PortfoliosLab logo
JD.com, Inc. (JD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US47215P1066

CUSIP

47215P106

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Internet Retail

Дата IPO

22 мая 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$48.74B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.62

Коэффициент P/E

9.27

Коэффициент PEG

1.27

Общая выручка (12 мес.)

$1.25T

Валовая прибыль (12 мес.)

$140.27B

EBITDA (12 мес.)

$51.32B

Годовой диапазон

$23.45 - $46.48

Целевая цена

$53.60

Процент коротких позиций

1.75%

Коэффициент коротких позиций

1.61

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JD.com, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.83%
189.82%
JD (JD.com, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

JD.com, Inc. показал доход в -3.64% с начала года и 18.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JD.com, Inc. составила 0.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


JD

С начала года

-3.64%

1 месяц

-19.44%

6 месяцев

-15.06%

1 год

18.17%

5 лет

-4.56%

10 лет

0.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202517.45%2.90%-1.86%-18.76%-3.64%
2024-21.95%0.31%21.09%8.42%2.53%-12.76%2.13%2.31%48.15%1.55%-7.98%-7.25%23.35%
20236.06%-25.35%-1.24%-17.43%-8.73%4.69%21.04%-19.61%-12.29%-12.74%7.91%5.32%-47.78%
20226.86%-4.34%-19.21%6.55%-6.73%14.43%-7.35%6.71%-20.77%-25.86%53.34%-1.84%-17.91%
20210.90%5.84%-10.16%-8.27%-4.42%7.94%-11.19%10.84%-8.04%8.36%7.45%-16.69%-20.28%
20206.98%2.18%5.17%6.42%26.06%10.77%6.00%23.28%-1.31%5.04%4.70%2.99%149.50%
201918.73%11.51%8.81%0.40%-14.90%17.59%-1.25%1.97%-7.51%10.42%4.82%7.90%68.32%
201818.86%-4.23%-14.13%-9.83%-3.64%10.72%-7.93%-12.72%-16.65%-9.85%-9.74%-1.41%-49.47%
201711.64%7.64%1.77%12.73%14.14%-2.02%15.17%-7.22%-8.85%-1.78%-0.19%10.60%62.81%
2016-19.32%-1.23%3.07%-3.55%-3.72%-13.73%1.98%17.37%2.68%-0.54%3.55%-5.32%-21.15%
20157.35%11.39%6.18%14.23%0.36%1.25%-3.14%-21.65%0.70%5.99%11.08%5.17%39.43%
201419.62%14.04%0.25%11.69%-19.11%-7.47%-1.55%-1.62%10.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JD составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности JD, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JD.com, Inc. (JD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа JD, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JD: 0.44
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино JD, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JD: 1.07
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега JD, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JD: 1.12
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара JD, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JD: 0.32
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина JD, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
JD: 1.25
^GSPC: 2.07

JD.com, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.49
JD (JD.com, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JD.com, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию.


2.08%2.10%2.12%2.14%2.16%2.18%2.20%2.22%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$0.98$0.74$0.60$1.24

Дивидендный доход

3.02%2.13%2.08%2.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JD.com, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.98$0.98
2024$0.00$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74
2023$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60
2022$1.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.24

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
JD: 3.0%
У JD.com, Inc. дивидендная доходность составляет 3.02%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
JD: 2.7%
У JD.com, Inc. коэффициент выплат составляет 2.67%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что JD.com, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.59%
-10.73%
JD (JD.com, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JD.com, Inc. показал максимальную просадку в 79.14%, зарегистрированную 5 мар. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка JD.com, Inc. составляет 66.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.14%18 февр. 2021 г.7665 мар. 2024 г.
-61.84%29 янв. 2018 г.20923 нояб. 2018 г.37015 мая 2020 г.579
-46.96%15 июн. 2015 г.25617 июн. 2016 г.2238 мая 2017 г.479
-32.69%28 авг. 2014 г.661 дек. 2014 г.878 апр. 2015 г.153
-23.68%9 авг. 2017 г.824 дек. 2017 г.3626 янв. 2018 г.118

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JD.com, Inc. составляет 15.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.49%
14.23%
JD (JD.com, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей JD.com, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается JD.com, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Internet Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
JD: 9.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JD в сравнении с другими компаниями отрасли Internet Retail. В настоящее время у JD коэффициент P/E составляет 9.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
JD: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JD по сравнению с другими компаниями отрасли Internet Retail. В настоящее время у JD коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
JD: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JD по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у JD коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
JD: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JD по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у JD коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию