Сравнение BITX с BITU
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - BITX tracks the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%) while BITU tracks the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, BITX returned -76.80% vs -77.06% for BITU. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. BITX charges 2.38%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности BITX и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BITX показывает доходность -55.03%, а BITU немного ниже – -56.03%.
BITX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- -33.71%
- С начала года
- -55.03%
- 1 год
- -76.80%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.93%
BITU
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- -34.91%
- С начала года
- -56.03%
- 1 год
- -77.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -32.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $36.99M | $37.69M | $45.41M | |
| $87.85M | $93.90M | $115.18M |
Сравнение доходности по годам BITX и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.03% | -38.71% | 16.25% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.03% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between BITX and BITU is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between BITX and BITU has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. BITU — Ранг доходности на риск
BITX
BITU
Сравнение BITX c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.93 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.29 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и BITU
Максимальная просадка BITX за все время составила -83.45%, примерно равная максимальной просадке BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -83.45% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.45% | -83.45% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.12% | -80.34% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.37% | -37.83% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.08% | 59.95% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и BITU
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеют волатильность 16.26% и 16.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.26% | 16.16% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.21% | 66.29% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.02% | 88.21% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.02% | 95.85% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.02% | 95.85% | +1.17% |
Сравнение комиссий BITX и BITU
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и BITU
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.27%, что меньше доходности BITU в 78.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 78.05% | 50.23% | 0.12% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 26.27% | 21.69% | 10.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BITX and BITU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITX has higher volatility (16.26%) compared to BITU (16.16%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -83.45% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, BITX leads with -76.80% vs -77.06% for BITU. On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITU has been the lower-risk option at 16.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITX has performed better with a -76.80% return vs -77.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITU has the higher dividend yield at 78.05%, compared with 26.27% for BITX.
BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 0.95% for BITU.
BITX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор