Сравнение MSI с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSI или COST.
Основные характеристики
| MSI | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.98% | 10.81% |
| Дох-ть за 1 год | 19.43% | 50.10% |
| Дох-ть за 3 года | 23.85% | 27.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.54% | 26.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.64% | 22.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 2.88 |
| Дневная вол-ть | 17.13% | 18.09% |
| Макс. просадка | -93.53% | -99.24% |
| Current Drawdown | -2.39% | -7.03% |
Фундаментальные показатели
| MSI | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $57.73B | $323.39B |
| Прибыль на акцию | $9.94 | $15.31 |
| Цена/прибыль | 34.86 | 47.63 |
| PEG коэффициент | 2.39 | 5.15 |
| Выручка (12 мес.) | $9.98B | $248.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.39B | $30.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.82B | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между MSI и COST составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MSI и COST
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSI показывает доходность 10.98%, а COST немного ниже – 10.81%. За последние 10 лет акции MSI уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 20.64% против 22.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSI c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSI и COST
Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности COST в 2.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.07% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.69% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.78% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок MSI и COST
Максимальная просадка MSI за все время составила -93.53%, что меньше максимальной просадки COST в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSI и COST
Текущая волатильность для Motorola Solutions, Inc. (MSI) составляет 3.90%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что MSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSI и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Motorola Solutions, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности