Сравнение NVDS с NVDX
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%), while NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. NVDS is passively managed, while NVDX is actively managed. Over the past year, NVDS returned -54.87% vs 80.08% for NVDX. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. NVDS charges 1.15%/yr vs 1.05%/yr for NVDX.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и NVDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -27.67%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью 21.55%.
NVDS
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -17.14%
- С начала года
- -27.67%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -54.87%
- 3 года*
- -64.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 20.64%
- С начала года
- 21.55%
- 6 месяцев
- 23.12%
- 1 год
- 80.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDS и NVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -27.67% | -58.18% | -80.03% | -18.93% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 21.55% | 26.24% | 384.03% | 32.65% |
Correlation
The correlation between NVDS and NVDX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | -1.00 |
The correlation between NVDS and NVDX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. NVDX — Ранг доходности на риск
NVDS
NVDX
Сравнение NVDS c NVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDS | NVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.22 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.84 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 4.16 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDS | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | 1.18 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | 1.47 | -2.50 |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и NVDX
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и NVDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -68.19% | -31.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.88% | -43.76% | -16.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.34% | -15.34% | -84.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.41% | -20.27% | -63.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.24% | 19.29% | +17.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и NVDX
Текущая волатильность для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) составляет 19.37%, в то время как у T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) волатильность равна 24.67%. Это указывает на то, что NVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.37% | 24.67% | -5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.74% | 50.98% | -12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.09% | 68.32% | -17.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.86% | 95.53% | -26.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.86% | 95.53% | -26.67% |
Сравнение комиссий NVDS и NVDX
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NVDX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и NVDX
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 19.62%, что больше доходности NVDX в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 19.62% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 2.76% | 3.35% | 15.48% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and NVDX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDX has higher volatility (24.67%) compared to NVDS (19.37%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs NVDX's -68.19%.
On 1-year performance, NVDX leads with 80.08% vs -54.87% for NVDS. On fees, NVDX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDS has been the lower-risk option at 19.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 80.08% return vs -54.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 19.62%, compared with 2.76% for NVDX.
NVDS is categorized as Inverse Equities, while NVDX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: AXS and REX. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 1.05% for NVDX.
NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и NVDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор