Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $24.37B
- Enterprise Value
- $23.12B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.17
- Коэффициент P/E
- 13.04
- Коэффициент PEG
- 0.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.87B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.75B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.22B
- Годовой диапазон
- $64.41 - $97.58
- Целевая цена
- $99.30
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 15.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.37%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Zoom Video Communications, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Zoom Video Communications, Inc. (ZM) показал доход в -6.84% с начала года и 8.97% за последние 12 месяцев.
Zoom Video Communications, Inc.
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 8.72%
- С начала года
- -6.84%
- 6 месяцев
- -2.56%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- -24.43%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 апр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2020 г. с доходностью +44.6%, в то время как худший месяц был дек. 2020 г. с доходностью -29.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ZM закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 1 сент. 2020 г. с доходностью +40.8%, в то время как худший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью -17.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.73% | -19.72% | 8.72% | -6.84% | |||||||||
| 2025 | 6.53% | -15.23% | 0.09% | 5.11% | 4.78% | -4.02% | -5.04% | 9.95% | 1.33% | 5.73% | -2.60% | 1.57% | 5.73% |
| 2024 | -10.15% | 9.47% | -7.58% | -6.53% | 0.39% | -3.51% | 2.04% | 14.37% | 0.96% | 7.17% | 10.64% | -1.31% | 13.49% |
| 2023 | 10.72% | -0.55% | -1.01% | -16.81% | 9.28% | 1.12% | 8.06% | -3.16% | -1.53% | -14.24% | 13.09% | 6.02% | 6.16% |
| 2022 | -16.11% | -14.05% | -11.59% | -15.06% | 7.91% | 0.48% | -3.81% | -22.59% | -8.47% | 13.38% | -9.60% | -10.19% | -63.17% |
| 2021 | 10.30% | 0.41% | -14.00% | -0.54% | 3.74% | 16.74% | -2.31% | -23.43% | -9.67% | 5.03% | -23.03% | -13.01% | -45.48% |
Метрики бенчмарка
Zoom Video Communications, Inc.: годовая альфа составляет 9.15%, бета — 0.70, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 22.04.2019.
- Эта акция участвовал в 45.07% снижения S&P 500 Index, но только в 31.14% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.70 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.07 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.07 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.15%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 31.14%
- Участие в снижении
- 45.07%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZM имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zoom Video Communications, Inc. (ZM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ZM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.90 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.39 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.40 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 6.61 | -5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ZM в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Zoom Video Communications, Inc. показал максимальную просадку в 90.27%, зарегистрированную 12 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Zoom Video Communications, Inc. составляет 85.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -90.27% | 20 окт. 2020 г. | 958 | 12 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -39.67% | 13 июн. 2019 г. | 92 | 22 окт. 2019 г. | 81 | 19 февр. 2020 г. | 173 |
| -28.71% | 24 мар. 2020 г. | 11 | 7 апр. 2020 г. | 11 | 23 апр. 2020 г. | 22 |
| -23.34% | 2 сент. 2020 г. | 4 | 8 сент. 2020 г. | 9 | 21 сент. 2020 г. | 13 |
| -20.06% | 24 апр. 2020 г. | 5 | 30 апр. 2020 г. | 11 | 15 мая 2020 г. | 16 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Zoom Video Communications, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Zoom Video Communications, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Telecom Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ZM в сравнении с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у ZM коэффициент P/E составляет 13.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ZM по сравнению с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у ZM коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ZM по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у ZM коэффициент P/S составляет 5.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ZM по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у ZM коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |