Сравнение ZS с GIS
ZS (Zscaler, Inc.) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. ZS operates in Software - Infrastructure (Technology), while GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, ZS returned -9.02%/yr vs -7.83%/yr for GIS. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ZS и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -42.42%, что значительно ниже, чем у GIS с доходностью -23.47%.
ZS
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -19.58%
- С начала года
- -42.42%
- 6 месяцев
- -45.18%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- -6.33%
- 5 лет*
- -9.02%
- 10 лет*
- —
GIS
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- -23.47%
- 6 месяцев
- -23.78%
- 1 год
- -31.91%
- 3 года*
- -21.38%
- 5 лет*
- -7.83%
- 10 лет*
- -2.63%
Сравнение доходности по годам ZS и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -42.42% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
GIS General Mills, Inc. | -23.47% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -20.99% |
Correlation
The correlation between ZS and GIS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | -0.03 |
Фундаментальные показатели
ZS:
$20.82B
GIS:
$18.72B
ZS:
-$0.49
GIS:
$4.08
ZS:
6.48
GIS:
1.02
ZS:
8.80
GIS:
2.00
ZS:
$3.17B
GIS:
$18.37B
ZS:
$2.43B
GIS:
$4.70B
ZS:
$69.08M
GIS:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. GIS — Ранг доходности на риск
ZS
GIS
Сравнение ZS c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZS | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.77 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.91 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.86 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZS и GIS
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -59.63% | -16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -36.85% | -28.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -55.32% | -9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -59.63% | -16.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.88% | -56.70% | -8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -10.28% | -22.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.90% | 19.06% | +17.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и GIS
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 44.34% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.34% | 6.25% | +38.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.43% | 18.81% | +38.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.73% | 23.96% | +34.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 21.14% | +34.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.78% | 22.10% | +36.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и GIS
ZS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.07% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
ZS Zscaler, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и GIS
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and GIS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.34%) compared to GIS (6.25%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs GIS's -59.63%.
ZS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор