Сравнение ZBRA с AMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Applied Materials, Inc. (AMAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZBRA или AMAT.
Доходность
Сравнение доходности ZBRA и AMAT
Доходность по периодам
С начала года, ZBRA показывает доходность 40.68%, что значительно выше, чем у AMAT с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции ZBRA уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 18.19% против 23.83% соответственно.
ZBRA
40.68%
3.20%
17.60%
72.89%
9.59%
18.19%
AMAT
5.77%
-7.57%
-21.70%
15.10%
26.15%
23.83%
Фундаментальные показатели
| ZBRA | AMAT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.83B | $140.55B |
| EPS | $7.34 | $8.68 |
| Цена/прибыль | 52.39 | 19.64 |
| PEG коэффициент | 0.81 | 1.68 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.65B | $27.18B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.13B | $12.90B |
| EBITDA (12 мес.) | $735.00M | $8.15B |
Основные характеристики
| ZBRA | AMAT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 0.36 |
| Коэф-т Сортино | 3.26 | 0.76 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 1.17 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 14.94 | 1.00 |
| Индекс Язвы | 4.98% | 15.09% |
| Дневная вол-ть | 32.49% | 42.17% |
| Макс. просадка | -73.42% | -85.22% |
| Текущая просадка | -37.43% | -33.01% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ZBRA и AMAT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZBRA c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBRA и AMAT
ZBRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBRA Zebra Technologies Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.89% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% | 1.61% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок ZBRA и AMAT
Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, что меньше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и AMAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZBRA и AMAT
Текущая волатильность для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) составляет 8.19%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что ZBRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBRA и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zebra Technologies Corporation и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности