Сравнение ZIVB с DOG
ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds. ZIVB is actively managed, while DOG is passively managed. ZIVB charges 1.35%/yr vs 0.95%/yr for DOG.
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и DOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- -5.73%
- 1 год
- -14.39%
- 3 года*
- -8.97%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -11.26%
Сравнение доходности по годам ZIVB и DOG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | -1.87% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIVB vs. DOG — Ранг доходности на риск
ZIVB
DOG
Сравнение ZIVB c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIVB | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.18 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.57 | — |
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и DOG
Максимальная просадка ZIVB за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и DOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIVB | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -92.73% | +92.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -92.73% | +92.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -66.40% | +66.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и DOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIVB | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 12.23% | -12.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 14.80% | -14.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 17.49% | -17.49% |
Сравнение комиссий ZIVB и DOG
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и DOG
ZIVB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.55% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
DOG has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.00% for ZIVB.
They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 1.35% for ZIVB and 0.95% for DOG.
Подберите оптимальное распределение для ZIVB и DOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор