Сравнение ALAR с ASM
ALAR (Alarum Technologies Ltd.) and ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) are both stocks. ALAR operates in Software - Infrastructure (Technology), while ASM operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, ALAR returned -29.02%/yr vs 39.58%/yr for ASM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALAR и ASM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAR показывает доходность -74.59%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью -11.27%.
ALAR
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -77.96%
- 6 месяцев
- -76.71%
- С начала года
- -74.59%
- 1 год
- -82.12%
- 3 года*
- -2.05%
- 5 лет*
- -29.02%
- 10 лет*
- —
ASM
- 1 день
- -7.08%
- 1 месяц
- -20.72%
- 6 месяцев
- -19.68%
- С начала года
- -11.27%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 96.16%
- 5 лет*
- 39.58%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение доходности по годам ALAR и ASM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | -74.59% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | -53.14% | -94.90% | -80.59% |
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | -11.27% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -33.77% | 124.14% | -4.92% | -44.55% |
Correlation
The correlation between ALAR and ASM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
ALAR:
$16.02M
ASM:
$937.81M
ALAR:
$0.15
ASM:
$0.22
ALAR:
14.76
ASM:
24.66
ALAR:
0.04
ASM:
0.07
ALAR:
0.37
ASM:
8.22
ALAR:
0.39
ASM:
3.46
ALAR:
$45.33M
ASM:
$110.70M
ALAR:
$26.25M
ASM:
$59.09M
ALAR:
$2.16M
ASM:
$55.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAR vs. ASM — Ранг доходности на риск
ALAR
ASM
Сравнение ALAR c ASM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAR | ASM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.14 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.74 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 1.41 | -3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAR и ASM
Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и ASM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAR | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -94.10% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.54% | -52.40% | -35.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.39% | -52.40% | -42.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.39% | -60.57% | -34.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -50.98% | -48.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.63% | -63.68% | -31.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.04% | 27.60% | +18.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAR и ASM
Alarum Technologies Ltd. (ALAR) имеет более высокую волатильность в 74.01% по сравнению с Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) с волатильностью 20.61%. Это указывает на то, что ALAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAR | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 74.01% | 20.61% | +53.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.52% | 67.12% | +28.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.27% | 82.79% | +12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.55% | 66.46% | +34.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.42% | 69.84% | +36.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAR и ASM
Ни ALAR, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAR и ASM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALAR и ASM
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
ASM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
ASM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
ASM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
Часто задаваемые вопросы
ALAR and ASM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (74.01%) compared to ASM (20.61%). In terms of maximum drawdown, ALAR dropped -99.95% vs ASM's -94.10%.
ASM currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAR и ASM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор