Сравнение ZIVB с SARK
ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. ZIVB charges 1.35%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -31.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZIVB и SARK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 1.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIVB vs. SARK — Ранг доходности на риск
ZIVB
SARK
Сравнение ZIVB c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIVB | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.25 | — |
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и SARK
Максимальная просадка ZIVB за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIVB | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -81.07% | +81.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -40.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -79.95% | +79.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -46.49% | +46.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и SARK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIVB | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 35.98% | -35.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 56.23% | -56.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 56.23% | -56.23% |
Сравнение комиссий ZIVB и SARK
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и SARK
ZIVB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.10% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
SARK has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.00% for ZIVB.
They also come from different issuers: Volatility Shares and AXS. Their fees differ too: 1.35% for ZIVB and 0.75% for SARK.
Подберите оптимальное распределение для ZIVB и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор