Сравнение NVDS с NVDQ
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. NVDS is passively managed, while NVDQ is actively managed. Over the past year, NVDS returned -45.36% vs -61.30% for NVDQ. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. NVDS charges 1.15%/yr vs 1.05%/yr for NVDQ.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и NVDQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -17.66%, что значительно выше, чем у NVDQ с доходностью -28.10%.
NVDS
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 9.83%
- С начала года
- -17.66%
- 6 месяцев
- -16.13%
- 1 год
- -45.36%
- 3 года*
- -62.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDQ
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 11.23%
- С начала года
- -28.10%
- 6 месяцев
- -26.43%
- 1 год
- -61.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDS и NVDQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -17.66% | -58.18% | -80.03% | -18.65% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -28.10% | -74.63% | -93.80% | -28.84% |
Correlation
The correlation between NVDS and NVDQ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 1.00 |
The correlation between NVDS and NVDQ has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. NVDQ — Ранг доходности на риск
NVDS
NVDQ
Сравнение NVDS c NVDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDS | NVDQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.85 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.90 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.48 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDS и NVDQ
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке NVDQ в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и NVDQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -99.45% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.79% | -68.07% | +14.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | -99.27% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.60% | -88.31% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.19% | 45.99% | -11.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и NVDQ
Текущая волатильность для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) составляет 19.88%, в то время как у T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) волатильность равна 26.09%. Это указывает на то, что NVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.88% | 26.09% | -6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.22% | 53.65% | -13.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.17% | 70.45% | -17.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.86% | 95.37% | -26.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.86% | 95.37% | -26.51% |
Сравнение комиссий NVDS и NVDQ
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NVDQ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и NVDQ
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 17.23%, что больше доходности NVDQ в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.36% | 0.26% | 4.59% | 11.60% | 0.00% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 17.23% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, NVDS and NVDQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NVDQ has higher volatility (26.09%) compared to NVDS (19.88%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs NVDQ's -99.45%.
On 1-year performance, NVDS leads with -45.36% vs -61.30% for NVDQ. On fees, NVDQ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDS has been the lower-risk option at 19.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDS has performed better with a -45.36% return vs -61.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDQ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 17.23%, compared with 0.36% for NVDQ.
They also come from different issuers: AXS and T-Rex. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 1.05% for NVDQ.
NVDS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и NVDQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор