Сравнение ZIVB с SHRT
ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Both charge a 1.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -17.15%
- 6 месяцев
- -15.15%
- 1 год
- -21.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZIVB и SHRT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -1.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIVB vs. SHRT — Ранг доходности на риск
ZIVB
SHRT
Сравнение ZIVB c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIVB | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.79 | — |
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и SHRT
Максимальная просадка ZIVB за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SHRT в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIVB | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -25.98% | +25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -25.70% | +25.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -8.15% | +8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и SHRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIVB | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 13.04% | -13.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 12.77% | -12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 12.77% | -12.77% |
Сравнение комиссий ZIVB и SHRT
И ZIVB, и SHRT имеют комиссию равную 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и SHRT
ZIVB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 1.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZIVB and SHRT have the same expense ratio: 1.35% per year.
SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for ZIVB.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Gotham.
Подберите оптимальное распределение для ZIVB и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор