PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Zoetis Inc. (ZTS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Zoetis Inc. (ZTS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US98978V1035

CUSIP

98978V103

Сектор

Healthcare

Отрасль

Drug Manufacturers - Specialty & Generic

Дата IPO

1 февр. 2013 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$79.47B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.32

Цена/прибыль

33.11

PEG коэффициент

2.45

Общая выручка (12 мес.)

$9.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

$6.30B

EBITDA (12 мес.)

$3.75B

Годовой диапазон

$144.11 - $199.94

Целевая цена

$217.92

Процент коротких позиций

0.97%

Коэффициент коротких позиций

2.52

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ZTS с IDXX ZTS с CHWY ZTS с VOO ZTS с ^SP500TR ZTS с SPY ZTS с VTI ZTS с LLY ZTS с CAH ZTS с VGT ZTS с IYH
Популярные сравнения:
ZTS с IDXX ZTS с CHWY ZTS с VOO ZTS с ^SP500TR ZTS с SPY ZTS с VTI ZTS с LLY ZTS с CAH ZTS с VGT ZTS с IYH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Zoetis Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65%
11.03%
ZTS (Zoetis Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Zoetis Inc. показал доход в -9.73% с начала года и 1.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Zoetis Inc. составила 15.82%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.10%.

ZTS

С начала года

-9.73%

1 месяц

-8.51%

6 месяцев

1.64%

1 год

1.93%

5 лет (среднегодовая)

8.93%

10 лет (среднегодовая)

15.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ZTS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.63%5.60%-14.68%-5.62%6.48%2.24%4.10%1.92%6.48%-8.28%-9.73%
202313.19%0.91%-0.34%5.84%-7.26%5.64%9.46%1.29%-8.68%-9.54%12.53%11.72%35.91%
2022-18.00%-3.07%-2.61%-5.85%-3.57%0.56%6.40%-14.25%-5.26%1.90%2.23%-4.92%-39.51%
2021-6.65%0.64%1.44%10.04%2.11%5.48%8.91%0.92%-5.09%11.50%2.70%9.90%48.26%
20201.55%-0.73%-11.66%10.05%7.80%-1.69%10.84%5.55%3.29%-4.00%1.15%3.19%25.76%
20190.92%9.37%6.83%1.33%-0.78%12.31%1.38%10.04%-1.45%2.80%-5.78%9.82%55.71%
20186.69%5.38%3.28%0.11%0.26%1.78%1.66%4.76%1.06%-1.54%4.27%-8.87%19.45%
20172.84%-2.97%0.11%5.34%11.00%0.33%0.22%0.29%1.69%0.09%13.45%-0.35%35.55%
2016-9.97%-4.62%7.96%6.31%0.83%0.29%6.34%1.25%1.78%-8.09%5.61%6.25%12.64%
2015-0.51%7.86%0.43%-3.87%12.04%-3.11%1.58%-8.23%-8.22%4.44%8.78%2.61%12.18%
2014-6.91%2.17%-6.71%4.82%1.45%5.11%1.98%7.92%4.26%0.57%21.14%-4.23%32.80%
20137.87%-0.15%-0.94%-3.09%-3.47%-3.29%-2.21%6.76%1.94%-1.61%4.94%6.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ZTS среди акций на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ZTS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZTS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zoetis Inc. (ZTS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ZTS, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.042.51
Коэффициент Сортино ZTS, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.233.36
Коэффициент Омега ZTS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.031.47
Коэффициент Кальмара ZTS, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.023.62
Коэффициент Мартина ZTS, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.0916.12
ZTS
^GSPC

Zoetis Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.04
2.51
ZTS (Zoetis Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Zoetis Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.73 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.73$1.50$1.30$1.00$0.80$0.66$0.50$0.42$0.38$0.33$0.29$0.20

Дивидендный доход

0.98%0.76%0.89%0.41%0.48%0.50%0.59%0.58%0.71%0.69%0.67%0.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Zoetis Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$1.73
2023$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.50
2022$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$1.30
2021$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00
2020$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.80
2019$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.66
2018$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.50
2017$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.42
2016$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.38
2015$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.33
2014$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.29
2013$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.20

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.0%
У Zoetis Inc. дивидендная доходность составляет 0.98%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%30.0%
У Zoetis Inc. коэффициент выплат составляет 30.00%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Zoetis Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.68%
-1.80%
ZTS (Zoetis Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Zoetis Inc. показал максимальную просадку в 46.52%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Zoetis Inc. составляет 26.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.52%30 дек. 2021 г.2143 нояб. 2022 г.———
-36.07%14 февр. 2020 г.2623 мар. 2020 г.8117 июл. 2020 г.107
-28.57%26 июн. 2015 г.15810 февр. 2016 г.24327 янв. 2017 г.401
-17.31%15 мар. 2013 г.27211 апр. 2014 г.8919 авг. 2014 г.361
-17.28%5 нояб. 2020 г.814 мар. 2021 г.3929 апр. 2021 г.120

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Zoetis Inc. составляет 8.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.25%
4.06%
ZTS (Zoetis Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Zoetis Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Zoetis Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.033.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ZTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у ZTS значение P/E равно 33.1. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-150.0-100.0-50.00.02.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ZTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у ZTS значение PEG равно 2.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Zoetis Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию