Сравнение ALAR с ALLT
ALAR (Alarum Technologies Ltd.) and ALLT (Allot Communications Ltd) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ALAR returned -31.23%/yr vs -15.65%/yr for ALLT. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ALAR и ALLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAR показывает доходность -76.69%, что значительно ниже, чем у ALLT с доходностью -19.94%.
ALAR
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -35.06%
- 6 месяцев
- -71.47%
- С начала года
- -76.69%
- 1 год
- -84.87%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -31.23%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -60.04%
ALLT
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- -8.28%
- 6 месяцев
- -16.90%
- С начала года
- -19.94%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 46.95%
- 5 лет*
- -15.65%
- 10 лет*
- 5.47%
- Всё время*
- -3.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $290.51K | $577.64K | $1.00M | |
| $1.53M | $1.98M | $3.24M |
Сравнение доходности по годам ALAR и ALLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | -76.69% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | -53.14% | -94.90% | -80.59% |
ALLT Allot Communications Ltd | -19.94% | 65.21% | 260.61% | -52.03% | -71.04% | 12.93% | 23.76% | 40.03% | 13.46% |
Correlation
The correlation between ALAR and ALLT is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г. | 0.19 |
The correlation between ALAR and ALLT shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALAR:
$14.70M
ALLT:
$385.02M
ALAR:
$0.15
ALLT:
$0.13
ALAR:
13.54
ALLT:
62.74
ALAR:
0.04
ALLT:
0.12
ALAR:
0.34
ALLT:
3.56
ALAR:
0.36
ALLT:
3.40
ALAR:
$45.33M
ALLT:
$105.27M
ALAR:
$26.25M
ALLT:
$74.41M
ALAR:
$2.16M
ALLT:
$10.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAR vs. ALLT — Ранг доходности на риск
ALAR
ALLT
Сравнение ALAR c ALLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Allot Communications Ltd (ALLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAR | ALLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.07 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.08 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 0.14 | -1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAR и ALLT
Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке ALLT в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и ALLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAR | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -95.42% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.19% | -45.65% | -44.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.37% | -49.14% | -47.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.37% | -93.13% | -3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -71.92% | -28.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.66% | -65.10% | -30.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.57% | 25.58% | +24.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAR и ALLT
Alarum Technologies Ltd. (ALAR) имеет более высокую волатильность в 23.55% по сравнению с Allot Communications Ltd (ALLT) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что ALAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAR | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.55% | 12.44% | +11.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.95% | 52.26% | +44.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.92% | 61.64% | +34.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.82% | 61.13% | +39.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.26% | 52.58% | +53.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAR и ALLT
Ни ALAR, ни ALLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAR и ALLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и Allot Communications Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALAR и ALLT
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
ALLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о валовой прибыли в 18.74M при выручке в 26.43M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
ALLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.53M при выручке в 26.43M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
ALLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.94M при выручке в 26.43M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
ALAR and ALLT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (23.55%) compared to ALLT (12.44%). In terms of maximum drawdown, ALAR dropped -99.95% vs ALLT's -95.42%.
ALLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAR и ALLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор