Сравнение DOG с DXD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares UltraShort Dow30 (DXD).
DOG и DXD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOG или DXD.
Корреляция
Корреляция между DOG и DXD составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DOG и DXD
Основные характеристики
DOG:
0.16
DXD:
-0.05
DOG:
0.34
DXD:
0.11
DOG:
1.04
DXD:
1.01
DOG:
0.02
DXD:
-0.01
DOG:
0.30
DXD:
-0.09
DOG:
7.13%
DXD:
15.85%
DOG:
13.08%
DXD:
26.19%
DOG:
-92.08%
DXD:
-99.62%
DOG:
-91.07%
DXD:
-99.53%
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у DXD с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции DOG превзошли акции DXD по среднегодовой доходности: -10.04% против -22.34% соответственно.
DOG
6.03%
5.07%
6.01%
2.08%
-12.53%
-10.04%
DXD
10.79%
9.78%
9.26%
-1.66%
-26.82%
-22.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOG и DXD
И DOG, и DXD имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DOG и DXD
DOG
DXD
Сравнение DOG c DXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares UltraShort Dow30 (DXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и DXD
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности DXD в 5.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 4.94% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.03% |
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 5.31% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.30% | 1.77% | 1.16% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок DOG и DXD
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.08%, что меньше максимальной просадки DXD в -99.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и DXD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и DXD
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 5.89%, в то время как у ProShares UltraShort Dow30 (DXD) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.