PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZBRA с TGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ZBRA и TGT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ZBRA с TGT

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Target Corporation (TGT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZBRA или TGT.

Доходность

Сравнение доходности ZBRA и TGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Target Corporation (TGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZBRA:

-0.21

TGT:

-0.87

Коэф-т Сортино

ZBRA:

-0.13

TGT:

-1.03

Коэф-т Омега

ZBRA:

0.98

TGT:

0.85

Коэф-т Кальмара

ZBRA:

-0.17

TGT:

-0.53

Коэф-т Мартина

ZBRA:

-0.58

TGT:

-1.62

Индекс Язвы

ZBRA:

19.41%

TGT:

20.85%

Дневная вол-ть

ZBRA:

40.25%

TGT:

40.28%

Макс. просадка

ZBRA:

-73.42%

TGT:

-67.34%

Текущая просадка

ZBRA:

-52.85%

TGT:

-60.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZBRA:

$14.87B

TGT:

$43.11B

EPS

ZBRA:

$10.46

TGT:

$9.02

Коэффициент P/E

ZBRA:

27.70

TGT:

10.42

Коэффициент PEG

ZBRA:

1.29

TGT:

2.19

Коэффициент P/S

ZBRA:

2.91

TGT:

0.41

Коэффициент P/B

ZBRA:

4.10

TGT:

2.86

Общая выручка (12 мес.)

ZBRA:

$5.11B

TGT:

$82.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZBRA:

$2.47B

TGT:

$23.60B

EBITDA (12 мес.)

ZBRA:

$976.00M

TGT:

$6.66B

Доходность по периодам

С начала года, ZBRA показывает доходность -24.97%, что значительно выше, чем у TGT с доходностью -29.06%. За последние 10 лет акции ZBRA превзошли акции TGT по среднегодовой доходности: 9.77% против 4.60% соответственно.

ZBRA

С начала года

-24.97%

1 месяц

16.08%

6 месяцев

-28.80%

1 год

-7.23%

3 года

-5.02%

5 лет

2.09%

10 лет

9.77%

TGT

С начала года

-29.06%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-27.52%

1 год

-37.66%

3 года

-13.93%

5 лет

-2.74%

10 лет

4.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zebra Technologies Corporation

Target Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZBRA и TGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBRA
Ранг риск-скорректированной доходности ZBRA, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZBRA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBRA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBRA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBRA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBRA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
TGT
Ранг риск-скорректированной доходности TGT, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZBRA c TGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZBRA на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа TGT равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBRA и TGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBRA и TGT

ZBRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZBRA
Zebra Technologies Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGT
Target Corporation		4.77%3.28%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%2.50%

Просадки

Сравнение просадок ZBRA и TGT

Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, что больше максимальной просадки TGT в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и TGT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ZBRA и TGT

Zebra Technologies Corporation (ZBRA) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с Target Corporation (TGT) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что ZBRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZBRA и TGT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zebra Technologies Corporation и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20212022202320242025
1.31B
30.92B
(ZBRA) Общая выручка
(TGT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZBRA и TGT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zebra Technologies Corporation и Target Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
49.3%
26.0%
(ZBRA) Валовая рентабельность
(TGT) Валовая рентабельность
ZBRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 645.00M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

TGT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.04B при выручке в 30.92B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.

ZBRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 195.00M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

TGT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 30.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.

ZBRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.

TGT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.10B при выручке в 30.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.