Сравнение SARK с ARKK

С начала года, SARK показывает доходность 19.85%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -10.16%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И SARK, и ARKK имеют комиссию равную 0.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 12.92%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SARK за все время составила -79.49%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 31.74% по сравнению с ARK Innovation ETF (ARKK) с волатильностью 23.46%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.