PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JD с BIDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JD с BIDU

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JD.com, Inc. (JD) и Baidu, Inc. (BIDU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JD или BIDU.

Корреляция

Корреляция между JD и BIDU составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JD и BIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JD.com, Inc. (JD) и Baidu, Inc. (BIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.15%
-44.51%
JD
BIDU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JD:

0.40

BIDU:

-0.17

Коэф-т Сортино

JD:

1.02

BIDU:

0.06

Коэф-т Омега

JD:

1.12

BIDU:

1.01

Коэф-т Кальмара

JD:

0.29

BIDU:

-0.10

Коэф-т Мартина

JD:

1.13

BIDU:

-0.36

Индекс Язвы

JD:

19.06%

BIDU:

21.35%

Дневная вол-ть

JD:

54.09%

BIDU:

44.17%

Макс. просадка

JD:

-79.14%

BIDU:

-77.47%

Текущая просадка

JD:

-66.53%

BIDU:

-73.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JD:

$46.42B

BIDU:

$30.52B

EPS

JD:

$3.67

BIDU:

$9.04

Коэффициент P/E

JD:

8.85

BIDU:

9.90

Коэффициент PEG

JD:

1.27

BIDU:

2.59

Коэффициент P/S

JD:

0.04

BIDU:

0.23

Коэффициент P/B

JD:

1.44

BIDU:

0.83

Общая выручка (12 мес.)

JD:

$1.25T

BIDU:

$101.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

JD:

$140.27B

BIDU:

$50.80B

EBITDA (12 мес.)

JD:

$51.32B

BIDU:

$24.32B

Доходность по периодам

С начала года, JD показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у BIDU с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции JD превзошли акции BIDU по среднегодовой доходности: 0.21% против -8.46% соответственно.

JD

С начала года

-3.46%

1 месяц

-19.89%

6 месяцев

-16.12%

1 год

17.07%

5 лет

-4.52%

10 лет

0.21%

BIDU

С начала года

7.63%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

1.06%

1 год

-9.17%

5 лет

-2.11%

10 лет

-8.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JD и BIDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JD
Ранг риск-скорректированной доходности JD, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
BIDU
Ранг риск-скорректированной доходности BIDU, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIDU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JD c BIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и Baidu, Inc. (BIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JD, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JD: 0.40
BIDU: -0.17
Коэффициент Сортино JD, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JD: 1.02
BIDU: 0.06
Коэффициент Омега JD, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JD: 1.12
BIDU: 1.01
Коэффициент Кальмара JD, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JD: 0.29
BIDU: -0.10
Коэффициент Мартина JD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JD: 1.13
BIDU: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа JD на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа BIDU равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JD и BIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
-0.17
JD
BIDU

Дивиденды

Сравнение дивидендов JD и BIDU

Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как BIDU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
JD
JD.com, Inc.		3.01%2.13%2.08%2.21%
BIDU
Baidu, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JD и BIDU

Максимальная просадка JD за все время составила -79.14%, примерно равная максимальной просадке BIDU в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и BIDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.53%
-73.30%
JD
BIDU

Волатильность

Сравнение волатильности JD и BIDU

JD.com, Inc. (JD) и Baidu, Inc. (BIDU) имеют волатильность 15.43% и 15.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.43%
15.42%
JD
BIDU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JD и BIDU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и Baidu, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию