- ISIN
- US98980L1017
- CUSIP
- 98980L101
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 18 апр. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $29.51B
- Enterprise Value
- $28.65B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.81
- Коэффициент P/E
- 14.77
- Коэффициент PEG
- 0.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.93B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.82B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.90B
- Годовой диапазон
- $69.15 - $114.74
- Целевая цена
- $101.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 17.03%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.77%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 3M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $290.29M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZM
Zoom Communications, Inc. (ZM) прибавил 16.6% с начала года. По цене $101 за акцию ZM торгуется на 12.3% ниже 52-недельного максимума в $115. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ZM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $263.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Zoom Communications, Inc. (ZM) показал доход в 16.63% с начала года и 40.36% за последние 12 месяцев.
Zoom Communications, Inc.
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 18.46%
- 6 месяцев
- 10.80%
- С начала года
- 16.63%
- 1 год
- 40.36%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- -23.47%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ZM по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 апр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2020 г. с доходностью +44.6%, в то время как худший месяц был дек. 2020 г. с доходностью -29.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ZM закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 1 сент. 2020 г. с доходностью +40.8%, в то время как худший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью -17.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.73% | -19.72% | 8.72% | 20.85% | 4.57% | -15.04% | 11.31% | 4.76% | 16.63% | ||||
| 2025 | 6.53% | -15.23% | 0.09% | 5.11% | 4.78% | -4.02% | -5.04% | 9.95% | 1.33% | 5.73% | -2.60% | 1.57% | 5.73% |
| 2024 | -10.15% | 9.47% | -7.58% | -6.53% | 0.39% | -3.51% | 2.04% | 14.37% | 0.96% | 7.17% | 10.64% | -1.31% | 13.49% |
| 2023 | 10.72% | -0.55% | -1.01% | -16.81% | 9.28% | 1.12% | 8.06% | -3.16% | -1.53% | -14.24% | 13.09% | 6.02% | 6.16% |
| 2022 | -16.11% | -14.05% | -11.59% | -15.06% | 7.91% | 0.48% | -3.81% | -22.59% | -8.47% | 13.38% | -9.60% | -10.19% | -63.17% |
| 2021 | 10.30% | 0.41% | -14.00% | -0.54% | 3.74% | 16.74% | -2.31% | -23.43% | -9.67% | 5.03% | -23.03% | -13.01% | -45.48% |
Метрики бенчмарка
Zoom Communications, Inc. has an annualized alpha of 10.19%, beta of 0.70, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 18, 2019.
- This stock participated in 48.93% of S&P 500 Index downside but only 38.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.70 may look defensive, but with R2 of 0.06 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.19%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 38.04%
- Участие в снижении
- 48.93%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZM имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 71% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zoom Communications, Inc. (ZM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.50 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 10.58 | -7.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Zoom Communications, Inc. показал максимальную просадку в 90.27%, зарегистрированную 12 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Zoom Communications, Inc. составляет 82.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-90.27%авг. 2024 г. | 3y 9mo | — | 5y 9moокт. 2020 г. - сейчас | — |
-39.67%окт. 2019 г. | 4mo 11d | 4mo | 8mo 11dиюнь 2019 г. - февр. 2020 г. | — |
-28.71%апр. 2020 г. | 14d | 16d | 1moмарт 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.34%сент. 2020 г. | 6d | 13d | 19dсент. 2020 г. - сент. 2020 г. | — |
-20.06%апр. 2020 г. | 6d | 15d | 21dапр. 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| ZM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -56.78% | -33.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.92% | -9.10% | -16.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.92% | -18.90% | -7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.57% | -25.43% | -60.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.29% | -0.17% | -82.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.26% | -10.69% | -52.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.36% | 2.14% | +9.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Zoom Communications, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Zoom Communications, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ZM в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у ZM коэффициент P/E составляет 14.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ZM по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у ZM коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ZM по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у ZM коэффициент P/S составляет 6.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ZM по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у ZM коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ZM
Добавьте Zoom Communications, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZM