Сравнение MSI с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности MSI и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSI и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 13.55% | -16.17% | 49.12% | 23.04% | -3.81% | 61.90% | 7.35% | 42.19% | 29.64% | 11.44% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
MSI:
$12.77
COST:
$25.63
MSI:
33.99
COST:
38.88
MSI:
2.08
COST:
3.04
MSI:
6.27
COST:
1.16
MSI:
$11.68B
COST:
$286.27B
MSI:
$5.98B
COST:
$19.33B
MSI:
$3.37B
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, MSI показывает доходность 13.55%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции MSI уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 20.85% против 22.28% соответственно.
MSI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- 13.55%
- 6 месяцев
- -4.42%
- 1 год
- 0.66%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 19.59%
- 10 лет*
- 20.85%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSI vs. COST — Ранг доходности на риск
MSI
COST
Сравнение MSI c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSI | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.25 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 0.50 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 0.31 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 0.61 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.25 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 1.08 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 1.02 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.59 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между MSI и COST составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSI и COST
Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.06% | 1.17% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок MSI и COST
Максимальная просадка MSI за все время составила -93.60%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.60% | -53.39% | -40.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -19.35% | -6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -31.40% | +4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.81% | -31.40% | -1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -6.95% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.81% | -13.40% | -27.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.05% | 9.67% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSI и COST
Motorola Solutions, Inc. (MSI) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что MSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 4.38% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.45% | 13.33% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.42% | 20.08% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 22.51% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.83% | 21.90% | +2.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSI и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Motorola Solutions, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSI и COST
MSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
MSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 892.00M при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 26.4%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
MSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.00M при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.