PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JD с JKS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между JD и JKS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение JD с JKS

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JD.com, Inc. (JD) и JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JD или JKS.

Доходность

Сравнение доходности JD и JKS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JD.com, Inc. (JD) и JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JD:

0.20

JKS:

-0.47

Коэф-т Сортино

JD:

0.75

JKS:

-0.19

Коэф-т Омега

JD:

1.09

JKS:

0.98

Коэф-т Кальмара

JD:

0.15

JKS:

-0.38

Коэф-т Мартина

JD:

0.67

JKS:

-0.96

Индекс Язвы

JD:

17.35%

JKS:

32.54%

Дневная вол-ть

JD:

52.86%

JKS:

74.24%

Макс. просадка

JD:

-79.14%

JKS:

-94.84%

Текущая просадка

JD:

-66.66%

JKS:

-76.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JD:

$47.67B

JKS:

$933.88M

EPS

JD:

$4.09

JKS:

-$5.00

Коэффициент PEG

JD:

1.27

JKS:

0.26

Коэффициент P/S

JD:

0.04

JKS:

0.01

Коэффициент P/B

JD:

1.44

JKS:

0.37

Общая выручка (12 мес.)

JD:

$1.25T

JKS:

$71.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

JD:

$140.27B

JKS:

$7.27B

EBITDA (12 мес.)

JD:

$51.32B

JKS:

$2.03B

Доходность по периодам

С начала года, JD показывает доходность -3.82%, что значительно выше, чем у JKS с доходностью -27.39%. За последние 10 лет акции JD превзошли акции JKS по среднегодовой доходности: 0.24% против -3.45% соответственно.

JD

С начала года

-3.82%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

-10.79%

1 год

12.58%

3 года

-14.75%

5 лет

-8.09%

10 лет

0.24%

JKS

С начала года

-27.39%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

-18.52%

1 год

-34.30%

3 года

-30.66%

5 лет

5.25%

10 лет

-3.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JD.com, Inc.

JinkoSolar Holding Co., Ltd.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JD и JKS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JD
Ранг риск-скорректированной доходности JD, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
JKS
Ранг риск-скорректированной доходности JKS, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JKS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JKS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JKS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JKS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JKS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JD c JKS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JD на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа JKS равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JD и JKS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JD и JKS

Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности JKS в 8.30%

TTM202420232022
JD
JD.com, Inc.		3.02%2.13%2.08%2.21%
JKS
JinkoSolar Holding Co., Ltd.		8.30%6.02%4.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JD и JKS

Максимальная просадка JD за все время составила -79.14%, что меньше максимальной просадки JKS в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и JKS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JD и JKS

JD.com, Inc. (JD) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что JD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JD и JKS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и JinkoSolar Holding Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B350.00B20212022202320242025
346.99B
1.91B
(JD) Общая выручка
(JKS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JD и JKS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JD.com, Inc. и JinkoSolar Holding Co., Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%20212022202320242025
9.5%
-2.6%
(JD) Валовая рентабельность
(JKS) Валовая рентабельность
JD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.00B при выручке в 346.99B, что соответствует валовой рентабельности в 9.5%.

JKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в -48.61M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в -2.6%.

JD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.49B при выручке в 346.99B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.

JKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в -394.65M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности -20.7%.

JD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.85B при выручке в 346.99B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

JKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в -181.67M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.