PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALAR с ROOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALAR и ROOT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ALAR с ROOT

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Root, Inc. (ROOT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALAR или ROOT.

Доходность

Сравнение доходности ALAR и ROOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Root, Inc. (ROOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALAR:

-0.75

ROOT:

1.24

Коэф-т Сортино

ALAR:

-1.30

ROOT:

2.55

Коэф-т Омега

ALAR:

0.85

ROOT:

1.29

Коэф-т Кальмара

ALAR:

-0.79

ROOT:

1.36

Коэф-т Мартина

ALAR:

-1.13

ROOT:

4.28

Индекс Язвы

ALAR:

70.01%

ROOT:

29.41%

Дневная вол-ть

ALAR:

109.54%

ROOT:

109.07%

Макс. просадка

ALAR:

-99.94%

ROOT:

-99.29%

Текущая просадка

ALAR:

-99.72%

ROOT:

-74.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALAR:

$58.48M

ROOT:

$2.03B

EPS

ALAR:

$0.80

ROOT:

$3.23

Коэффициент P/E

ALAR:

10.09

ROOT:

39.81

Коэффициент P/S

ALAR:

1.84

ROOT:

1.60

Коэффициент P/B

ALAR:

2.14

ROOT:

8.64

Общая выручка (12 мес.)

ALAR:

$23.45M

ROOT:

$931.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALAR:

$17.34M

ROOT:

$925.70M

EBITDA (12 мес.)

ALAR:

$4.91M

ROOT:

$97.30M

Доходность по периодам

С начала года, ALAR показывает доходность -32.99%, что значительно ниже, чем у ROOT с доходностью 72.64%.

ALAR

С начала года

-32.99%

1 месяц

4.18%

6 месяцев

-45.10%

1 год

-81.97%

3 года

9.60%

5 лет

-11.37%

10 лет

N/A

ROOT

С начала года

72.64%

1 месяц

-17.01%

6 месяцев

26.51%

1 год

134.11%

3 года

69.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alarum Technologies Ltd.

Root, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALAR и ROOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAR
Ранг риск-скорректированной доходности ALAR, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALAR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
ROOT
Ранг риск-скорректированной доходности ROOT, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROOT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROOT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROOT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROOT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROOT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALAR c ROOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Root, Inc. (ROOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALAR на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа ROOT равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAR и ROOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAR и ROOT

Ни ALAR, ни ROOT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALAR и ROOT

Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке ROOT в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и ROOT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ALAR и ROOT

Alarum Technologies Ltd. (ALAR) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с Root, Inc. (ROOT) с волатильностью 17.32%. Это указывает на то, что ALAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALAR и ROOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и Root, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20212022202320242025
7.37M
9.40M
(ALAR) Общая выручка
(ROOT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию