Сравнение ALAR с ROOT
ALAR (Alarum Technologies Ltd.) and ROOT (Root, Inc.) are both stocks. ALAR operates in Software - Infrastructure (Technology), while ROOT operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, ALAR returned -29.02%/yr vs -16.31%/yr for ROOT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALAR и ROOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAR показывает доходность -74.59%, что значительно ниже, чем у ROOT с доходностью -17.72%.
ALAR
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -77.96%
- 6 месяцев
- -76.71%
- С начала года
- -74.59%
- 1 год
- -82.12%
- 3 года*
- -2.05%
- 5 лет*
- -29.02%
- 10 лет*
- —
ROOT
- 1 день
- 6.72%
- 1 месяц
- 3.95%
- 6 месяцев
- -17.58%
- С начала года
- -17.72%
- 1 год
- -51.03%
- 3 года*
- 78.50%
- 5 лет*
- -16.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALAR и ROOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | -74.59% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | 42.00% |
ROOT Root, Inc. | -17.72% | -0.50% | 592.65% | 133.41% | -91.95% | -80.27% | -39.58% |
Correlation
The correlation between ALAR and ROOT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
ALAR:
$16.02M
ROOT:
$833.21M
ALAR:
$0.15
ROOT:
$3.38
ALAR:
14.76
ROOT:
17.59
ALAR:
0.04
ROOT:
0.65
ALAR:
0.37
ROOT:
0.63
ALAR:
0.39
ROOT:
4.78
ALAR:
$45.33M
ROOT:
$1.56B
ALAR:
$26.25M
ROOT:
$279.50M
ALAR:
$2.16M
ROOT:
$88.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAR vs. ROOT — Ранг доходности на риск
ALAR
ROOT
Сравнение ALAR c ROOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Root, Inc. (ROOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAR | ROOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.89 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.76 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -1.07 | -0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAR и ROOT
Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке ROOT в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и ROOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAR | ROOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -99.29% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.54% | -67.10% | -20.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.39% | -75.68% | -19.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.39% | -97.66% | +2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -87.77% | -12.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.63% | -83.81% | -11.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.04% | 47.81% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAR и ROOT
Alarum Technologies Ltd. (ALAR) имеет более высокую волатильность в 74.01% по сравнению с Root, Inc. (ROOT) с волатильностью 26.42%. Это указывает на то, что ALAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAR | ROOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 74.01% | 26.42% | +47.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.52% | 48.46% | +47.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.27% | 69.53% | +25.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.55% | 101.88% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.42% | 99.80% | +6.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAR и ROOT
Ни ALAR, ни ROOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAR и ROOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и Root, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALAR и ROOT
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
ROOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Root, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 393.50M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
ROOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Root, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.90M при выручке в 393.50M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
ROOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Root, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.20M при выручке в 393.50M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
ALAR and ROOT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (74.01%) compared to ROOT (26.42%). In terms of maximum drawdown, ALAR dropped -99.95% vs ROOT's -99.29%.
ROOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAR и ROOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор