Сравнение ZTO с ZWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и Zurn Water Solutions Corporation (ZWS).
Доходность
Сравнение доходности ZTO и ZWS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTO и ZWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 20.49% | 10.69% | -3.76% | -19.77% | -3.84% | -2.40% | 26.25% | 49.50% | 1.20% | 31.32% |
ZWS Zurn Water Solutions Corporation | -3.34% | 25.81% | 28.08% | 40.63% | -41.48% | 92.51% | 22.26% | 42.14% | -11.80% | 32.82% |
Фундаментальные показатели
ZTO:
$19.97B
ZWS:
$7.64B
ZTO:
$11.07
ZWS:
$1.16
ZTO:
2.27
ZWS:
38.55
ZTO:
0.12
ZWS:
2.37
ZTO:
0.42
ZWS:
4.50
ZTO:
0.30
ZWS:
4.76
ZTO:
$48.84B
ZWS:
$1.70B
ZTO:
$12.21B
ZWS:
$764.80M
ZTO:
$11.82B
ZWS:
$373.60M
Доходность по периодам
С начала года, ZTO показывает доходность 20.49%, что значительно выше, чем у ZWS с доходностью -3.34%.
ZTO
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- 31.09%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- -1.17%
- 5 лет*
- -1.31%
- 10 лет*
- —
ZWS
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -12.04%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -4.22%
- 1 год
- 37.19%
- 3 года*
- 29.31%
- 5 лет*
- 15.21%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTO vs. ZWS — Ранг доходности на риск
ZTO
ZWS
Сравнение ZTO c ZWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и Zurn Water Solutions Corporation (ZWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTO | ZWS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.09 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.19 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 7.17 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTO | ZWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.48 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.36 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между ZTO и ZWS составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTO и ZWS
Дивидендная доходность ZTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности ZWS в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 2.58% | 3.11% | 4.96% | 1.74% | 0.93% | 0.89% | 1.03% | 1.03% | 1.26% |
ZWS Zurn Water Solutions Corporation | 0.89% | 0.82% | 0.88% | 0.99% | 0.95% | 0.44% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZTO и ZWS
Максимальная просадка ZTO за все время составила -57.06%, что больше максимальной просадки ZWS в -52.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTO и ZWS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTO | ZWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.06% | -52.43% | -4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -17.02% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.81% | -47.25% | -2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.06% | -14.86% | -12.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.05% | -16.25% | -8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 5.20% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTO и ZWS
ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что ZTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTO | ZWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 7.81% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 17.73% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.30% | 30.17% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.89% | 31.85% | +7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.41% | 35.16% | +3.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZTO и ZWS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZTO Express (Cayman) Inc. и Zurn Water Solutions Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZTO и ZWS
ZTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.63B при выручке в 14.31B, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.
ZWS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила о валовой прибыли в 180.80M при выручке в 407.20M, что соответствует валовой рентабельности в 44.4%.
ZTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.00B при выручке в 14.31B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
ZWS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила об операционной прибыли в 64.60M при выручке в 407.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
ZTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.59B при выручке в 14.31B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
ZWS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.10M при выручке в 407.20M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.