PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALAR с DAVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALAR с DAVE

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Dave Inc. (DAVE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALAR или DAVE.

Корреляция

Корреляция между ALAR и DAVE составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ALAR и DAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Dave Inc. (DAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-55.38%
-66.60%
ALAR
DAVE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALAR:

-0.69

DAVE:

1.45

Коэф-т Сортино

ALAR:

-1.12

DAVE:

2.34

Коэф-т Омега

ALAR:

0.87

DAVE:

1.29

Коэф-т Кальмара

ALAR:

-0.76

DAVE:

1.42

Коэф-т Мартина

ALAR:

-1.15

DAVE:

5.56

Индекс Язвы

ALAR:

66.58%

DAVE:

23.90%

Дневная вол-ть

ALAR:

110.22%

DAVE:

92.14%

Макс. просадка

ALAR:

-99.94%

DAVE:

-99.01%

Текущая просадка

ALAR:

-99.75%

DAVE:

-77.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALAR:

$47.05M

DAVE:

$1.40B

EPS

ALAR:

$0.80

DAVE:

$4.19

Коэффициент P/E

ALAR:

8.41

DAVE:

24.99

Коэффициент P/S

ALAR:

1.48

DAVE:

4.03

Коэффициент P/B

ALAR:

1.79

DAVE:

7.63

Общая выручка (12 мес.)

ALAR:

$23.45M

DAVE:

$273.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALAR:

$17.34M

DAVE:

$226.28M

EBITDA (12 мес.)

ALAR:

$4.91M

DAVE:

$33.69M

Доходность по периодам

С начала года, ALAR показывает доходность -39.02%, что значительно ниже, чем у DAVE с доходностью 20.51%.

ALAR

С начала года

-39.02%

1 месяц

8.65%

6 месяцев

-53.52%

1 год

-77.40%

5 лет

-10.59%

10 лет

N/A

DAVE

С начала года

20.51%

1 месяц

47.95%

6 месяцев

178.07%

1 год

132.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALAR и DAVE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAR
Ранг риск-скорректированной доходности ALAR, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALAR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
DAVE
Ранг риск-скорректированной доходности DAVE, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAVE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAVE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAVE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAVE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAVE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALAR c DAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Dave Inc. (DAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ALAR, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALAR: -0.69
DAVE: 1.45
Коэффициент Сортино ALAR, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALAR: -1.12
DAVE: 2.34
Коэффициент Омега ALAR, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALAR: 0.87
DAVE: 1.29
Коэффициент Кальмара ALAR, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALAR: -0.87
DAVE: 1.42
Коэффициент Мартина ALAR, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
ALAR: -1.15
DAVE: 5.56

Показатель коэффициента Шарпа ALAR на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа DAVE равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAR и DAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.69
1.45
ALAR
DAVE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAR и DAVE

Ни ALAR, ни DAVE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALAR и DAVE

Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке DAVE в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и DAVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-85.92%
-77.11%
ALAR
DAVE

Волатильность

Сравнение волатильности ALAR и DAVE

Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Dave Inc. (DAVE) имеют волатильность 26.12% и 25.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
26.12%
25.31%
ALAR
DAVE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALAR и DAVE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и Dave Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
7.37M
100.84M
(ALAR) Общая выручка
(DAVE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALAR и DAVE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alarum Technologies Ltd. и Dave Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
72.4%
93.8%
(ALAR) Валовая рентабельность
(DAVE) Валовая рентабельность
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 5.34M при выручке в 7.37M, что соответствует валовой рентабельности в 72.4%.
DAVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dave Inc. сообщила о валовой прибыли в 94.56M при выручке в 100.84M, что соответствует валовой рентабельности в 93.8%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 391.00K при выручке в 7.37M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
DAVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dave Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.99M при выручке в 100.84M, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 442.00K при выручке в 7.37M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
DAVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dave Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.81M при выручке в 100.84M, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.