Сравнение ZBRA с AMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Applied Materials, Inc. (AMAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZBRA или AMAT.
Корреляция
Корреляция между ZBRA и AMAT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZBRA и AMAT
Основные характеристики
ZBRA:
-0.45
AMAT:
-0.51
ZBRA:
-0.35
AMAT:
-0.48
ZBRA:
0.95
AMAT:
0.94
ZBRA:
-0.24
AMAT:
-0.49
ZBRA:
-0.89
AMAT:
-0.87
ZBRA:
18.01%
AMAT:
28.38%
ZBRA:
38.06%
AMAT:
47.90%
ZBRA:
-73.42%
AMAT:
-85.22%
ZBRA:
-56.82%
AMAT:
-38.41%
Фундаментальные показатели
ZBRA:
$12.75B
AMAT:
$125.61B
ZBRA:
$10.57
AMAT:
$7.65
ZBRA:
23.72
AMAT:
20.21
ZBRA:
1.13
AMAT:
1.70
ZBRA:
2.49
AMAT:
4.43
ZBRA:
3.59
AMAT:
6.52
ZBRA:
$5.11B
AMAT:
$20.99B
ZBRA:
$2.47B
AMAT:
$10.04B
ZBRA:
$976.00M
AMAT:
$6.48B
Доходность по периодам
С начала года, ZBRA показывает доходность -31.29%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью -3.86%. За последние 10 лет акции ZBRA уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 11.08% против 24.46% соответственно.
ZBRA
-31.29%
24.27%
-33.19%
-17.06%
1.79%
11.08%
AMAT
-3.86%
20.97%
-19.25%
-24.13%
24.95%
24.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ZBRA и AMAT
ZBRA
AMAT
Сравнение ZBRA c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBRA и AMAT
ZBRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBRA Zebra Technologies Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 1.03% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок ZBRA и AMAT
Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, что меньше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и AMAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZBRA и AMAT
Текущая волатильность для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) составляет 18.84%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 20.07%. Это указывает на то, что ZBRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBRA и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zebra Technologies Corporation и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZBRA и AMAT
ZBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 645.00M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.50B при выручке в 7.17B, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.
ZBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 195.00M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.18B при выручке в 7.17B, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.
ZBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 7.17B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.