- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Telecom Services
- Дата IPO
- 18 апр. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $31.88B
- Enterprise Value
- $31.03B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.79
- Коэффициент P/E
- 15.64
- Коэффициент PEG
- 0.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.93B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.82B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.90B
- Годовой диапазон
- $69.15 - $114.74
- Целевая цена
- $101.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 17.03%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.77%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZM
Zoom Video Communications, Inc. (ZM) прибавил 23.1% с начала года. По цене $106 за акцию ZM торгуется на 7.4% ниже 52-недельного максимума в $115. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ZM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $316.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Zoom Video Communications, Inc. (ZM) показал доход в 23.07% с начала года и 31.14% за последние 12 месяцев.
Zoom Video Communications, Inc.
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 23.07%
- 6 месяцев
- 24.01%
- 1 год
- 31.14%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- -20.58%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ZM по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 апр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2020 г. с доходностью +44.6%, в то время как худший месяц был дек. 2020 г. с доходностью -29.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ZM закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 1 сент. 2020 г. с доходностью +40.8%, в то время как худший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью -17.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.73% | -19.72% | 8.72% | 20.85% | 4.57% | 4.54% | 23.07% | ||||||
| 2025 | 6.53% | -15.23% | 0.09% | 5.11% | 4.78% | -4.02% | -5.04% | 9.95% | 1.33% | 5.73% | -2.60% | 1.57% | 5.73% |
| 2024 | -10.15% | 9.47% | -7.58% | -6.53% | 0.39% | -3.51% | 2.04% | 14.37% | 0.96% | 7.17% | 10.64% | -1.31% | 13.49% |
| 2023 | 10.72% | -0.55% | -1.01% | -16.81% | 9.28% | 1.12% | 8.06% | -3.16% | -1.53% | -14.24% | 13.09% | 6.02% | 6.16% |
| 2022 | -16.11% | -14.05% | -11.59% | -15.06% | 7.91% | 0.48% | -3.81% | -22.59% | -8.47% | 13.38% | -9.60% | -10.19% | -63.17% |
| 2021 | 10.30% | 0.41% | -14.00% | -0.54% | 3.74% | 16.74% | -2.31% | -23.43% | -9.67% | 5.03% | -23.03% | -13.01% | -45.48% |
Метрики бенчмарка
Zoom Video Communications, Inc. has an annualized alpha of 12.09%, beta of 0.70, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 22, 2019.
- This stock participated in 41.04% of S&P 500 Index downside but only 38.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.70 may look defensive, but with R2 of 0.06 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.09%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 38.67%
- Участие в снижении
- 41.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZM имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zoom Video Communications, Inc. (ZM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ZM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.93 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 13.52 | -10.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Zoom Video Communications, Inc. показал максимальную просадку в 90.27%, зарегистрированную 12 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Zoom Video Communications, Inc. составляет 81.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -90.27%авг. 2024 г. | 3y 9mo | — | 5y 7moокт. 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -39.67%окт. 2019 г. | 4mo 11d | 4mo | 8mo 11dиюнь 2019 г. - февр. 2020 г. |
Обвал COVID2020 | -28.71%апр. 2020 г. | 14d | 16d | 1moмарт 2020 г. - апр. 2020 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -23.34%сент. 2020 г. | 6d | 13d | 19dсент. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -20.06%апр. 2020 г. | 6d | 15d | 21dапр. 2020 г. - май 2020 г. |
Показатели просадок
| ZM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -56.78% | -33.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.42% | -9.10% | -15.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -18.90% | -6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.21% | -25.43% | -60.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.31% | -0.74% | -80.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.80% | -10.72% | -52.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.97% | 1.97% | +7.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Zoom Video Communications, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Zoom Video Communications, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Telecom Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ZM в сравнении с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у ZM коэффициент P/E составляет 15.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ZM по сравнению с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у ZM коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ZM по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у ZM коэффициент P/S составляет 6.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ZM по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у ZM коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ZM
Добавьте Zoom Video Communications, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZM