Сравнение UPS с FDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Parcel Service, Inc. (UPS) и FedEx Corporation (FDX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPS или FDX.
Основные характеристики
| UPS | FDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.70% | 5.71% |
| Дох-ть за 1 год | -13.32% | 20.43% |
| Дох-ть за 3 года | -3.34% | 0.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.69% | 9.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.49% | 8.45% |
| Коэф-т Шарпа | -0.85 | 0.67 |
| Дневная вол-ть | 25.91% | 25.21% |
| Макс. просадка | -51.69% | -71.32% |
| Current Drawdown | -31.39% | -10.94% |
Фундаментальные показатели
| UPS | FDX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $121.80B | $65.70B |
| Прибыль на акцию | $7.80 | $17.33 |
| Цена/прибыль | 18.30 | 15.41 |
| PEG коэффициент | 1.79 | 0.96 |
| Выручка (12 мес.) | $90.96B | $87.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $25.09B | $24.40B |
| EBITDA (12 мес.) | $13.15B | $11.26B |
Корреляция
Корреляция между UPS и FDX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UPS и FDX
С начала года, UPS показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у FDX с доходностью 5.71%. За последние 10 лет акции UPS уступали акциям FDX по среднегодовой доходности: 7.49% против 8.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UPS c FDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и FedEx Corporation (FDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и FDX
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности FDX в 1.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 4.43% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% | 2.41% | 2.36% |
FDX FedEx Corporation | 1.89% | 1.95% | 2.42% | 1.12% | 1.00% | 1.72% | 1.52% | 0.76% | 0.78% | 0.64% | 0.43% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок UPS и FDX
Максимальная просадка UPS за все время составила -51.69%, что меньше максимальной просадки FDX в -71.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и FDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и FDX
United Parcel Service, Inc. (UPS) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с FedEx Corporation (FDX) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что UPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPS и FDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и FedEx Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности