Сравнение ZIVB с BITX
ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ZIVB is a Inverse Equities fund actively managed by Volatility Shares, while BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). ZIVB is actively managed, while BITX is passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. ZIVB charges 1.35%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -5.99%
- 6 месяцев
- -61.95%
- С начала года
- -55.44%
- 1 год
- -79.43%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZIVB и BITX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 33.28% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -29.33% |
Correlation
The correlation between ZIVB and BITX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIVB vs. BITX — Ранг доходности на риск
ZIVB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITX
Сравнение ZIVB c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZIVB | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и BITX
Максимальная просадка ZIVB за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки BITX в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIVB | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -83.45% | +83.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -83.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -83.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -80.30% | +80.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -33.53% | +33.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 57.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и BITX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIVB | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 69.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.09% | 88.02% | -5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.09% | 97.70% | -15.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.09% | 97.70% | -15.61% |
Сравнение комиссий ZIVB и BITX
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и BITX
Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности BITX в 31.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 31.36% | 21.69% | 10.70% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 2.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZIVB and BITX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZIVB is cheaper at 1.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZIVB is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 31.36%, compared with 2.37% for ZIVB.
ZIVB is categorized as Inverse Equities, while BITX is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.35% for ZIVB and 2.38% for BITX.
Подберите оптимальное распределение для ZIVB и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор