Сравнение NVDS с NVDQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ).
NVDS и NVDQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDS - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NVIDIA Corporation (-125%). Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDS и NVDQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDS и NVDQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 4.50% | -58.18% | -80.03% | -18.93% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.92% | -74.63% | -93.80% | -30.70% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у NVDQ с доходностью 0.92%.
NVDS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- -61.30%
- 3 года*
- -66.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDQ
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- -5.87%
- 1 год
- -76.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDS и NVDQ
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NVDQ в 1.05%.
Доходность на риск
NVDS vs. NVDQ — Ранг доходности на риск
NVDS
NVDQ
Сравнение NVDS c NVDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDS | NVDQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | -0.93 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | -1.70 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.79 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.90 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -1.03 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDS | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | -0.93 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | -0.87 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между NVDS и NVDQ составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и NVDQ
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, что больше доходности NVDQ в 0.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 13.58% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.26% | 0.26% | 4.59% | 11.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и NVDQ
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.20%, примерно равная максимальной просадке NVDQ в -99.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и NVDQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDS | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -99.13% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.78% | -85.00% | +11.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -98.98% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.67% | -87.45% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.62% | 74.80% | -12.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и NVDQ
Текущая волатильность для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) составляет 15.70%, в то время как у T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) волатильность равна 20.70%. Это указывает на то, что NVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDS | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 20.70% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.76% | 51.79% | -13.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.42% | 82.24% | -20.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.38% | 96.68% | -27.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.38% | 96.68% | -27.30% |