PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JD с PDD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между JD и PDD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение JD с PDD

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JD.com, Inc. (JD) и Pinduoduo Inc. (PDD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JD или PDD.

Доходность

Сравнение доходности JD и PDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JD.com, Inc. (JD) и Pinduoduo Inc. (PDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JD:

0.19

PDD:

-0.39

Коэф-т Сортино

JD:

0.50

PDD:

-0.06

Коэф-т Омега

JD:

1.06

PDD:

0.99

Коэф-т Кальмара

JD:

0.04

PDD:

-0.32

Коэф-т Мартина

JD:

0.17

PDD:

-0.67

Индекс Язвы

JD:

18.36%

PDD:

26.78%

Дневная вол-ть

JD:

52.86%

PDD:

57.20%

Макс. просадка

JD:

-79.14%

PDD:

-87.41%

Текущая просадка

JD:

-65.69%

PDD:

-41.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JD:

$48.86B

PDD:

$169.28B

EPS

JD:

$4.10

PDD:

$10.55

Коэффициент P/E

JD:

8.13

PDD:

11.30

Коэффициент PEG

JD:

1.27

PDD:

1.98

Коэффициент P/S

JD:

0.04

PDD:

0.43

Коэффициент P/B

JD:

1.48

PDD:

3.92

Общая выручка (12 мес.)

JD:

$1.25T

PDD:

$417.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

JD:

$140.27B

PDD:

$248.63B

EBITDA (12 мес.)

JD:

$51.32B

PDD:

$113.52B

Доходность по периодам

С начала года, JD показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у PDD с доходностью 22.94%.

JD

С начала года

-1.03%

1 месяц

2.71%

6 месяцев

-1.06%

1 год

13.36%

3 года

-10.30%

5 лет

-5.97%

10 лет

0.70%

PDD

С начала года

22.94%

1 месяц

15.46%

6 месяцев

19.16%

1 год

-24.33%

3 года

47.76%

5 лет

11.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JD.com, Inc.

Pinduoduo Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JD и PDD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JD
Ранг риск-скорректированной доходности JD, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
PDD
Ранг риск-скорректированной доходности PDD, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JD c PDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и Pinduoduo Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JD на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа PDD равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JD и PDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JD и PDD

Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как PDD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
JD
JD.com, Inc.		2.94%2.13%2.08%2.21%
PDD
Pinduoduo Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JD и PDD

Максимальная просадка JD за все время составила -79.14%, что меньше максимальной просадки PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и PDD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JD и PDD

JD.com, Inc. (JD) имеет более высокую волатильность в 11.17% по сравнению с Pinduoduo Inc. (PDD) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что JD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JD и PDD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и Pinduoduo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B350.00B20212022202320242025
346.99B
110.61B
(JD) Общая выручка
(PDD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JD и PDD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JD.com, Inc. и Pinduoduo Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
9.5%
56.8%
(JD) Валовая рентабельность
(PDD) Валовая рентабельность
JD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.00B при выручке в 346.99B, что соответствует валовой рентабельности в 9.5%.

PDD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 62.81B при выручке в 110.61B, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.

JD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.49B при выручке в 346.99B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.

PDD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.59B при выручке в 110.61B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

JD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.85B при выручке в 346.99B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

PDD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.45B при выручке в 110.61B, что соответствует чистой рентабельности 24.8%.