Сравнение NVDS с NVDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX).
NVDS и NVDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDS - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NVIDIA Corporation (-125%). Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. NVDX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDS и NVDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDS и NVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 4.50% | -58.18% | -80.03% | -18.93% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | -17.35% | 26.24% | 384.03% | 32.65% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у NVDX с доходностью -17.35%.
NVDS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- -61.30%
- 3 года*
- -66.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -24.04%
- 1 год
- 82.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDS и NVDX
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NVDX в 1.05%.
Доходность на риск
NVDS vs. NVDX — Ранг доходности на риск
NVDS
NVDX
Сравнение NVDS c NVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDS | NVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | 1.01 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | 1.79 | -3.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.22 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.00 | -2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 4.79 | -5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDS | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 1.01 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | 1.23 | -2.23 |
Корреляция
Корреляция между NVDS и NVDX составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и NVDX
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, что больше доходности NVDX в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 13.58% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 4.05% | 3.35% | 15.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и NVDX
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и NVDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDS | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -68.19% | -31.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.78% | -43.76% | -30.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -36.49% | -62.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.67% | -20.52% | -62.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.62% | 18.29% | +44.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и NVDX
Текущая волатильность для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) составляет 15.70%, в то время как у T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) волатильность равна 20.76%. Это указывает на то, что NVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDS | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 20.76% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.76% | 51.61% | -12.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.42% | 82.24% | -20.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.38% | 96.82% | -27.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.38% | 96.82% | -27.44% |