Сравнение ALAR с DAVE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ALAR с DAVE

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Dave Inc. (DAVE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALAR или DAVE.

Корреляция

Корреляция между ALAR и DAVE составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ALAR и DAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Dave Inc. (DAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ALAR

DAVE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALAR:

-0.28

DAVE:

2.79

Коэф-т Сортино

ALAR:

0.37

DAVE:

3.67

Коэф-т Омега

ALAR:

1.04

DAVE:

1.45

Коэф-т Кальмара

ALAR:

-0.33

DAVE:

3.35

Коэф-т Мартина

ALAR:

-0.60

DAVE:

14.91

Индекс Язвы

ALAR:

54.91%

DAVE:

21.40%

Дневная вол-ть

ALAR:

117.29%

DAVE:

114.31%

Макс. просадка

ALAR:

-99.94%

DAVE:

-99.01%

Текущая просадка

ALAR:

-99.69%

DAVE:

-77.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALAR:

$54.78M

DAVE:

$1.28B

EPS

ALAR:

$1.30

DAVE:

$3.05

Цена/прибыль

ALAR:

6.08

DAVE:

33.08

Общая выручка (12 мес.)

ALAR:

$24.45M

DAVE:

$246.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALAR:

$18.57M

DAVE:

$173.08M

EBITDA (12 мес.)

ALAR:

$6.50M

DAVE:

$19.21M

Доходность по периодам

С начала года, ALAR показывает доходность -25.54%, что значительно ниже, чем у DAVE с доходностью 16.08%.

ALAR

С начала года

-25.54%

1 месяц

-21.08%

6 месяцев

-63.43%

1 год

-39.23%

5 лет

-17.80%

10 лет

N/A

DAVE

С начала года

16.08%

1 месяц

6.04%

6 месяцев

155.83%

1 год

352.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALAR и DAVE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALAR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DAVE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALAR c DAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Dave Inc. (DAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAR

DAVE

Показатель коэффициента Шарпа ALAR на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа DAVE равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAR и DAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ALAR

DAVE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAR и DAVE

Ни ALAR, ни DAVE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALAR и DAVE

Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке DAVE в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и DAVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ALAR

DAVE

Волатильность

Сравнение волатильности ALAR и DAVE

Текущая волатильность для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) составляет 12.80%, в то время как у Dave Inc. (DAVE) волатильность равна 21.26%. Это указывает на то, что ALAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ALAR

DAVE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALAR и DAVE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и Dave Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ALAR с DAVE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ALAR и DAVE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALAR и DAVE

ALAR

DAVE

Сравнение ALAR c DAVE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAR и DAVE

Просадки

Сравнение просадок ALAR и DAVE

Волатильность

Сравнение волатильности ALAR и DAVE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALAR и DAVE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество