Сравнение JD с BIDU

С начала года, JD показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у BIDU с доходностью -2.86%. За последние 10 лет акции JD превзошли акции BIDU по среднегодовой доходности: 0.24% против -8.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и Baidu, Inc. (BIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JD на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа BIDU равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JD и BIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как BIDU не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка JD за все время составила -79.14%, примерно равная максимальной просадке BIDU в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и BIDU.

JD.com, Inc. (JD) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с Baidu, Inc. (BIDU) с волатильностью 10.58%. Это указывает на то, что JD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и Baidu, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.