Сравнение ZIVB с NVDS
ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) and NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) are both Inverse Equities funds. ZIVB is actively managed, while NVDS is passively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. ZIVB charges 1.35%/yr vs 1.15%/yr for NVDS.
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и NVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDS
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- -23.35%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -36.34%
- 3 года*
- -61.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZIVB и NVDS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 33.28% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -0.14% |
Correlation
The correlation between ZIVB and NVDS is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIVB vs. NVDS — Ранг доходности на риск
ZIVB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDS
Сравнение ZIVB c NVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZIVB | NVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и NVDS
Максимальная просадка ZIVB за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки NVDS в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и NVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIVB | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -99.40% | +99.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -99.30% | +99.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -83.84% | +83.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и NVDS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIVB | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.09% | 53.64% | +28.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.09% | 68.69% | +13.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.09% | 68.69% | +13.40% |
Сравнение комиссий ZIVB и NVDS
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии NVDS в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и NVDS
Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности NVDS в 18.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 18.59% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZIVB and NVDS have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDS is cheaper at 1.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDS is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
NVDS has the higher dividend yield at 18.59%, compared with 2.37% for ZIVB.
They also come from different issuers: Volatility Shares and AXS. Their fees differ too: 1.35% for ZIVB and 1.15% for NVDS.
Подберите оптимальное распределение для ZIVB и NVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор