Сравнение UPS с PEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Parcel Service, Inc. (UPS) и PepsiCo, Inc. (PEP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPS или PEP.
Основные характеристики
| UPS | PEP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.70% | 4.46% |
| Дох-ть за 1 год | -13.32% | -4.44% |
| Дох-ть за 3 года | -3.34% | 9.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.69% | 9.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.49% | 10.68% |
| Коэф-т Шарпа | -0.85 | -0.14 |
| Дневная вол-ть | 25.91% | 16.45% |
| Макс. просадка | -51.69% | -40.41% |
| Current Drawdown | -31.39% | -7.57% |
Фундаментальные показатели
| UPS | PEP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $121.80B | $239.34B |
| Прибыль на акцию | $7.80 | $6.56 |
| Цена/прибыль | 18.30 | 26.54 |
| PEG коэффициент | 1.79 | 2.78 |
| Выручка (12 мес.) | $90.96B | $91.47B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $25.09B | $46.05B |
| EBITDA (12 мес.) | $13.15B | $16.33B |
Корреляция
Корреляция между UPS и PEP составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UPS и PEP
С начала года, UPS показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции UPS уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 7.49% против 10.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UPS c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и PEP
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности PEP в 2.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 4.43% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% | 2.41% | 2.36% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.85% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок UPS и PEP
Максимальная просадка UPS за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и PEP
United Parcel Service, Inc. (UPS) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что UPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPS и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности