Сравнение ZBRA с MSI
ZBRA (Zebra Technologies Corporation) and MSI (Motorola Solutions, Inc.) are both stocks. Both operate in the Communication Equipment industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ZBRA returned 15.95%/yr vs 21.41%/yr for MSI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZBRA и MSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBRA показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у MSI с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции ZBRA уступали акциям MSI по среднегодовой доходности: 15.95% против 21.41% соответственно.
ZBRA
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 7.48%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- -15.65%
- 3 года*
- -3.02%
- 5 лет*
- -13.83%
- 10 лет*
- 15.95%
MSI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- -0.52%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 21.41%
Сравнение доходности по годам ZBRA и MSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBRA Zebra Technologies Corporation | 1.10% | -37.13% | 41.30% | 6.60% | -56.92% | 54.87% | 50.46% | 60.42% | 53.40% | 21.04% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 7.43% | -16.17% | 49.12% | 23.04% | -3.81% | 61.90% | 7.35% | 42.19% | 29.64% | 11.44% |
Correlation
The correlation between ZBRA and MSI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 1991 г. | 0.33 |
The correlation between ZBRA and MSI shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZBRA:
$12.43B
MSI:
$69.00B
ZBRA:
$8.16
MSI:
$12.42
ZBRA:
30.09
MSI:
33.08
ZBRA:
2.25
MSI:
5.83
ZBRA:
3.58
MSI:
27.12
ZBRA:
$5.58B
MSI:
$11.87B
ZBRA:
$2.65B
MSI:
$5.92B
ZBRA:
$1.02B
MSI:
$3.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBRA vs. MSI — Ранг доходности на риск
ZBRA
MSI
Сравнение ZBRA c MSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Motorola Solutions, Inc. (MSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZBRA | MSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.02 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.02 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | -0.04 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZBRA | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | -0.02 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.68 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.85 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.24 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок ZBRA и MSI
Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, что меньше максимальной просадки MSI в -93.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и MSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBRA | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -93.60% | +20.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.62% | -25.45% | -16.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.67% | -27.01% | -25.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.78% | -27.23% | -40.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.78% | -32.81% | -34.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.06% | -17.31% | -42.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.68% | -40.72% | +13.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.81% | 13.01% | +10.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBRA и MSI
Zebra Technologies Corporation (ZBRA) имеет более высокую волатильность в 15.85% по сравнению с Motorola Solutions, Inc. (MSI) с волатильностью 14.43%. Это указывает на то, что ZBRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBRA | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.85% | 14.43% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.82% | 19.66% | +10.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.13% | 23.74% | +17.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.27% | 23.08% | +17.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.26% | 25.16% | +14.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBRA и MSI
ZBRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.12% | 1.17% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% |
ZBRA Zebra Technologies Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBRA и MSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zebra Technologies Corporation и Motorola Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZBRA и MSI
ZBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 742.00M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
MSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
ZBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 215.00M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
MSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
ZBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
MSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
ZBRA and MSI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZBRA has higher volatility (15.85%) compared to MSI (14.43%). In terms of maximum drawdown, ZBRA dropped -73.42% vs MSI's -93.60%.
MSI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZBRA и MSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор