- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 7 авг. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $50.11M
- Enterprise Value
- $38.60M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.15
- Коэффициент P/E
- 55.69
- Коэффициент PEG
- 0.17
- Общая выручка (12 мес.)
- $45.33M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $26.25M
- EBITDA (12 мес.)
- $2.16M
- Годовой диапазон
- $5.50 - $18.00
- Целевая цена
- $27.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.56%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.44%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ALAR
Alarum Technologies Ltd. (ALAR) снизился на 1.5% с начала года. По цене $8 за акцию ALAR торгуется на 53.1% ниже 52-недельного максимума в $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ALAR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $595.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alarum Technologies Ltd. (ALAR) показал доход в -1.52% с начала года и -33.83% за последние 12 месяцев.
Alarum Technologies Ltd.
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 8.54%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- -33.83%
- 3 года*
- 52.98%
- 5 лет*
- -9.86%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность ALAR по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 авг. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.08%, а средняя месячная доходность — -2.65%.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +100.2%, в то время как худший месяц был дек. 2019 г. с доходностью -50.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении ALAR закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 4 апр. 2023 г. с доходностью +48.2%, в то время как худший день был 15 авг. 2018 г. с доходностью -50.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.82% | -12.95% | -8.46% | 11.58% | 39.70% | -9.04% | -1.52% | ||||||
| 2025 | -6.50% | -34.27% | -4.14% | 9.12% | -0.88% | 100.15% | -7.91% | 21.27% | -0.86% | 8.14% | -43.46% | -6.33% | -19.13% |
| 2024 | 46.26% | 54.19% | 12.80% | 40.48% | 28.31% | 17.23% | -40.13% | -48.38% | -17.46% | 19.36% | -0.47% | -16.06% | 36.73% |
| 2023 | 12.92% | -21.77% | -16.98% | 10.80% | 53.85% | -19.67% | -0.83% | 42.05% | 1.09% | -8.22% | 42.22% | 73.21% | 223.33% |
| 2022 | -8.48% | 32.35% | -4.65% | -22.16% | -9.29% | -16.25% | 5.16% | 15.71% | -25.00% | -32.20% | 11.33% | -28.14% | -66.20% |
| 2021 | 0.00% | 22.54% | -22.41% | 0.74% | 4.41% | 4.93% | -20.81% | -0.00% | -7.63% | 2.75% | -13.39% | -26.80% | -50.00% |
Метрики бенчмарка
Alarum Technologies Ltd. has an annualized alpha of -26.63%, beta of 0.73, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 07, 2018.
- This stock participated in 179.17% of S&P 500 Index downside but only -59.97% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -26.63%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- -59.97%
- Участие в снижении
- 179.17%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALAR имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.29 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 10.15 | -10.95 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alarum Technologies Ltd. показал максимальную просадку в 99.95%, зарегистрированную 15 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Alarum Technologies Ltd. составляет 99.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -99.95%март 2023 г. | 4y 7mo | — | 7y 10moавг. 2018 г. - сейчас |
Показатели просадок
| ALAR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -56.78% | -43.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.10% | -9.10% | -58.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.82% | -18.90% | -68.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.80% | -25.43% | -64.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -3.31% | -96.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.60% | -10.71% | -84.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.29% | 2.05% | +40.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alarum Technologies Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Alarum Technologies Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALAR в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ALAR коэффициент P/E составляет 55.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALAR по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ALAR коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ALAR по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ALAR коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ALAR по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ALAR коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ALAR
Добавьте Alarum Technologies Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ALAR