Сравнение DOG с UDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW).
DOG и UDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOG или UDOW.
Корреляция
Корреляция между DOG и UDOW составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DOG и UDOW
Основные характеристики
DOG:
-0.69
UDOW:
1.12
DOG:
-0.91
UDOW:
1.65
DOG:
0.89
UDOW:
1.21
DOG:
-0.08
UDOW:
2.10
DOG:
-1.33
UDOW:
5.75
DOG:
5.79%
UDOW:
6.57%
DOG:
11.21%
UDOW:
33.68%
DOG:
-92.08%
UDOW:
-80.29%
DOG:
-91.65%
UDOW:
-14.25%
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность -6.45%, что значительно ниже, чем у UDOW с доходностью 31.77%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: -10.69% против 18.96% соответственно.
DOG
-6.45%
1.71%
-5.94%
-6.98%
-10.04%
-10.69%
UDOW
31.77%
-7.50%
23.50%
34.58%
10.07%
18.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOG и UDOW
И DOG, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DOG c UDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и UDOW
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности UDOW в 0.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 4.06% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 0.77% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.67% | 0.21% | 0.46% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок DOG и UDOW
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.08%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и UDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и UDOW
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 3.75%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.