PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JD с TCEHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JD с TCEHY

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JD.com, Inc. (JD) и Tencent Holdings Limited (TCEHY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JD или TCEHY.

Корреляция

Корреляция между JD и TCEHY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JD и TCEHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JD.com, Inc. (JD) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JD:

0.01

TCEHY:

0.85

Коэф-т Сортино

JD:

0.52

TCEHY:

1.52

Коэф-т Омега

JD:

1.06

TCEHY:

1.21

Коэф-т Кальмара

JD:

0.05

TCEHY:

0.71

Коэф-т Мартина

JD:

0.17

TCEHY:

3.30

Индекс Язвы

JD:

20.05%

TCEHY:

10.64%

Дневная вол-ть

JD:

53.18%

TCEHY:

35.49%

Макс. просадка

JD:

-79.14%

TCEHY:

-73.21%

Текущая просадка

JD:

-65.48%

TCEHY:

-26.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JD:

$50.32B

TCEHY:

$606.77B

EPS

JD:

$4.09

TCEHY:

$2.84

Коэффициент P/E

JD:

8.40

TCEHY:

23.30

Коэффициент PEG

JD:

1.27

TCEHY:

1.69

Коэффициент P/S

JD:

0.04

TCEHY:

0.89

Коэффициент P/B

JD:

1.52

TCEHY:

4.17

Общая выручка (12 мес.)

JD:

$1.25T

TCEHY:

$500.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

JD:

$140.27B

TCEHY:

$265.43B

EBITDA (12 мес.)

JD:

$51.32B

TCEHY:

$171.80B

Доходность по периодам

С начала года, JD показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у TCEHY с доходностью 21.94%. За последние 10 лет акции JD уступали акциям TCEHY по среднегодовой доходности: 0.78% против 13.51% соответственно.

JD

С начала года

-0.44%

1 месяц

-5.04%

6 месяцев

-1.38%

1 год

0.73%

5 лет

-6.23%

10 лет

0.78%

TCEHY

С начала года

21.94%

1 месяц

13.42%

6 месяцев

27.09%

1 год

29.74%

5 лет

5.97%

10 лет

13.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JD и TCEHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JD
Ранг риск-скорректированной доходности JD, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
TCEHY
Ранг риск-скорректированной доходности TCEHY, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCEHY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCEHY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCEHY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCEHY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCEHY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JD c TCEHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JD на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа TCEHY равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JD и TCEHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JD и TCEHY

Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности TCEHY в 0.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JD
JD.com, Inc.		2.92%2.13%2.08%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TCEHY
Tencent Holdings Limited		0.66%0.81%6.83%4.22%0.35%0.21%0.26%0.29%0.15%0.25%0.24%0.04%

Просадки

Сравнение просадок JD и TCEHY

Максимальная просадка JD за все время составила -79.14%, что больше максимальной просадки TCEHY в -73.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и TCEHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JD и TCEHY

JD.com, Inc. (JD) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с Tencent Holdings Limited (TCEHY) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что JD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCEHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JD и TCEHY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и Tencent Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B350.00B20212022202320242025
346.99B
172.45B
(JD) Общая выручка
(TCEHY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JD и TCEHY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JD.com, Inc. и Tencent Holdings Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
9.5%
52.6%
(JD) Валовая рентабельность
(TCEHY) Валовая рентабельность
JD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.00B при выручке в 346.99B, что соответствует валовой рентабельности в 9.5%.

TCEHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tencent Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 90.71B при выручке в 172.45B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

JD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.49B при выручке в 346.99B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.

TCEHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tencent Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 51.48B при выручке в 172.45B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.

JD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.85B при выручке в 346.99B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

TCEHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tencent Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 51.32B при выручке в 172.45B, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.