Zoetis Inc. (ZTS)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Zoetis Inc. (ZTS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US98978V1035

CUSIP

98978V103

Сектор

Healthcare

Отрасль

Drug Manufacturers - Specialty & Generic

Дата IPO

1 февр. 2013 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$77.05B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.33

Цена/прибыль

32.04

PEG коэффициент

2.73

Общая выручка (12 мес.)

$9.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

$6.30B

EBITDA (12 мес.)

$3.85B

Годовой диапазон

$144.11 - $199.86

Целевая цена

$214.22

Процент коротких позиций

1.21%

Коэффициент коротких позиций

1.94

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

ZTS с IDXX ZTS с CHWY ZTS с VOO ZTS с ^SP500TR ZTS с SPY ZTS с VTI ZTS с LLY ZTS с CAH ZTS с VGT ZTS с IYH

Популярные сравнения:

ZTS с IDXX ZTS с CHWY ZTS с VOO ZTS с ^SP500TR ZTS с SPY ZTS с VTI ZTS с LLY ZTS с CAH ZTS с VGT ZTS с IYH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Zoetis Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

ZTS (Zoetis Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Zoetis Inc. показал доход в -15.83% с начала года и -14.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Zoetis Inc. составила 15.11%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.

ZTS

С начала года

-15.83%

1 месяц

-6.30%

6 месяцев

-1.72%

1 год

-14.64%

5 лет

5.19%

10 лет

15.11%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ZTS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-4.63%	5.60%	-14.68%	-5.62%	6.48%	2.24%	4.10%	1.92%	6.48%	-8.28%	-1.97%		-15.83%
2023	13.19%	0.91%	-0.34%	5.84%	-7.26%	5.64%	9.46%	1.29%	-8.68%	-9.54%	12.53%	11.72%	35.91%
2022	-18.00%	-3.07%	-2.61%	-5.85%	-3.57%	0.56%	6.40%	-14.25%	-5.26%	1.90%	2.23%	-4.92%	-39.51%
2021	-6.65%	0.64%	1.44%	10.04%	2.11%	5.48%	8.91%	0.92%	-5.09%	11.50%	2.70%	9.90%	48.26%
2020	1.55%	-0.73%	-11.66%	10.05%	7.80%	-1.69%	10.84%	5.55%	3.29%	-4.00%	1.15%	3.19%	25.76%
2019	0.92%	9.37%	6.83%	1.33%	-0.78%	12.31%	1.38%	10.04%	-1.45%	2.80%	-5.78%	9.82%	55.71%
2018	6.69%	5.38%	3.28%	0.11%	0.26%	1.78%	1.66%	4.76%	1.06%	-1.54%	4.27%	-8.87%	19.45%
2017	2.84%	-2.97%	0.11%	5.34%	11.00%	0.33%	0.22%	0.29%	1.69%	0.09%	13.45%	-0.35%	35.55%
2016	-9.97%	-4.62%	7.96%	6.31%	0.83%	0.29%	6.34%	1.25%	1.78%	-8.09%	5.61%	6.25%	12.64%
2015	-0.51%	7.86%	0.43%	-3.87%	12.04%	-3.11%	1.58%	-8.23%	-8.22%	4.44%	8.78%	2.61%	12.18%
2014	-6.91%	2.17%	-6.71%	4.82%	1.45%	5.11%	1.98%	7.92%	4.26%	0.57%	21.14%	-4.23%	32.80%
2013		7.87%	-0.15%	-0.94%	-3.09%	-3.47%	-3.29%	-2.21%	6.76%	1.94%	-1.61%	4.94%	6.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ZTS составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zoetis Inc. (ZTS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

ZTS

^GSPC

Zoetis Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

ZTS (Zoetis Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Zoetis Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.73 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	$1.73	$1.50	$1.30	$1.00	$0.80	$0.66	$0.50	$0.42	$0.38	$0.33	$0.29	$0.20
Дивидендный доход	1.05%	0.76%	0.89%	0.41%	0.48%	0.50%	0.59%	0.58%	0.71%	0.69%	0.67%	0.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Zoetis Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	$0.43	$0.00	$0.00	$0.43	$0.00	$0.00	$0.43	$0.00	$0.00	$0.43	$0.00	$0.00	$1.73
2023	$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$1.50
2022	$0.33	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00	$1.30
2021	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$1.00
2020	$0.20	$0.00	$0.00	$0.20	$0.00	$0.00	$0.20	$0.00	$0.00	$0.20	$0.00	$0.00	$0.80
2019	$0.16	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00	$0.00	$0.66
2018	$0.13	$0.00	$0.00	$0.13	$0.00	$0.00	$0.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.13	$0.00	$0.50
2017	$0.11	$0.00	$0.00	$0.11	$0.00	$0.11	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.11	$0.00	$0.42
2016	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.38
2015	$0.08	$0.00	$0.00	$0.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.08	$0.00	$0.00	$0.08	$0.00	$0.33
2014	$0.07	$0.00	$0.00	$0.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.07	$0.00	$0.00	$0.07	$0.00	$0.29
2013				$0.07	$0.00	$0.00	$0.07	$0.00	$0.00	$0.07	$0.00	$0.00	$0.20

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Zoetis Inc. дивидендная доходность составляет 1.05%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Zoetis Inc. коэффициент выплат составляет 30.00%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Zoetis Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ZTS (Zoetis Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Zoetis Inc. показал максимальную просадку в 46.52%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Zoetis Inc. составляет 31.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-46.52%	30 дек. 2021 г.	214	3 нояб. 2022 г.	—	—	—
-36.07%	14 февр. 2020 г.	26	23 мар. 2020 г.	81	17 июл. 2020 г.	107
-28.57%	26 июн. 2015 г.	158	10 февр. 2016 г.	243	27 янв. 2017 г.	401
-17.31%	15 мар. 2013 г.	272	11 апр. 2014 г.	89	19 авг. 2014 г.	361
-17.28%	5 нояб. 2020 г.	81	4 мар. 2021 г.	39	29 апр. 2021 г.	120

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Zoetis Inc. составляет 5.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

ZTS (Zoetis Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Zoetis Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Zoetis Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ZTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у ZTS значение P/E равно 32.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ZTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у ZTS значение PEG равно 2.7. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Zoetis Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Zoetis Inc. (ZTS)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество