PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZM с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ZM с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zoom Video Communications, Inc. (ZM) и Apple Inc (AAPL).

Доходность

Сравнение доходности ZM и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zoom Video Communications, Inc. (ZM) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZM и AAPL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZM
Zoom Video Communications, Inc.		-6.48%5.73%13.49%6.16%-63.17%-45.48%395.77%9.74%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%45.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZM:

$24.46B

AAPL:

$3.79T

EPS

ZM:

$6.17

AAPL:

$7.89

Коэффициент P/E

ZM:

13.09

AAPL:

32.39

Коэффициент PEG

ZM:

0.09

AAPL:

4.26

Коэффициент P/S

ZM:

5.11

AAPL:

8.76

Коэффициент P/B

ZM:

2.49

AAPL:

42.93

Общая выручка (12 мес.)

ZM:

$4.87B

AAPL:

$435.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZM:

$3.75B

AAPL:

$206.16B

EBITDA (12 мес.)

ZM:

$1.22B

AAPL:

$150.07B

Доходность по периодам

С начала года, ZM показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -5.88%.

ZM

1 день
0.39%
1 месяц
10.97%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-0.71%
1 год
9.02%
3 года*
3.01%
5 лет*
-24.37%
10 лет*
—

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zoom Video Communications, Inc.

Apple Inc

Часто сравнивают с ZM:
ZM с RNGZM с SPYZM с QQQZM с PINSZM с VOOZM с SWPPXZM с BTC-USD
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

ZM vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZM
Ранг доходности на риск ZM: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZM c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoom Video Communications, Inc. (ZM) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.48

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

0.93

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

0.68

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

2.10

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZM vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZM на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZM и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.48

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.60

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.43

-0.36

Корреляция

Корреляция между ZM и AAPL составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZM и AAPL

ZM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZM
Zoom Video Communications, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок ZM и AAPL

Максимальная просадка ZM за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZM и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-81.80%

-8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.42%

-22.99%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.21%

-33.36%

-52.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.80%

-10.59%

-75.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.30%

-29.71%

-32.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.27%

7.41%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ZM и AAPL

Zoom Video Communications, Inc. (ZM) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что ZM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

5.65%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.59%

15.11%

+13.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.64%

31.61%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.77%

27.46%

+16.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.47%

28.93%

+25.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZM и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zoom Video Communications, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20222023202420252026
1.25B
143.76B
(ZM) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZM и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zoom Video Communications, Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
76.3%
48.2%
Активы портфеля
ZM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 951.29M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 69.23B при выручке в 143.76B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

ZM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в 249.89M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 50.85B при выручке в 143.76B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

ZM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в 674.08M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 54.1%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 42.10B при выручке в 143.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.