Сравнение ZBRA с AMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Applied Materials, Inc. (AMAT).
Доходность
Сравнение доходности ZBRA и AMAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZBRA и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBRA Zebra Technologies Corporation | -14.64% | -37.13% | 41.30% | 6.60% | -56.92% | 54.87% | 50.46% | 60.42% | 53.40% | 21.04% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 37.84% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
Фундаментальные показатели
ZBRA:
$10.50B
AMAT:
$282.69B
ZBRA:
$8.15
AMAT:
$9.73
ZBRA:
25.44
AMAT:
36.37
ZBRA:
1.98
AMAT:
10.10
ZBRA:
2.93
AMAT:
13.02
ZBRA:
$5.40B
AMAT:
$28.21B
ZBRA:
$2.55B
AMAT:
$13.75B
ZBRA:
$1.04B
AMAT:
$9.59B
Доходность по периодам
С начала года, ZBRA показывает доходность -14.64%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 37.84%. За последние 10 лет акции ZBRA уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 11.77% против 33.86% соответственно.
ZBRA
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- -14.64%
- 6 месяцев
- -28.96%
- 1 год
- -26.77%
- 3 года*
- -13.30%
- 5 лет*
- -15.87%
- 10 лет*
- 11.77%
AMAT
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 37.84%
- 6 месяцев
- 63.01%
- 1 год
- 145.07%
- 3 года*
- 43.51%
- 5 лет*
- 21.14%
- 10 лет*
- 33.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBRA vs. AMAT — Ранг доходности на риск
ZBRA
AMAT
Сравнение ZBRA c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZBRA | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 2.97 | -3.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 3.15 | -3.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.44 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 6.83 | -7.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 18.96 | -20.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZBRA | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 2.97 | -3.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.49 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.80 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.41 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между ZBRA и AMAT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBRA и AMAT
ZBRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBRA Zebra Technologies Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.52% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок ZBRA и AMAT
Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, что меньше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и AMAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZBRA | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -85.22% | +11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.62% | -21.37% | -20.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.78% | -55.14% | -12.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.78% | -55.14% | -12.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.27% | -10.42% | -55.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.51% | -38.96% | +11.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.63% | 7.70% | +12.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBRA и AMAT
Текущая волатильность для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) составляет 10.03%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 16.53%. Это указывает на то, что ZBRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZBRA | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 16.53% | -6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.27% | 35.07% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.61% | 49.20% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 43.23% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.33% | 42.40% | -3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBRA и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zebra Technologies Corporation и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZBRA и AMAT
ZBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 658.00M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 7.01B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
ZBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 222.00M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.10B при выручке в 7.01B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
ZBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.00M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.03B при выручке в 7.01B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.