Сравнение NVDS с NVDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).
NVDS и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDS - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NVIDIA Corporation (-125%). Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDS и NVDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDS и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 4.50% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | 28.11% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -16.23% | 32.57% | 344.58% | 432.18% | -28.32% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью -16.23%.
NVDS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- -61.30%
- 3 года*
- -66.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 118.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDS и NVDL
И NVDS, и NVDL имеют комиссию равную 1.15%.
Доходность на риск
NVDS vs. NVDL — Ранг доходности на риск
NVDS
NVDL
Сравнение NVDS c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDS | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | 1.14 | -2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | 1.90 | -3.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.24 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.30 | -3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 5.52 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDS | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 1.14 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | 1.59 | -2.59 |
Корреляция
Корреляция между NVDS и NVDL составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и NVDL
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 13.58% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и NVDL
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и NVDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDS | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -67.55% | -31.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.78% | -42.23% | -31.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -34.75% | -64.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.67% | -17.05% | -65.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.62% | 17.61% | +45.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и NVDL
Текущая волатильность для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) составляет 15.70%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 20.66%. Это указывает на то, что NVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDS | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 20.66% | -4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.76% | 51.42% | -12.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.42% | 81.87% | -20.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.38% | 91.12% | -21.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.38% | 91.12% | -21.74% |