PortfoliosLab logo
Сравнение JD с DQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между JD и DQ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности JD и DQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JD.com, Inc. (JD) и Daqo New Energy Corp. (DQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.24%
-27.29%
JD
DQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JD:

0.19

DQ:

-0.41

Коэф-т Сортино

JD:

0.50

DQ:

-0.01

Коэф-т Омега

JD:

1.06

DQ:

1.00

Коэф-т Кальмара

JD:

0.04

DQ:

-0.31

Коэф-т Мартина

JD:

0.17

DQ:

-0.83

Индекс Язвы

JD:

18.36%

DQ:

33.98%

Дневная вол-ть

JD:

52.86%

DQ:

78.36%

Макс. просадка

JD:

-79.14%

DQ:

-94.98%

Текущая просадка

JD:

-65.69%

DQ:

-88.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JD:

$48.86B

DQ:

$920.69M

EPS

JD:

$4.10

DQ:

-$6.51

Коэффициент PEG

JD:

1.27

DQ:

0.17

Коэффициент P/S

JD:

0.04

DQ:

1.25

Коэффициент P/B

JD:

1.48

DQ:

0.21

Общая выручка (12 мес.)

JD:

$1.25T

DQ:

$737.68M

Валовая прибыль (12 мес.)

JD:

$140.27B

DQ:

-$366.55M

EBITDA (12 мес.)

JD:

$51.32B

DQ:

-$375.18M

Доходность по периодам

С начала года, JD показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у DQ с доходностью -29.37%. За последние 10 лет акции JD уступали акциям DQ по среднегодовой доходности: 0.70% против 11.94% соответственно.


JD

С начала года

-1.03%

1 месяц

2.52%

6 месяцев

-0.57%

1 год

13.36%

3 года

-10.30%

5 лет

-5.97%

10 лет

0.70%

DQ

С начала года

-29.37%

1 месяц

-7.17%

6 месяцев

-29.26%

1 год

-32.66%

3 года

-32.23%

5 лет

5.60%

10 лет

11.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JD.com, Inc.

Daqo New Energy Corp.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JD и DQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JD
Ранг риск-скорректированной доходности JD, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

DQ
Ранг риск-скорректированной доходности DQ, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DQ, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DQ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DQ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DQ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DQ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JD c DQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и Daqo New Energy Corp. (DQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа JD на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа DQ равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JD и DQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.20
-0.41
JD
DQ
Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JD и DQ

Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как DQ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022
JD
JD.com, Inc.
3.01%2.13%2.08%2.21%
DQ
Daqo New Energy Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JD и DQ

Максимальная просадка JD за все время составила -79.14%, что меньше максимальной просадки DQ в -94.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и DQ.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-66.52%
-88.73%
JD
DQ
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JD и DQ

Текущая волатильность для JD.com, Inc. (JD) составляет 11.17%, в то время как у Daqo New Energy Corp. (DQ) волатильность равна 19.25%. Это указывает на то, что JD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.47%
19.22%
JD
DQ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JD и DQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и Daqo New Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B350.00B20212022202320242025
346.99B
123.91M
(JD) Общая выручка
(DQ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JD и DQ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JD.com, Inc. и Daqo New Energy Corp..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
9.5%
-65.8%
(JD) Валовая рентабельность
(DQ) Валовая рентабельность
JD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.00B при выручке в 346.99B, что соответствует валовой рентабельности в 9.5%.

DQ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Daqo New Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в -81.54M при выручке в 123.91M, что соответствует валовой рентабельности в -65.8%.

JD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.49B при выручке в 346.99B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.

DQ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Daqo New Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в -114.05M при выручке в 123.91M, что соответствует операционной рентабельности -92.0%.

JD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.85B при выручке в 346.99B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

DQ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Daqo New Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в -71.84M при выручке в 123.91M, что соответствует чистой рентабельности -58.0%.


Сравнение с конкурентами

JD - JD.com, Inc.
DQ - Daqo New Energy Corp.

Посмотрите, как показатели рентабельности соотносятся для крупнейших компаний в отрасли Internet Retail.

СимволНазваниеРыночная капитализацияВаловая рентабельностьОперационная рентабельностьЧистая рентабельность
9988.HKAlibaba Group Holding Ltd2.22T42.0%14.7%17.5%
AMZNAmazon.com, Inc.2.13T50.6%11.8%11.0%
ZOMATO.NSZomato Limited1.95T72.3%-1.6%1.1%
1AMZN.MIAmazon.com, Inc.1.92T
AMZ.DEAmazon.com Inc1.91T50.6%11.8%11.0%
3690.HKMeituan787.53B
9618.HKJd Com Inc363.98B15.9%3.5%3.6%
BABAAlibaba Group Holding Limited288.02B42.0%14.7%17.5%
AHLA.DEAlibaba Group Holding Limited251.45B42.0%14.7%17.5%
PDDPinduoduo Inc.169.28B56.8%23.1%24.8%

Сравнение оценки JD и DQ

График ниже сравнивает ключевые показатели оценки JD.com, Inc. и Daqo New Energy Corp..

JD - Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JD в сравнении с другими компаниями отрасли Internet Retail. В настоящее время у JD коэффициент P/E составляет 8.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.

JD - Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JD по сравнению с другими компаниями отрасли Internet Retail. В настоящее время у JD коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

DQ - Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DQ по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у DQ коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

JD - Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JD по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у JD коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

DQ - Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DQ по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у DQ коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

JD - Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JD по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у JD коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

DQ - Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DQ по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у DQ коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Пользовательские портфели с JD или DQ


Main
25%
YTD
BABA
JD
CELH
CSU.TO
TOI.V
GRBK
MELI
CLS.TO
SHOP.TO
QQQ
POC
19%
YTD
BABA
GLDM
BIDU
USD=X
TCOM
OXY
MCD
VNM
JD
EIDO
1 / 13

Последние обсуждения