Сравнение MSI с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSI или COST.
Доходность
Сравнение доходности MSI и COST
Доходность по периодам
С начала года, MSI показывает доходность 56.90%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 41.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSI имеют среднегодовую доходность 24.43%, а акции COST немного отстают с 23.51%.
MSI
56.90%
2.58%
32.48%
54.24%
25.99%
24.43%
COST
41.74%
4.70%
16.45%
64.75%
27.61%
23.51%
Фундаментальные показатели
| MSI | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $83.13B | $407.41B |
| EPS | $9.14 | $16.60 |
| Цена/прибыль | 54.43 | 55.39 |
| PEG коэффициент | 2.58 | 5.50 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.66B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.31B | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.96B | $12.15B |
Основные характеристики
| MSI | COST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.20 | 3.39 |
| Коэф-т Сортино | 4.61 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 9.26 | 6.40 |
| Коэф-т Мартина | 25.79 | 16.57 |
| Индекс Язвы | 2.13% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 17.10% | 19.42% |
| Макс. просадка | -93.56% | -53.39% |
| Текущая просадка | -3.40% | -1.45% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MSI и COST составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSI c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSI и COST
Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности COST в 2.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 0.80% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.69% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.10% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок MSI и COST
Максимальная просадка MSI за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSI и COST
Motorola Solutions, Inc. (MSI) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что MSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSI и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Motorola Solutions, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности