Сравнение NVDS с NVDX
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%), while NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. NVDS is passively managed, while NVDX is actively managed. Over the past year, NVDS returned -38.56% vs 12.77% for NVDX. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. NVDS charges 1.15%/yr vs 1.05%/yr for NVDX.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и NVDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -30.88%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью 15.42%.
NVDS
- 1 день
- -5.19%
- 1 месяц
- -17.79%
- 6 месяцев
- -37.06%
- С начала года
- -30.88%
- 1 год
- -38.56%
- 3 года*
- -63.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.46%
NVDX
- 1 день
- 6.81%
- 1 месяц
- 21.98%
- 6 месяцев
- 35.06%
- С начала года
- 15.42%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 119.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.83M | $5.95M | $7.15M | |
| $116.54M | $120.00M | $167.00M |
Сравнение доходности по годам NVDS и NVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -30.88% | -58.18% | -80.03% | -18.65% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 15.42% | 26.24% | 384.03% | 28.06% |
Correlation
The correlation between NVDS and NVDX is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | -1.00 |
The correlation between NVDS and NVDX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. NVDX — Ранг доходности на риск
NVDS
NVDX
Сравнение NVDS c NVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDS | NVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.09 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.29 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 0.57 | -2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDS и NVDX
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и NVDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -68.19% | -31.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.10% | -43.76% | -3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.37% | -19.61% | -79.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.05% | -20.75% | -63.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.86% | 22.62% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и NVDX
Текущая волатильность для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) составляет 19.30%, в то время как у T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) волатильность равна 25.60%. Это указывает на то, что NVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 25.60% | -6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.00% | 56.82% | -13.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.76% | 72.95% | -18.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.61% | 94.81% | -26.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.61% | 94.81% | -26.20% |
Сравнение комиссий NVDS и NVDX
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NVDX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и NVDX
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 20.53%, что больше доходности NVDX в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 20.53% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 2.90% | 3.35% | 15.48% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and NVDX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDX has higher volatility (25.60%) compared to NVDS (19.30%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs NVDX's -68.19%.
On 1-year performance, NVDX leads with 12.77% vs -38.56% for NVDS. On fees, NVDX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDS has been the lower-risk option at 19.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 12.77% return vs -38.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 20.53%, compared with 2.90% for NVDX.
NVDS is categorized as Inverse Equities, while NVDX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: AXS and REX. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 1.05% for NVDX.
NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и NVDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор