%25.76%19.79%
CHWY
Chewy, Inc.		-19.46%-1.31%41.73%-36.27%-37.12%-34.40%209.97%-17.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZTS:

$51.44B

CHWY:

$11.29B

EPS

ZTS:

$6.04

CHWY:

$0.00

Коэффициент P/E

ZTS:

19.41

CHWY:

50.88K

Коэффициент PEG

ZTS:

2.18

CHWY:

181.17

Коэффициент P/S

ZTS:

5.48

CHWY:

1.21

Коэффициент P/B

ZTS:

15.44

CHWY:

22.67K

Общая выручка (12 мес.)

ZTS:

$9.47B

CHWY:

$9.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZTS:

$6.67B

CHWY:

$2.80B

EBITDA (12 мес.)

ZTS:

$4.09B

CHWY:

$189.94M

Доходность по периодам

С начала года, ZTS показывает доходность -6.38%, что значительно выше, чем у CHWY с доходностью -19.46%.

ZTS

1 день
-0.78%
1 месяц
-9.05%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-19.56%
1 год
-26.50%
3 года*
-10.00%
5 лет*
-4.87%
10 лет*
10.95%

CHWY

1 день
-1.41%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-19.46%
6 месяцев
-32.68%
1 год
-20.49%
3 года*
-10.70%
5 лет*
-20.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zoetis Inc.

Chewy, Inc.

Часто сравнивают с ZTS:
ZTS с IDXXZTS с ELANZTS с SPYZTS с ^SP500TRZTS с CAHZTS с VOOZTS с LLY
Часто сравнивают с CHWY:
CHWY с WOOFCHWY с FRPTCHWY с CNXCCHWY с BILLCHWY с VOOCHWY с VUGCHWY с BARK

Доходность на риск

ZTS vs. CHWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTS
Ранг доходности на риск ZTS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CHWY
Ранг доходности на риск CHWY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHWY: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHWY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHWY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHWY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHWY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTS c CHWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoetis Inc. (ZTS) и Chewy, Inc. (CHWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTSCHWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.92

-0.45

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.15

-0.38

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

0.95

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.35

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.46

-0.65

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTS vs. CHWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTS на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа CHWY равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTS и CHWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTSCHWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

-0.45

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.34

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.06

+0.51

Корреляция

Корреляция между ZTS и CHWY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTS и CHWY

Дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как CHWY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTS
Zoetis Inc.		1.73%1.59%1.06%0.76%0.89%0.41%0.48%0.50%0.59%0.58%0.71%0.69%
CHWY
Chewy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZTS и CHWY

Максимальная просадка ZTS за все время составила -52.06%, что меньше максимальной просадки CHWY в -87.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTS и CHWY.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTSCHWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.06%

-87.37%

+35.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.70%

-51.52%

+18.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.06%

-84.34%

+32.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.40%

-77.57%

+27.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.19%

-53.44%

+39.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.04%

27.73%

-8.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTS и CHWY

Текущая волатильность для Zoetis Inc. (ZTS) составляет 8.63%, в то время как у Chewy, Inc. (CHWY) волатильность равна 17.79%. Это указывает на то, что ZTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTSCHWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

17.79%

-9.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.33%

30.60%

-8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.04%

45.79%

-16.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.57%

60.56%

-33.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.94%

61.52%

-35.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZTS и CHWY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zoetis Inc. и Chewy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.39B
3.26M
(ZTS) Общая выручка
(CHWY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию