- ISIN
- US46144X8424
- Эмитент
- AXS
- Дата выпуска
- 13 июл. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Inverse Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- NVIDIA Corporation (-125%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $17M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) снизился на 18.5% с начала года. Текущая цена акции NVDS — $23.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) показал доход в -18.53% с начала года и -47.95% за последние 12 месяцев.
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF
- 1 день
- 6.24%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- -18.53%
- 6 месяцев
- -16.59%
- 1 год
- -47.95%
- 3 года*
- -62.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность NVDS по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 июл. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.37%, а средняя месячная доходность — -7.97%.
Исторически 31% месяцев были с положительной доходностью, а 69% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2022 г. с доходностью +26.9%, в то время как худший месяц был май 2023 г. с доходностью -38.8%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении NVDS закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью +25.4%, в то время как худший день был 25 мая 2023 г. с доходностью -30.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.07% | 9.19% | 0.93% | -19.46% | -9.56% | 5.80% | -18.53% | ||||||
| 2025 | 7.51% | -8.96% | 17.93% | -11.38% | -29.38% | -21.24% | -16.74% | 2.82% | -10.50% | -12.88% | 19.92% | -8.17% | -58.18% |
| 2024 | -24.11% | -30.54% | -16.50% | 2.77% | -27.76% | -15.60% | 1.97% | -8.24% | -6.18% | -14.06% | -7.37% | 3.61% | -80.03% |
| 2023 | -32.73% | -23.56% | -20.97% | -0.00% | -38.82% | -13.95% | -12.19% | -8.73% | 16.95% | 7.47% | -16.00% | -6.91% | -83.15% |
| 2022 | -22.35% | 20.84% | 26.87% | -15.74% | -28.58% | 16.26% | -16.72% |
Метрики бенчмарка
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF has an annualized alpha of -33.77%, beta of -2.90, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 14, 2022.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -92.07%), but participation in market rallies was also limited (-140.66%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -2.90 may look defensive, but with R2 of 0.47 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -33.77%
- Бета
- -2.90
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- -140.66%
- Участие в снижении
- -92.07%
Комиссия
Комиссия NVDS составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NVDS имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.32 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.46 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 10.92 | -12.33 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.97 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.97 | $3.97 | $10.76 | $64.08 | $169.43 |
Дивидендный доход | 17.42% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.97 | $3.97 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.76 | $10.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $64.08 | $64.08 |
| 2022 | $169.43 | $169.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF показал максимальную просадку в 99.40%, зарегистрированную 14 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF составляет 99.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -99.40%май 2026 г. | 3y 7mo | — | 3y 8moокт. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -28.12%авг. 2022 г. | 1mo 2d | 17d | 1mo 19dиюль 2022 г. - сент. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -11.34%окт. 2022 г. | 2d | 5d | 7dокт. 2022 г. - окт. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -9.07%сент. 2022 г. | 5d | 1d | 6dсент. 2022 г. - сент. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -4.73%окт. 2022 г. | 0s | 1d | 1dокт. 2022 г. - окт. 2022 г. |
Показатели просадок
| NVDS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -56.78% | -42.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.48% | -9.10% | -47.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.90% | -18.90% | -77.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | -3.21% | -96.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.59% | -10.71% | -72.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.37% | 2.04% | +34.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NVDS
Добавьте Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NVDS