Сравнение ZTS с CHWY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ZTS с CHWY

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zoetis Inc. (ZTS) и Chewy, Inc. (CHWY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZTS или CHWY.

Корреляция

Корреляция между ZTS и CHWY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ZTS и CHWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zoetis Inc. (ZTS) и Chewy, Inc. (CHWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ZTS

CHWY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZTS:

-0.24

CHWY:

1.47

Коэф-т Сортино

ZTS:

-0.15

CHWY:

2.48

Коэф-т Омега

ZTS:

0.98

CHWY:

1.28

Коэф-т Кальмара

ZTS:

-0.16

CHWY:

0.97

Коэф-т Мартина

ZTS:

-0.63

CHWY:

7.45

Индекс Язвы

ZTS:

10.02%

CHWY:

11.37%

Дневная вол-ть

ZTS:

25.52%

CHWY:

57.72%

Макс. просадка

ZTS:

-46.52%

CHWY:

-87.37%

Текущая просадка

ZTS:

-37.13%

CHWY:

-71.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZTS:

$66.66B

CHWY:

$14.34B

EPS

ZTS:

$5.47

CHWY:

$0.91

Цена/прибыль

ZTS:

27.32

CHWY:

38.09

PEG коэффициент

ZTS:

2.64

CHWY:

0.38

Общая выручка (12 мес.)

ZTS:

$7.07B

CHWY:

$11.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZTS:

$4.96B

CHWY:

$3.44B

EBITDA (12 мес.)

ZTS:

$3.00B

CHWY:

$271.77M

Доходность по периодам

С начала года, ZTS показывает доходность -7.15%, что значительно ниже, чем у CHWY с доходностью 2.27%.

ZTS

С начала года

-7.15%

1 месяц

-6.47%

6 месяцев

-21.28%

1 год

1.64%

5 лет

4.86%

10 лет

13.27%

CHWY

С начала года

2.27%

1 месяц

2.88%

6 месяцев

20.39%

1 год

94.16%

5 лет

-4.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZTS и CHWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ZTS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CHWY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZTS c CHWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoetis Inc. (ZTS) и Chewy, Inc. (CHWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ZTS: -0.24

CHWY: 1.47

Коэффициент Сортино

ZTS: -0.15

CHWY: 2.48

Коэффициент Омега

ZTS: 0.98

CHWY: 1.28

Коэффициент Кальмара

ZTS: -0.16

CHWY: 0.97

Коэффициент Мартина

ZTS: -0.63

CHWY: 7.45

Показатель коэффициента Шарпа ZTS на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа CHWY равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTS и CHWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ZTS

CHWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTS и CHWY

Дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как CHWY не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
ZTS Zoetis Inc.	1.19%	1.06%	0.76%	0.89%	0.41%	0.48%	0.50%	0.59%	0.58%	0.71%	0.69%	0.67%
CHWY Chewy, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZTS и CHWY

Максимальная просадка ZTS за все время составила -46.52%, что меньше максимальной просадки CHWY в -87.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTS и CHWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ZTS

CHWY

Волатильность

Сравнение волатильности ZTS и CHWY

Текущая волатильность для Zoetis Inc. (ZTS) составляет 11.18%, в то время как у Chewy, Inc. (CHWY) волатильность равна 13.95%. Это указывает на то, что ZTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ZTS

CHWY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZTS и CHWY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zoetis Inc. и Chewy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ZTS с CHWY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ZTS и CHWY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZTS и CHWY

ZTS

CHWY

Сравнение ZTS c CHWY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTS и CHWY

Просадки

Сравнение просадок ZTS и CHWY

Волатильность

Сравнение волатильности ZTS и CHWY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZTS и CHWY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество