Сравнение NVDS с NVDQ
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. NVDS is passively managed, while NVDQ is actively managed. Over the past year, NVDS returned -38.56% vs -54.76% for NVDQ. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. NVDS charges 1.15%/yr vs 1.05%/yr for NVDQ.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и NVDQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -30.88%, что значительно выше, чем у NVDQ с доходностью -43.87%.
NVDS
- 1 день
- -5.19%
- 1 месяц
- -17.79%
- 6 месяцев
- -37.06%
- С начала года
- -30.88%
- 1 год
- -38.56%
- 3 года*
- -63.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.46%
NVDQ
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- -24.26%
- 6 месяцев
- -50.05%
- С начала года
- -43.87%
- 1 год
- -54.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -83.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $25.66M | $29.80M | $54.08M | |
| $5.83M | $5.95M | $7.15M |
Сравнение доходности по годам NVDS и NVDQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -30.88% | -58.18% | -80.03% | -18.65% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -43.87% | -74.63% | -93.80% | -28.84% |
Correlation
The correlation between NVDS and NVDQ is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 1.00 |
The correlation between NVDS and NVDQ has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. NVDQ — Ранг доходности на риск
NVDS
NVDQ
Сравнение NVDS c NVDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDS | NVDQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.89 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.90 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.55 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDS и NVDQ
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке NVDQ в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и NVDQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -99.45% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.10% | -61.17% | +14.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.37% | -99.43% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.05% | -88.76% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.86% | 35.29% | -10.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и NVDQ
Текущая волатильность для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) составляет 19.30%, в то время как у T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) волатильность равна 25.47%. Это указывает на то, что NVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 25.47% | -6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.00% | 57.22% | -14.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.76% | 72.60% | -17.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.61% | 94.72% | -26.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.61% | 94.72% | -26.11% |
Сравнение комиссий NVDS и NVDQ
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NVDQ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и NVDQ
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 20.53%, что больше доходности NVDQ в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.46% | 0.26% | 4.59% | 11.60% | 0.00% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 20.53% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, NVDS and NVDQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NVDQ has higher volatility (25.47%) compared to NVDS (19.30%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs NVDQ's -99.45%.
On 1-year performance, NVDS leads with -38.56% vs -54.76% for NVDQ. On fees, NVDQ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDS has been the lower-risk option at 19.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDS has performed better with a -38.56% return vs -54.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDQ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 20.53%, compared with 0.46% for NVDQ.
They also come from different issuers: AXS and T-Rex. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 1.05% for NVDQ.
NVDS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и NVDQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор