- ISIN
- US47215P1066
- CUSIP
- 47215P106
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Internet Retail
- Дата IPO
- 22 мая 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $42.13B
- Enterprise Value
- $55.95B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $9.38
- Коэффициент P/E
- 3.14
- Коэффициент PEG
- 0.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.32T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $126.44B
- EBITDA (12 мес.)
- $27.03B
- Годовой диапазон
- $24.51 - $36.86
- Целевая цена
- $35.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.40%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JD
JD.com, Inc. (JD) прибавил 6.1% с начала года. По цене $29 за акцию JD торгуется на 20.2% ниже 52-недельного максимума в $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $445.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JD.com, Inc. (JD) показал доход в 6.13% с начала года и -6.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JD составила 3.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
JD.com, Inc.
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- -6.02%
- 3 года*
- -3.08%
- 5 лет*
- -14.95%
- 10 лет*
- 3.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JD по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мая 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +53.3%, в то время как худший месяц был окт. 2022 г. с доходностью -25.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JD закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +39.4%, в то время как худший день был 10 мар. 2022 г. с доходностью -15.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.77% | -6.85% | 11.46% | 6.19% | -4.91% | 2.01% | 6.13% | ||||||
| 2025 | 17.45% | 2.90% | -1.86% | -18.33% | -0.64% | 0.71% | -3.52% | -1.33% | 12.58% | -5.55% | -9.72% | -3.79% | -14.78% |
| 2024 | -21.95% | 0.31% | 21.09% | 8.50% | 2.53% | -12.76% | 2.13% | 2.31% | 48.15% | 1.55% | -7.98% | -7.25% | 23.45% |
| 2023 | 6.06% | -25.35% | -1.24% | -17.39% | -8.73% | 4.69% | 21.04% | -19.61% | -12.29% | -12.74% | 7.91% | 5.32% | -47.76% |
| 2022 | 6.86% | -4.34% | -19.21% | 6.55% | -6.69% | 14.43% | -7.35% | 6.71% | -20.77% | -25.86% | 53.34% | -1.84% | -17.87% |
| 2021 | 0.90% | 5.84% | -10.16% | -8.27% | -4.42% | 7.94% | -11.19% | 10.84% | -8.04% | 8.36% | 7.45% | -16.69% | -20.28% |
Метрики бенчмарка
JD.com, Inc. has an annualized alpha of 0.94%, beta of 1.08, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 23, 2014.
- This stock participated in 85.75% of S&P 500 Index downside but only 56.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.94%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 56.87%
- Участие в снижении
- 85.75%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JD имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JD.com, Inc. (JD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.93 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 13.52 | -13.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JD.com, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $1.00 | $0.76 | $0.62 | $1.26 |
Дивидендный доход | 3.40% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JD.com, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 |
| 2022 | $1.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У JD.com, Inc. дивидендная доходность составляет 3.40%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У JD.com, Inc. коэффициент выплат составляет 75.14%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что JD.com, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JD.com, Inc. показал максимальную просадку в 79.12%, зарегистрированную 5 мар. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка JD.com, Inc. составляет 68.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -79.12%март 2024 г. | 3y 16d | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -61.84%нояб. 2018 г. | 9mo 28d | 1y 5mo | 2y 3moянв. 2018 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -46.96%июнь 2016 г. | 1y 3d | 10mo 25d | 1y 10moиюнь 2015 г. - май 2017 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -32.69%дек. 2014 г. | 3mo 5d | 4mo 8d | 7mo 13dавг. 2014 г. - апр. 2015 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -23.68%дек. 2017 г. | 3mo 27d | 1mo 23d | 5mo 20dавг. 2017 г. - янв. 2018 г. |
Показатели просадок
| JD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.12% | -56.78% | -22.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.78% | -9.10% | -20.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.10% | -18.90% | -29.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.63% | -25.43% | -50.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.12% | -33.92% | -45.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.59% | -0.74% | -67.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.56% | -10.72% | -26.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.79% | 1.97% | +12.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей JD.com, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается JD.com, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Internet Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JD в сравнении с другими компаниями отрасли Internet Retail. В настоящее время у JD коэффициент P/E составляет 3.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JD по сравнению с другими компаниями отрасли Internet Retail. В настоящее время у JD коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JD по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у JD коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JD по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у JD коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с JD
Добавьте JD.com, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JD