Сравнение DOG с UDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW).
DOG и UDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOG или UDOW.
Корреляция
Корреляция между DOG и UDOW составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DOG и UDOW
Основные характеристики
DOG:
0.03
UDOW:
0.11
DOG:
0.14
UDOW:
0.42
DOG:
1.02
UDOW:
1.05
DOG:
0.00
UDOW:
0.15
DOG:
0.06
UDOW:
0.41
DOG:
7.12%
UDOW:
9.98%
DOG:
12.52%
UDOW:
37.44%
DOG:
-92.08%
UDOW:
-80.29%
DOG:
-91.37%
UDOW:
-22.25%
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у UDOW с доходностью -7.00%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: -10.41% против 18.39% соответственно.
DOG
2.54%
4.70%
2.94%
-0.21%
-12.86%
-10.41%
UDOW
-7.00%
-13.29%
-7.23%
6.16%
36.62%
18.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOG и UDOW
И DOG, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DOG и UDOW
DOG
UDOW
Сравнение DOG c UDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и UDOW
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности UDOW в 1.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 5.11% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.24% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.67% | 0.21% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок DOG и UDOW
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.08%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и UDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и UDOW
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 4.87%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 14.63%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.