PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSI с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MSI с AAPL

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSI или AAPL.

Корреляция

Корреляция между MSI и AAPL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MSI и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSI:

0.75

AAPL:

0.32

Коэф-т Сортино

MSI:

1.14

AAPL:

0.69

Коэф-т Омега

MSI:

1.18

AAPL:

1.10

Коэф-т Кальмара

MSI:

0.83

AAPL:

0.32

Коэф-т Мартина

MSI:

2.02

AAPL:

1.04

Индекс Язвы

MSI:

8.72%

AAPL:

10.20%

Дневная вол-ть

MSI:

22.45%

AAPL:

32.96%

Макс. просадка

MSI:

-93.56%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

MSI:

-15.30%

AAPL:

-19.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSI:

$70.80B

AAPL:

$3.16T

EPS

MSI:

$12.00

AAPL:

$6.42

Коэффициент P/E

MSI:

35.35

AAPL:

32.91

Коэффициент PEG

MSI:

1.74

AAPL:

2.14

Коэффициент P/S

MSI:

6.46

AAPL:

7.88

Коэффициент P/B

MSI:

43.15

AAPL:

47.24

Общая выручка (12 мес.)

MSI:

$10.96B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSI:

$5.59B

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

MSI:

$3.16B

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, MSI показывает доходность -7.75%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.43%. За последние 10 лет акции MSI превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 23.72% против 21.54% соответственно.

MSI

С начала года

-7.75%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

-12.84%

1 год

16.77%

3 года

27.98%

5 лет

26.79%

10 лет

23.72%

AAPL

С начала года

-16.43%

1 месяц

6.13%

6 месяцев

-8.22%

1 год

10.47%

3 года

15.52%

5 лет

21.90%

10 лет

21.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motorola Solutions, Inc.

Apple Inc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSI и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSI
Ранг риск-скорректированной доходности MSI, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSI c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSI на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSI и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSI и AAPL

Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSI
Motorola Solutions, Inc.		0.97%0.87%1.16%1.26%1.07%1.55%1.46%1.85%2.14%2.05%2.09%1.94%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок MSI и AAPL

Максимальная просадка MSI за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSI и AAPL

Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Apple Inc (AAPL) имеют волатильность 9.55% и 9.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSI и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Motorola Solutions, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
2.53B
95.36B
(MSI) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSI и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Motorola Solutions, Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
38.0%40.0%42.0%44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%20212022202320242025
51.4%
47.1%
(MSI) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
MSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.30B при выручке в 2.53B, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

MSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 582.00M при выручке в 2.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

MSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 430.00M при выручке в 2.53B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.