PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZTS с ELAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ZTS и ELAN составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ZTS с ELAN

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zoetis Inc. (ZTS) и Elanco Animal Health Incorporated (ELAN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZTS или ELAN.

Доходность

Сравнение доходности ZTS и ELAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zoetis Inc. (ZTS) и Elanco Animal Health Incorporated (ELAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZTS:

0.04

ELAN:

-0.45

Коэф-т Сортино

ZTS:

0.20

ELAN:

-0.33

Коэф-т Омега

ZTS:

1.02

ELAN:

0.95

Коэф-т Кальмара

ZTS:

0.01

ELAN:

-0.29

Коэф-т Мартина

ZTS:

0.03

ELAN:

-0.70

Индекс Язвы

ZTS:

12.18%

ELAN:

32.52%

Дневная вол-ть

ZTS:

25.87%

ELAN:

53.86%

Макс. просадка

ZTS:

-46.52%

ELAN:

-78.00%

Текущая просадка

ZTS:

-29.14%

ELAN:

-63.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZTS:

$75.43B

ELAN:

$6.66B

EPS

ZTS:

$5.57

ELAN:

$0.75

Коэффициент P/E

ZTS:

30.42

ELAN:

17.89

Коэффициент PEG

ZTS:

2.87

ELAN:

6.59

Коэффициент P/S

ZTS:

8.12

ELAN:

1.51

Коэффициент P/B

ZTS:

16.13

ELAN:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

ZTS:

$9.29B

ELAN:

$4.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZTS:

$6.52B

ELAN:

$2.04B

EBITDA (12 мес.)

ZTS:

$3.98B

ELAN:

$626.00M

Доходность по периодам

С начала года, ZTS показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у ELAN с доходностью 10.82%.

ZTS

С начала года

4.65%

1 месяц

7.61%

6 месяцев

-3.56%

1 год

1.04%

3 года

1.06%

5 лет

4.37%

10 лет

14.06%

ELAN

С начала года

10.82%

1 месяц

37.64%

6 месяцев

-0.45%

1 год

-24.10%

3 года

-17.83%

5 лет

-10.16%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zoetis Inc.

Elanco Animal Health Incorporated

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZTS и ELAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTS
Ранг риск-скорректированной доходности ZTS, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZTS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
ELAN
Ранг риск-скорректированной доходности ELAN, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELAN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELAN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELAN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELAN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELAN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZTS c ELAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoetis Inc. (ZTS) и Elanco Animal Health Incorporated (ELAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZTS на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа ELAN равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTS и ELAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTS и ELAN

Дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как ELAN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZTS
Zoetis Inc.		1.10%1.06%0.76%0.89%0.41%0.48%0.50%0.59%0.58%0.71%0.69%0.67%
ELAN
Elanco Animal Health Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZTS и ELAN

Максимальная просадка ZTS за все время составила -46.52%, что меньше максимальной просадки ELAN в -78.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTS и ELAN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ZTS и ELAN

Текущая волатильность для Zoetis Inc. (ZTS) составляет 10.13%, в то время как у Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) волатильность равна 25.14%. Это указывает на то, что ZTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZTS и ELAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zoetis Inc. и Elanco Animal Health Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
2.22B
1.19B
(ZTS) Общая выручка
(ELAN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZTS и ELAN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zoetis Inc. и Elanco Animal Health Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
72.0%
57.3%
(ZTS) Валовая рентабельность
(ELAN) Валовая рентабельность
ZTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 2.22B, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.

ELAN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Elanco Animal Health Incorporated сообщила о валовой прибыли в 684.00M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.

ZTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 846.00M при выручке в 2.22B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.

ELAN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Elanco Animal Health Incorporated сообщила об операционной прибыли в 121.00M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

ZTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 631.00M при выручке в 2.22B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.

ELAN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Elanco Animal Health Incorporated сообщила о чистой прибыли в 67.00M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.