Сравнение SARK с HIBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS).
SARK и HIBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SARK - это активно управляемый фонд от AXS Investments. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SARK или HIBS.
Корреляция
Корреляция между SARK и HIBS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SARK и HIBS
Основные характеристики
SARK:
-0.34
HIBS:
0.25
SARK:
-0.04
HIBS:
0.91
SARK:
1.00
HIBS:
1.10
SARK:
-0.32
HIBS:
0.17
SARK:
-0.65
HIBS:
0.58
SARK:
39.76%
HIBS:
29.87%
SARK:
74.89%
HIBS:
70.07%
SARK:
-79.49%
HIBS:
-99.87%
SARK:
-63.69%
HIBS:
-99.79%
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность 21.83%, что значительно ниже, чем у HIBS с доходностью 31.53%.
SARK
21.83%
24.64%
-27.43%
-26.96%
N/A
N/A
HIBS
31.53%
27.12%
25.83%
15.05%
-67.82%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SARK и HIBS
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HIBS в 1.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SARK и HIBS
SARK
HIBS
Сравнение SARK c HIBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и HIBS
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 12.71%, что больше доходности HIBS в 3.82%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 12.71% | 15.49% | 12.57% | 8.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 3.82% | 5.34% | 6.52% | 0.04% | 0.00% | 0.90% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок SARK и HIBS
Максимальная просадка SARK за все время составила -79.49%, что меньше максимальной просадки HIBS в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и HIBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и HIBS
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 32.52% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) с волатильностью 28.07%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.