Сравнение NVDS с NVDX
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%), while NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. NVDS is passively managed, while NVDX is actively managed. Over the past year, NVDS returned -45.36% vs 35.91% for NVDX. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. NVDS charges 1.15%/yr vs 1.05%/yr for NVDX.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и NVDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -17.66%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью -1.34%.
NVDS
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 9.83%
- С начала года
- -17.66%
- 6 месяцев
- -16.13%
- 1 год
- -45.36%
- 3 года*
- -62.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -16.92%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDS и NVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -17.66% | -58.18% | -80.03% | -18.65% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | -1.34% | 26.24% | 384.03% | 28.06% |
Correlation
The correlation between NVDS and NVDX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | -1.00 |
The correlation between NVDS and NVDX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. NVDX — Ранг доходности на риск
NVDS
NVDX
Сравнение NVDS c NVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDS | NVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.14 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.82 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 1.78 | -3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDS и NVDX
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и NVDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -68.19% | -31.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.79% | -43.76% | -10.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | -31.29% | -67.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.60% | -20.36% | -63.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.19% | 20.18% | +14.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и NVDX
Текущая волатильность для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) составляет 19.88%, в то время как у T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) волатильность равна 26.28%. Это указывает на то, что NVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.88% | 26.28% | -6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.22% | 53.15% | -12.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.17% | 70.96% | -17.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.86% | 95.44% | -26.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.86% | 95.44% | -26.58% |
Сравнение комиссий NVDS и NVDX
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NVDX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и NVDX
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 17.23%, что больше доходности NVDX в 3.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 17.23% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 3.40% | 3.35% | 15.48% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and NVDX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDX has higher volatility (26.28%) compared to NVDS (19.88%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs NVDX's -68.19%.
On 1-year performance, NVDX leads with 35.91% vs -45.36% for NVDS. On fees, NVDX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDS has been the lower-risk option at 19.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 35.91% return vs -45.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 17.23%, compared with 3.40% for NVDX.
NVDS is categorized as Inverse Equities, while NVDX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: AXS and REX. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 1.05% for NVDX.
NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и NVDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор