Сравнение ALAR с ROOT
ALAR (Alarum Technologies Ltd.) and ROOT (Root, Inc.) are both stocks. ALAR operates in Software - Infrastructure (Technology), while ROOT operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, ALAR returned -9.86%/yr vs -23.35%/yr for ROOT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALAR и ROOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAR показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у ROOT с доходностью -27.76%.
ALAR
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 8.54%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- -33.83%
- 3 года*
- 52.98%
- 5 лет*
- -9.86%
- 10 лет*
- —
ROOT
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -9.06%
- С начала года
- -27.76%
- 6 месяцев
- -28.65%
- 1 год
- -60.23%
- 3 года*
- 68.13%
- 5 лет*
- -23.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALAR и ROOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | -1.52% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | 42.00% |
ROOT Root, Inc. | -27.76% | -0.50% | 592.65% | 133.41% | -91.95% | -80.27% | -39.58% |
Correlation
The correlation between ALAR and ROOT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
ALAR:
$50.11M
ROOT:
$897.50M
ALAR:
$0.15
ROOT:
$3.35
ALAR:
55.69
ROOT:
15.56
ALAR:
0.17
ROOT:
0.58
ALAR:
1.41
ROOT:
0.56
ALAR:
1.50
ROOT:
4.20
ALAR:
$45.33M
ROOT:
$1.56B
ALAR:
$26.25M
ROOT:
$279.50M
ALAR:
$2.16M
ROOT:
$88.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAR vs. ROOT — Ранг доходности на риск
ALAR
ROOT
Сравнение ALAR c ROOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Root, Inc. (ROOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAR | ROOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.84 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.89 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -1.29 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAR и ROOT
Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке ROOT в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и ROOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAR | ROOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -99.29% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.10% | -67.76% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.82% | -75.68% | -12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.80% | -98.26% | +8.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -89.26% | -10.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.60% | -83.76% | -11.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.29% | 46.77% | -4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAR и ROOT
Alarum Technologies Ltd. (ALAR) имеет более высокую волатильность в 38.54% по сравнению с Root, Inc. (ROOT) с волатильностью 24.39%. Это указывает на то, что ALAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAR | ROOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.54% | 24.39% | +14.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.48% | 46.29% | +11.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.13% | 68.92% | +9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.23% | 101.75% | -4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.77% | 100.07% | +4.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAR и ROOT
Ни ALAR, ни ROOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAR и ROOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и Root, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALAR и ROOT
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
ROOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Root, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 393.50M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
ROOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Root, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.90M при выручке в 393.50M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
ROOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Root, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.20M при выручке в 393.50M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
ALAR and ROOT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (38.54%) compared to ROOT (24.39%). In terms of maximum drawdown, ALAR dropped -99.95% vs ROOT's -99.29%.
ALAR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAR и ROOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор