Сравнение ZTS с CHWY
ZTS (Zoetis Inc.) and CHWY (Chewy, Inc.) are both stocks. ZTS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while CHWY operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ZTS returned -15.18%/yr vs -25.05%/yr for CHWY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZTS и CHWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTS показывает доходность -37.33%, что значительно выше, чем у CHWY с доходностью -42.48%.
ZTS
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -37.33%
- 6 месяцев
- -37.17%
- 1 год
- -49.68%
- 3 года*
- -21.63%
- 5 лет*
- -15.18%
- 10 лет*
- 6.21%
CHWY
- 1 день
- 6.50%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -42.48%
- 6 месяцев
- -40.50%
- 1 год
- -56.19%
- 3 года*
- -21.47%
- 5 лет*
- -25.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTS и CHWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTS Zoetis Inc. | -37.33% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 20.61% |
CHWY Chewy, Inc. | -42.48% | -1.31% | 41.73% | -36.27% | -37.12% | -34.40% | 209.97% | -19.44% |
Correlation
The correlation between ZTS and CHWY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
ZTS:
$33.02B
CHWY:
$8.06B
ZTS:
$6.04
CHWY:
$0.47
ZTS:
12.94
CHWY:
40.53
ZTS:
1.45
CHWY:
0.14
ZTS:
3.60
CHWY:
0.63
ZTS:
10.21
CHWY:
19.01
ZTS:
$9.51B
CHWY:
$12.75B
ZTS:
$6.73B
CHWY:
$3.79B
ZTS:
$3.95B
CHWY:
$330.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTS vs. CHWY — Ранг доходности на риск
ZTS
CHWY
Сравнение ZTS c CHWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoetis Inc. (ZTS) и Chewy, Inc. (CHWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZTS | CHWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 0.77 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.94 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.03 | -1.78 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZTS и CHWY
Максимальная просадка ZTS за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки CHWY в -87.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTS и CHWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTS | CHWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -87.37% | +18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.65% | -59.68% | +7.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.77% | -63.68% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.48% | -84.34% | +15.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.80% | -83.98% | +17.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.95% | -54.30% | +39.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.51% | 31.51% | -7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTS и CHWY
Текущая волатильность для Zoetis Inc. (ZTS) составляет 8.54%, в то время как у Chewy, Inc. (CHWY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что ZTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTS | CHWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 15.13% | -6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.72% | 35.63% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.73% | 46.39% | -10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.87% | 60.71% | -31.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.13% | 61.16% | -34.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTS и CHWY
Дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как CHWY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHWY Chewy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.64% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZTS и CHWY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zoetis Inc. и Chewy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZTS и CHWY
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
CHWY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chewy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 959.70M при выручке в 3.26B, что соответствует валовой рентабельности в 29.4%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
CHWY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chewy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.50M при выручке в 3.26B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
CHWY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chewy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.20M при выручке в 3.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
ZTS and CHWY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHWY has higher volatility (15.13%) compared to ZTS (8.54%). In terms of maximum drawdown, ZTS dropped -68.48% vs CHWY's -87.37%.
CHWY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.21 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTS и CHWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор