PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZM с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ZM с AAPL

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zoom Video Communications, Inc. (ZM) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZM или AAPL.

Корреляция

Корреляция между ZM и AAPL составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ZM и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zoom Video Communications, Inc. (ZM) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
29.44%
304.42%
ZM
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZM:

0.93

AAPL:

0.27

Коэф-т Сортино

ZM:

1.45

AAPL:

0.63

Коэф-т Омега

ZM:

1.19

AAPL:

1.09

Коэф-т Кальмара

ZM:

0.33

AAPL:

0.28

Коэф-т Мартина

ZM:

3.08

AAPL:

0.95

Индекс Язвы

ZM:

9.69%

AAPL:

9.69%

Дневная вол-ть

ZM:

33.69%

AAPL:

32.34%

Макс. просадка

ZM:

-90.27%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

ZM:

-85.88%

AAPL:

-23.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZM:

$23.85B

AAPL:

$2.97T

EPS

ZM:

$3.21

AAPL:

$6.43

Коэффициент P/E

ZM:

24.37

AAPL:

30.93

Коэффициент PEG

ZM:

2.71

AAPL:

2.02

Коэффициент P/S

ZM:

5.11

AAPL:

7.66

Коэффициент P/B

ZM:

2.67

AAPL:

45.92

Общая выручка (12 мес.)

ZM:

$3.52B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZM:

$2.67B

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

ZM:

$639.36M

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, ZM показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -21.05%.

ZM

С начала года

-1.67%

1 месяц

20.31%

6 месяцев

0.07%

1 год

31.06%

5 лет

-12.42%

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-21.05%

1 месяц

14.54%

6 месяцев

-12.99%

1 год

8.58%

5 лет

21.29%

10 лет

21.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZM и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZM
Ранг риск-скорректированной доходности ZM, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZM c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoom Video Communications, Inc. (ZM) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZM на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZM и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.93
0.27
ZM
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZM и AAPL

ZM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZM
Zoom Video Communications, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.51%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок ZM и AAPL

Максимальная просадка ZM за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZM и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-85.88%
-23.67%
ZM
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности ZM и AAPL

Текущая волатильность для Zoom Video Communications, Inc. (ZM) составляет 9.67%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 17.85%. Это указывает на то, что ZM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.67%
17.85%
ZM
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZM и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zoom Video Communications, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.18B
95.36B
(ZM) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZM и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zoom Video Communications, Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
75.7%
47.1%
(ZM) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
ZM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 896.78M при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

ZM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в 225.06M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

ZM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в 367.87M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.