Сравнение NVDS с NVDX
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%), while NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. NVDS is passively managed, while NVDX is actively managed. Over the past year, NVDS returned -38.98% vs 16.24% for NVDX. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. NVDS charges 1.15%/yr vs 1.05%/yr for NVDX.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и NVDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -26.42%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью 10.69%.
NVDS
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- -28.46%
- С начала года
- -26.42%
- 1 год
- -38.98%
- 3 года*
- -62.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.32%
- 6 месяцев
- 15.41%
- С начала года
- 10.69%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDS и NVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -26.42% | -58.18% | -80.03% | -18.65% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 10.69% | 26.24% | 384.03% | 28.06% |
Correlation
The correlation between NVDS and NVDX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | -1.00 |
The correlation between NVDS and NVDX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. NVDX — Ранг доходности на риск
NVDS
NVDX
Сравнение NVDS c NVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDS | NVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.10 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.37 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 0.76 | -2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDS и NVDX
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и NVDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -68.19% | -31.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -43.76% | -3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.33% | -22.90% | -76.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.82% | -20.57% | -63.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.61% | 21.44% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и NVDX
Текущая волатильность для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) составляет 17.35%, в то время как у T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) волатильность равна 22.68%. Это указывает на то, что NVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.35% | 22.68% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.83% | 55.23% | -13.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.82% | 71.76% | -17.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.70% | 95.06% | -26.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.70% | 95.06% | -26.36% |
Сравнение комиссий NVDS и NVDX
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NVDX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и NVDX
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 19.29%, что больше доходности NVDX в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 19.29% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 3.03% | 3.35% | 15.48% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and NVDX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDX has higher volatility (22.68%) compared to NVDS (17.35%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs NVDX's -68.19%.
On 1-year performance, NVDX leads with 16.24% vs -38.98% for NVDS. On fees, NVDX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDS has been the lower-risk option at 17.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 16.24% return vs -38.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 19.29%, compared with 3.03% for NVDX.
NVDS is categorized as Inverse Equities, while NVDX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: AXS and REX. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 1.05% for NVDX.
NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и NVDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор