Сравнение JD с BIDU
JD (JD.com, Inc.) and BIDU (Baidu, Inc.) are both stocks. JD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while BIDU operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, JD returned 3.86%/yr vs -2.66%/yr for BIDU. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности JD и BIDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JD показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у BIDU с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции JD превзошли акции BIDU по среднегодовой доходности: 3.86% против -2.66% соответственно.
JD
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- -6.02%
- 3 года*
- -3.08%
- 5 лет*
- -14.95%
- 10 лет*
- 3.86%
BIDU
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 58.42%
- 3 года*
- -0.19%
- 5 лет*
- -7.22%
- 10 лет*
- -2.66%
Сравнение доходности по годам JD и BIDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 6.13% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 68.32% | -49.47% | 62.81% |
BIDU Baidu, Inc. | 1.55% | 54.98% | -29.20% | 4.12% | -23.13% | -31.19% | 71.08% | -20.30% | -32.28% | 42.45% |
Correlation
The correlation between JD and BIDU is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2014 г. | 0.61 |
The correlation between JD and BIDU shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JD:
$42.13B
BIDU:
$45.84B
JD:
$9.38
BIDU:
$3.78
JD:
3.14
BIDU:
35.08
JD:
0.15
BIDU:
1.59
JD:
0.03
BIDU:
0.35
JD:
0.20
BIDU:
0.17
JD:
$1.32T
BIDU:
$128.51B
JD:
$126.44B
BIDU:
$54.09B
JD:
$27.03B
BIDU:
$23.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JD vs. BIDU — Ранг доходности на риск
JD
BIDU
Сравнение JD c BIDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и Baidu, Inc. (BIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JD | BIDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.71 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 3.81 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JD | BIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.19 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.14 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | -0.06 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.24 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок JD и BIDU
Максимальная просадка JD за все время составила -79.12%, примерно равная максимальной просадке BIDU в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и BIDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JD | BIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.12% | -77.47% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.78% | -34.41% | +4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.10% | -50.73% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.63% | -63.13% | -12.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.12% | -77.47% | -1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.59% | -60.97% | -7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.56% | -35.53% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.79% | 15.37% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности JD и BIDU
Текущая волатильность для JD.com, Inc. (JD) составляет 12.38%, в то время как у Baidu, Inc. (BIDU) волатильность равна 18.21%. Это указывает на то, что JD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JD | BIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.38% | 18.21% | -5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.57% | 35.18% | -12.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.39% | 49.46% | -17.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.77% | 51.75% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.83% | 46.20% | +1.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JD и BIDU
Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, тогда как BIDU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BIDU Baidu, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JD JD.com, Inc. | 3.40% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JD и BIDU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и Baidu, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JD и BIDU
JD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
BIDU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baidu, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.41B при выручке в 31.88B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
JD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
BIDU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baidu, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.17B при выручке в 31.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
JD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
BIDU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baidu, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.42B при выручке в 31.88B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
Часто задаваемые вопросы
JD and BIDU have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIDU has higher volatility (18.21%) compared to JD (12.38%). In terms of maximum drawdown, JD dropped -79.12% vs BIDU's -77.47%.
BIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JD и BIDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор