Сравнение NVDS с NVDQ
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. NVDS is passively managed, while NVDQ is actively managed. Over the past year, NVDS returned -54.87% vs -69.65% for NVDQ. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. NVDS charges 1.15%/yr vs 1.05%/yr for NVDQ.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и NVDQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -27.67%, что значительно выше, чем у NVDQ с доходностью -38.57%.
NVDS
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -17.14%
- С начала года
- -27.67%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -54.87%
- 3 года*
- -64.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDQ
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -23.21%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -41.67%
- 1 год
- -69.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDS и NVDQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -27.67% | -58.18% | -80.03% | -18.93% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -38.57% | -74.63% | -93.80% | -30.70% |
Correlation
The correlation between NVDS and NVDQ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 1.00 |
The correlation between NVDS and NVDQ has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. NVDQ — Ранг доходности на риск
NVDS
NVDQ
Сравнение NVDS c NVDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDS | NVDQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.79 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.95 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.43 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDS | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | -1.03 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | -0.89 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и NVDQ
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке NVDQ в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и NVDQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -99.45% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.88% | -73.67% | +13.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.34% | -99.38% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.41% | -88.22% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.24% | 48.77% | -11.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и NVDQ
Текущая волатильность для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) составляет 19.37%, в то время как у T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) волатильность равна 25.78%. Это указывает на то, что NVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.37% | 25.78% | -6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.74% | 51.89% | -13.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.09% | 67.77% | -16.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.86% | 95.47% | -26.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.86% | 95.47% | -26.61% |
Сравнение комиссий NVDS и NVDQ
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NVDQ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и NVDQ
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 19.62%, что больше доходности NVDQ в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.42% | 0.26% | 4.59% | 11.60% | 0.00% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 19.62% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, NVDS and NVDQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NVDQ has higher volatility (25.78%) compared to NVDS (19.37%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs NVDQ's -99.45%.
On 1-year performance, NVDS leads with -54.87% vs -69.65% for NVDQ. On fees, NVDQ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDS has been the lower-risk option at 19.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDS has performed better with a -54.87% return vs -69.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDQ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 19.62%, compared with 0.42% for NVDQ.
They also come from different issuers: AXS and T-Rex. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 1.05% for NVDQ.
NVDQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и NVDQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор