Сравнение ALAR с DAVE
ALAR (Alarum Technologies Ltd.) and DAVE (Dave Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ALAR in Software - Infrastructure, DAVE in Software - Application. Over the past 5 years, ALAR returned -29.02%/yr vs 6.91%/yr for DAVE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALAR и DAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAR показывает доходность -74.59%, что значительно ниже, чем у DAVE с доходностью 99.87%.
ALAR
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -77.96%
- 6 месяцев
- -76.71%
- С начала года
- -74.59%
- 1 год
- -82.12%
- 3 года*
- -2.05%
- 5 лет*
- -29.02%
- 10 лет*
- —
DAVE
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 48.24%
- 6 месяцев
- 130.41%
- С начала года
- 99.87%
- 1 год
- 131.69%
- 3 года*
- 330.41%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALAR и DAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | -74.59% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -45.80% |
DAVE Dave Inc. | 99.87% | 154.73% | 936.61% | -9.64% | -97.17% | 4.59% |
Correlation
The correlation between ALAR and DAVE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.18 |
The correlation between ALAR and DAVE shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALAR:
$16.02M
DAVE:
$5.95B
ALAR:
$0.15
DAVE:
$15.57
ALAR:
14.76
DAVE:
28.43
ALAR:
0.04
DAVE:
0.13
ALAR:
0.37
DAVE:
11.60
ALAR:
0.39
DAVE:
31.27
ALAR:
$45.33M
DAVE:
$551.52M
ALAR:
$26.25M
DAVE:
$427.68M
ALAR:
$2.16M
DAVE:
$165.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAR vs. DAVE — Ранг доходности на риск
ALAR
DAVE
Сравнение ALAR c DAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Dave Inc. (DAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAR | DAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.29 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.39 | -4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 7.42 | -9.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAR и DAVE
Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке DAVE в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и DAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAR | DAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -99.01% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.54% | -39.11% | -48.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.39% | -44.67% | -50.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.39% | -99.01% | +3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -3.29% | -96.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.63% | -68.11% | -27.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.04% | 17.81% | +28.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAR и DAVE
Alarum Technologies Ltd. (ALAR) имеет более высокую волатильность в 74.01% по сравнению с Dave Inc. (DAVE) с волатильностью 17.80%. Это указывает на то, что ALAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAR | DAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 74.01% | 17.80% | +56.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.52% | 50.23% | +45.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.27% | 71.45% | +23.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.55% | 98.95% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.42% | 96.76% | +9.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAR и DAVE
Ни ALAR, ни DAVE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAR и DAVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и Dave Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALAR и DAVE
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
DAVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dave Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.00M при выручке в 147.59M, что соответствует валовой рентабельности в 81.3%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
DAVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dave Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.15M при выручке в 147.59M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
DAVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dave Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.94M при выручке в 147.59M, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.
Часто задаваемые вопросы
ALAR and DAVE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (74.01%) compared to DAVE (17.80%). In terms of maximum drawdown, ALAR dropped -99.95% vs DAVE's -99.01%.
DAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAR и DAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор