Сравнение DOG с DXD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares UltraShort Dow30 (DXD).
DOG и DXD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOG или DXD.
Корреляция
Корреляция между DOG и DXD составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DOG и DXD
Основные характеристики
DOG:
-0.02
DXD:
-0.22
DOG:
0.09
DXD:
-0.08
DOG:
1.01
DXD:
0.99
DOG:
-0.00
DXD:
-0.07
DOG:
-0.05
DXD:
-0.46
DOG:
7.23%
DXD:
15.99%
DOG:
17.00%
DXD:
33.79%
DOG:
-92.08%
DXD:
-99.62%
DOG:
-91.04%
DXD:
-99.53%
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у DXD с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции DOG превзошли акции DXD по среднегодовой доходности: -9.92% против -22.27% соответственно.
DOG
6.37%
5.33%
6.91%
0.21%
-10.09%
-9.92%
DXD
9.63%
8.87%
9.57%
-6.39%
-22.76%
-22.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOG и DXD
И DOG, и DXD имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DOG и DXD
DOG
DXD
Сравнение DOG c DXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares UltraShort Dow30 (DXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и DXD
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности DXD в 5.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 4.93% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.03% |
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 5.36% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок DOG и DXD
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.08%, что меньше максимальной просадки DXD в -99.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и DXD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и DXD
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 12.34%, в то время как у ProShares UltraShort Dow30 (DXD) волатильность равна 24.67%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.