Сравнение ZM с PATH
ZM (Zoom Video Communications, Inc.) and PATH (UiPath Inc.) are both stocks. ZM operates in Telecom Services (Communication Services), while PATH operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ZM returned -23.76%/yr vs -27.99%/yr for PATH. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZM и PATH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZM показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -25.81%.
ZM
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 5.27%
- 6 месяцев
- 12.29%
- С начала года
- 5.35%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- -23.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.73%
PATH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 18.40%
- 6 месяцев
- -15.20%
- С начала года
- -25.81%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- -11.38%
- 5 лет*
- -27.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -27.46%
Сравнение доходности по годам ZM и PATH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZM Zoom Video Communications, Inc. | 5.35% | 5.73% | 13.49% | 6.16% | -63.17% | -42.85% |
PATH UiPath Inc. | -25.81% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -34.15% |
Correlation
The correlation between ZM and PATH is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.61 |
The correlation between ZM and PATH shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZM:
$26.66B
PATH:
$6.47B
ZM:
$6.79
PATH:
$0.61
ZM:
13.39
PATH:
20.06
ZM:
5.62
PATH:
3.93
ZM:
2.74
PATH:
3.37
ZM:
$4.93B
PATH:
$1.67B
ZM:
$3.82B
PATH:
$1.39B
ZM:
$1.90B
PATH:
$115.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZM vs. PATH — Ранг доходности на риск
ZM
PATH
Сравнение ZM c PATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoom Video Communications, Inc. (ZM) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZM | PATH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.05 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.07 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | -0.11 | +2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZM и PATH
Максимальная просадка ZM за все время составила -90.27%, примерно равная максимальной просадке PATH в -88.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZM и PATH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZM | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -88.98% | -1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.92% | -51.37% | +25.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.92% | -65.10% | +39.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.19% | -85.56% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.00% | -85.71% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.13% | -73.97% | +10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.75% | 31.18% | -20.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZM и PATH
Zoom Video Communications, Inc. (ZM) и UiPath Inc. (PATH) имеют волатильность 10.40% и 10.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZM | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 10.49% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.22% | 39.86% | -4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.93% | 64.17% | -21.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.50% | 63.49% | -18.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.31% | 63.81% | -9.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZM и PATH
Ни ZM, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZM и PATH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zoom Video Communications, Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZM и PATH
ZM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 964.72M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 77.9%.
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
ZM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.47M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
ZM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в 425.68M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 34.4%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
ZM and PATH have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PATH has higher volatility (10.49%) compared to ZM (10.40%). In terms of maximum drawdown, ZM dropped -90.27% vs PATH's -88.98%.
ZM currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZM и PATH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор