Сравнение ZBRA с MSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Motorola Solutions, Inc. (MSI).
Доходность
Сравнение доходности ZBRA и MSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZBRA и MSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBRA Zebra Technologies Corporation | -14.64% | -37.13% | 41.30% | 6.60% | -56.92% | 54.87% | 50.46% | 60.42% | 53.40% | 21.04% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 13.55% | -16.17% | 49.12% | 23.04% | -3.81% | 61.90% | 7.35% | 42.19% | 29.64% | 11.44% |
Фундаментальные показатели
ZBRA:
$10.50B
MSI:
$72.98B
ZBRA:
$8.15
MSI:
$12.77
ZBRA:
25.44
MSI:
33.99
ZBRA:
1.98
MSI:
6.27
ZBRA:
2.93
MSI:
30.28
ZBRA:
$5.40B
MSI:
$11.68B
ZBRA:
$2.55B
MSI:
$5.98B
ZBRA:
$1.04B
MSI:
$3.37B
Доходность по периодам
С начала года, ZBRA показывает доходность -14.64%, что значительно ниже, чем у MSI с доходностью 13.55%. За последние 10 лет акции ZBRA уступали акциям MSI по среднегодовой доходности: 11.77% против 20.85% соответственно.
ZBRA
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- -14.64%
- 6 месяцев
- -28.96%
- 1 год
- -26.77%
- 3 года*
- -13.30%
- 5 лет*
- -15.87%
- 10 лет*
- 11.77%
MSI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- 13.55%
- 6 месяцев
- -4.42%
- 1 год
- 0.66%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 19.59%
- 10 лет*
- 20.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBRA vs. MSI — Ранг доходности на риск
ZBRA
MSI
Сравнение ZBRA c MSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Motorola Solutions, Inc. (MSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZBRA | MSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 0.03 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 0.19 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.03 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.01 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 0.02 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZBRA | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.03 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.87 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.84 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.25 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ZBRA и MSI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBRA и MSI
ZBRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBRA Zebra Technologies Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.06% | 1.17% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок ZBRA и MSI
Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, что меньше максимальной просадки MSI в -93.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и MSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZBRA | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -93.60% | +20.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.62% | -25.45% | -16.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.78% | -27.23% | -40.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.78% | -32.81% | -34.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.27% | -12.59% | -53.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.51% | -40.81% | +13.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.63% | 12.05% | +8.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBRA и MSI
Zebra Technologies Corporation (ZBRA) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Motorola Solutions, Inc. (MSI) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что ZBRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZBRA | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 5.97% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.27% | 16.45% | +14.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.61% | 23.42% | +24.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 22.51% | +17.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.33% | 24.83% | +14.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBRA и MSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zebra Technologies Corporation и Motorola Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZBRA и MSI
ZBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 658.00M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
MSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
ZBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 222.00M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
MSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 892.00M при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 26.4%.
ZBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.00M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
MSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.00M при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.