Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $52.71M
- Enterprise Value
- $43.77M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.12
- Коэффициент P/E
- 50.25
- Коэффициент PEG
- 0.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $40.79M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $23.85M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.04M
- Годовой диапазон
- $5.45 - $18.00
- Целевая цена
- $27.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.00%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alarum Technologies Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Alarum Technologies Ltd. (ALAR) показал доход в -30.54% с начала года и -4.64% за последние 12 месяцев.
Alarum Technologies Ltd.
- 1 день
- 6.43%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- -30.54%
- 6 месяцев
- -60.21%
- 1 год
- -4.64%
- 3 года*
- 50.17%
- 5 лет*
- -15.82%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 авг. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.11%, а средняя месячная доходность — -3.20%.
Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +100.2%, в то время как худший месяц был дек. 2019 г. с доходностью -50.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении ALAR закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 4 апр. 2023 г. с доходностью +48.2%, в то время как худший день был 15 авг. 2018 г. с доходностью -50.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.82% | -12.95% | -8.46% | -30.54% | |||||||||
| 2025 | -6.50% | -34.27% | -4.14% | 9.12% | -0.88% | 100.15% | -7.91% | 21.27% | -0.86% | 8.14% | -43.46% | -6.33% | -19.13% |
| 2024 | 46.26% | 54.19% | 12.80% | 40.48% | 28.31% | 17.23% | -40.13% | -48.38% | -17.46% | 19.36% | -0.47% | -16.06% | 36.73% |
| 2023 | 12.92% | -21.77% | -16.98% | 10.80% | 53.85% | -19.67% | -0.83% | 42.05% | 1.09% | -8.22% | 42.22% | 73.21% | 223.33% |
| 2022 | -8.48% | 32.35% | -4.65% | -22.16% | -9.29% | -16.25% | 5.16% | 15.71% | -25.00% | -32.20% | 11.33% | -28.14% | -66.20% |
| 2021 | 0.00% | 22.54% | -22.41% | 0.74% | 4.41% | 4.93% | -20.81% | -0.00% | -7.63% | 2.75% | -13.39% | -26.80% | -50.00% |
Метрики бенчмарка
Alarum Technologies Ltd.: годовая альфа составляет -30.36%, бета — 0.69, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 08.08.2018.
- Эта акция участвовал в 178.08% снижения S&P 500 Index, но только в -73.67% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.69 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -30.36%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- -73.67%
- Участие в снижении
- 178.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALAR имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ALAR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 0.90 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.39 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.40 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 6.61 | -6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ALAR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Alarum Technologies Ltd. показал максимальную просадку в 99.95%, зарегистрированную 15 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Alarum Technologies Ltd. составляет 99.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.95% | 15 авг. 2018 г. | 1153 | 15 мар. 2023 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alarum Technologies Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Alarum Technologies Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALAR в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ALAR коэффициент P/E составляет 50.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALAR по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ALAR коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ALAR по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ALAR коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ALAR по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ALAR коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |