Сравнение UPS с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Parcel Service, Inc. (UPS) и The Home Depot, Inc. (HD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPS или HD.
Основные характеристики
| UPS | HD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.70% | -3.33% |
| Дох-ть за 1 год | -13.32% | 15.36% |
| Дох-ть за 3 года | -3.34% | 3.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.69% | 13.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.49% | 18.15% |
| Коэф-т Шарпа | -0.85 | 0.67 |
| Дневная вол-ть | 25.91% | 19.87% |
| Макс. просадка | -51.69% | -70.47% |
| Current Drawdown | -31.39% | -15.74% |
Фундаментальные показатели
| UPS | HD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $121.80B | $332.35B |
| Прибыль на акцию | $7.80 | $15.12 |
| Цена/прибыль | 18.30 | 22.18 |
| PEG коэффициент | 1.79 | 1.91 |
| Выручка (12 мес.) | $90.96B | $152.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $25.09B | $52.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $13.15B | $24.94B |
Корреляция
Корреляция между UPS и HD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UPS и HD
С начала года, UPS показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции UPS уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 7.49% против 18.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UPS c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и HD
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности HD в 2.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 4.43% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% | 2.41% | 2.36% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.56% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок UPS и HD
Максимальная просадка UPS за все время составила -51.69%, что меньше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и HD
United Parcel Service, Inc. (UPS) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что UPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPS и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности